指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,807,658 | 1,323,558 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | - | - | - | - | - | - | 467,409 | 467,120 |
| 棚卸資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,550 | 85,292 |
| 未収法人所得税 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,408 | 445 |
| その他の流動資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,119 | 19,737 |
| 流動資産合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,410,147 | 1,896,155 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,999 | 2,181 |
| 使用権資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,918 | 25,703 |
| のれん | - | - | - | - | - | - | - | - | 467,796 | 893,046 |
| 無形資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,927 | 896,637 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | 179,147 | 141,921 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,150 | - |
| 契約コスト | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,320 | 30,066 |
| 非流動資産合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 863,260 | 1,989,556 |
| 資産合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,273,407 | 3,885,711 |
| 負債及び資本 | ||||||||||
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 営業債務及びその他の債務 | - | - | - | - | - | - | - | - | 369,808 | 320,859 |
| 借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 197,320 |
| リース負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,630 | 17,868 |
| 未払法人所得税 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,896 | 30,698 |
| その他の金融負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,633 | 39,988 |
| その他の流動負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,697 | 76,595 |
| 流動負債合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 617,666 | 683,329 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 321,137 |
| リース負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,881 | 14,329 |
| 引当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,927 | 9,927 |
| その他の金融負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,290 | 61,628 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199,530 |
| その他の非流動負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,328 |
| 非流動負債合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,099 | 607,880 |
| 負債合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 718,765 | 1,291,209 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,456 | 62,556 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,935,757 | 1,842,759 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 603,558 | 715,660 |
| 自己株式 | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,461 | -26,474 |
| その他の包括利益累計額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,352 | - |
| 非支配持分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,682 | - |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,548,958 | 2,594,501 |
| 資本合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,554,641 | 2,594,501 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,273,407 | 3,885,711 |
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 1,438,235 | 1,103,982 | 811,196 | 1,030,568 | 1,413,246 | 1,307,194 | 1,341,244 | 1,471,564 | - | - |
| 売掛金 | - | - | - | 85,984 | 614,460 | 921,253 | 577,185 | 535,180 | - | - |
| 商品及び製品 | 424,414 | 507,688 | 34,681 | 24,522 | 51,043 | 12,322 | 91,522 | 109,772 | - | - |
| 仕掛品 | 29,365 | 32,271 | 2,702 | 8,790 | 672 | 12,753 | 5,762 | 714 | - | - |
| 原材料 | - | - | - | 28 | 113 | 195 | 405 | 3,868 | - | - |
| その他 | 160,440 | 132,759 | 37,732 | 13,353 | 201,248 | 110,666 | 69,357 | 35,640 | - | - |
| 貸倒引当金 | -6,335 | -6,994 | - | - | -79,465 | -15,725 | -10,222 | -7,355 | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 628,886 | 553,572 | 19,710 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,675,008 | 2,323,279 | 906,023 | 1,163,248 | 2,201,319 | 2,348,661 | 2,075,254 | 2,149,385 | - | - |
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物及び構築物 | - | - | - | - | 5,145 | 215 | 215 | 134 | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | -2,165 | -215 | -215 | -134 | - | - |
| 建物及び構築物（純額） | - | - | - | - | 2,979 | - | - | - | - | - |
| 機械、運搬具及び工具器具備品 | 60,606 | 61,631 | 34,501 | 25,728 | 39,598 | 23,737 | 23,498 | 21,431 | - | - |
| 減価償却累計額 | -60,606 | -61,631 | -34,501 | -25,728 | -37,586 | -23,022 | -23,192 | -21,115 | - | - |
| 機械、運搬具及び工具器具備品（純額） | - | - | - | - | 2,011 | 715 | 305 | 316 | - | - |
| 建物 | 3,135 | 871 | 215 | 215 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -3,135 | -871 | -215 | -215 | - | - | - | - | - | - |
| 建物（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | - | - | - | - | 4,991 | 715 | 305 | 316 | - | - |
| 無形固定資産 | ||||||||||
| のれん | - | - | - | - | 715,715 | 528,157 | 467,796 | 407,435 | - | - |
| 顧客関連資産 | - | - | - | - | - | 157,920 | 124,674 | 91,427 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 23,066 | 44,039 | 31,290 | 23,259 | - | - |
| ソフトウエア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | - | - | - | - | 738,782 | 730,118 | 623,761 | 522,123 | - | - |
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 投資有価証券 | 16,053 | 3,764 | 1,828 | 0 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | - | - |
| 破産更生債権等 | 821,882 | 822,857 | 802,151 | 802,151 | 889,676 | 928,908 | 948,411 | 954,678 | - | - |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - | 77,290 | - | - |
| その他 | 45,814 | 35,440 | 12,882 | 11,670 | 26,073 | 43,056 | 57,574 | 69,514 | - | - |
| 貸倒引当金 | -818,078 | -822,857 | -802,151 | -802,151 | -889,626 | -928,908 | -948,411 | -951,141 | - | - |
| 長期貸付金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 65,671 | 39,204 | 14,711 | 11,670 | 41,123 | 53,056 | 67,574 | 150,341 | - | - |
| 固定資産合計 | 65,671 | 39,204 | 14,711 | 11,670 | 784,896 | 783,889 | 691,641 | 672,780 | - | - |
| 資産合計 | 2,740,680 | 2,362,483 | 920,734 | 1,174,918 | 2,986,216 | 3,132,551 | 2,766,895 | 2,822,166 | - | - |
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金 | - | - | - | 24,744 | 409,661 | 369,793 | 288,247 | 314,102 | - | - |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | 200,000 | 200,000 | 100,000 | - | - |
| 未払金 | 173,893 | 110,632 | 19,853 | 18,643 | 218,905 | 148,102 | 56,585 | 54,421 | - | - |
| 未払法人税等 | 41,816 | 30,013 | 1,930 | 10,665 | 35,616 | 27,913 | 19,308 | 2,800 | - | - |
| 賞与引当金 | 22,554 | 5,347 | - | 154 | 7,209 | 8,738 | 9,705 | 10,016 | - | - |
| 受注損失引当金 | - | - | - | - | - | - | - | 550 | - | - |
| その他 | 125,906 | 94,728 | 22,764 | 20,438 | 166,211 | 149,166 | 83,785 | 96,805 | - | - |
| 株主優待引当金 | - | 2,985 | - | 7,290 | 7,931 | 8,635 | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金 | - | - | - | - | 2,774 | - | - | - | - | - |
| リース債務 | 5,425 | 4,882 | 4,064 | 475 | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金 | - | - | 32,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手形及び買掛金 | 132,148 | 113,858 | 8,567 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 47,880 | 26,170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | 4,713 | 1,676 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金 | 53,525 | 51,749 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金 | 135,472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 843,337 | 542,043 | 89,680 | 82,413 | 848,310 | 912,349 | 657,632 | 578,696 | - | - |
| 固定負債 | ||||||||||
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - | 21,700 | 16,777 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 677 | 26,608 | 32,263 | 38,589 | 48,430 | - | - |
| リース債務 | 9,423 | 4,540 | 475 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金 | 48,970 | 22,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | 10,310 | 3,365 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債 | 26,378 | 29,352 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 95,081 | 60,058 | 475 | 677 | 26,608 | 53,964 | 55,367 | 48,430 | - | - |
| 負債合計 | 938,419 | 602,102 | 90,155 | 83,091 | 874,919 | 966,313 | 712,999 | 627,126 | - | - |
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 13,416,200 | 13,882,607 | 1,864,203 | 2,221,982 | 2,443,403 | 2,443,403 | 2,445,139 | 51,456 | - | - |
| 資本剰余金 | 151,500 | 617,907 | 2,535 | 360,313 | 1,384,036 | 1,384,036 | 1,385,773 | 1,929,291 | - | - |
| 利益剰余金 | -11,780,223 | -12,765,519 | -1,073,096 | -1,531,890 | -1,747,913 | -1,665,865 | -1,772,605 | 219,382 | - | - |
| 自己株式 | -25,458 | -25,686 | -25,978 | -26,046 | -26,094 | -26,254 | -26,331 | -26,368 | - | - |
| 株主資本合計 | 1,762,018 | 1,709,307 | 767,663 | 1,024,359 | 2,053,432 | 2,135,320 | 2,031,976 | 2,173,761 | - | - |
| 新株予約権 | 3,155 | 8,117 | 22,346 | 27,955 | 19,136 | 24,394 | 15,660 | 15,290 | - | - |
| 非支配株主持分 | - | - | - | 224 | 979 | 6,522 | 6,259 | 5,988 | - | - |
| その他の包括利益累計額 | ||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 35,039 | 42,290 | 40,568 | 39,287 | 37,748 | - | - | - | - | - |
| その他有価証券評価差額金 | 2,047 | 665 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 37,087 | 42,956 | 40,568 | 39,287 | 37,748 | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 1,802,260 | 1,760,381 | 830,578 | 1,091,827 | 2,111,297 | 2,166,237 | 2,053,896 | 2,195,039 | - | - |
| 負債純資産合計 | 2,740,680 | 2,362,483 | 920,734 | 1,174,918 | 2,986,216 | 3,132,551 | 2,766,895 | 2,822,166 | - | - |