キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | 319,322 | 212,819 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,973 | 124,188 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,968 |
| 賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,588 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -60,106 | - |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,322 | 133,545 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,090 | 14,257 |
| 契約コストの増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,717 | 13,303 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,469 | -167,870 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,407 | -9,071 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 393,443 | 329,553 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 143 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,474 | -5,322 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,391 | -15,782 |
| 賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,995 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,437 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | 435,028 | 316,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,605 | -776 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -490 | -139,744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -96,917 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,793 | -4,566 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -912,959 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -880 | -1,100 |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | -82,685 | -1,059,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 |
| 長期借入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 491,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -139,114 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,873 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,630 | -17,630 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -91,732 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,301 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -212 | -500 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -200,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,843 | 258,594 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,594 | -134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 336,094 | -484,100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,807,658 | 1,323,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,843,131 | -990,167 | -919,071 | -462,366 | -209,204 | 73,580 | -101,565 | 48,753 | - | - |
| 引当金の増減額（△は減少） | 22,522 | -7,585 | 43,923 | -24,781 | -32,049 | -23,954 | 6,332 | 723 | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,608 | -324 | -203 | -39 | -40 | -54 | -19 | -17 | - | - |
| 支払利息 | 3,717 | 2,706 | 678 | 88 | 26 | 751 | 2,982 | 1,822 | - | - |
| 減価償却費 | 97,545 | - | - | - | 2,504 | 41,862 | 46,773 | 43,286 | - | - |
| のれん償却額 | 80,370 | - | - | - | 18,351 | 60,360 | 60,360 | 60,360 | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | 3,260 | 1,651 | 825 | - | 120 | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | 8,760 | 257 | - | - | 1,064 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -4,881 | -5,446 | - | -15,368 | -1,241 | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | 32,349 | - | - | 4,426 | - | - |
| 減損損失 | 479,190 | - | - | - | - | - | 12,729 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,084 | 75,314 | 115,240 | -66,273 | -179,771 | -306,792 | 344,067 | 42,005 | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 177,993 | -86,133 | -56,633 | 4,041 | 7,432 | 26,557 | -72,417 | -16,666 | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,578 | -18,290 | 54,394 | 16,177 | 278,074 | -39,868 | -81,546 | 25,854 | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 184,918 | 46,006 | 4,813 | -6,806 | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -239,908 | -64,318 | -10,114 | 2,762 | 52,066 | -98,625 | -89,111 | -2,284 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,539 | -3,525 | 8,873 | 432 | 7,895 | 33,685 | -38,778 | 22,477 | - | - |
| その他 | 28,499 | 34,703 | -9,803 | 31,176 | -22,123 | -18,645 | 7,887 | 16,634 | - | - |
| 小計 | -2,385,304 | -1,132,780 | -307,018 | -481,002 | 136,892 | -234,065 | 87,138 | 240,514 | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,757 | 348 | 203 | 39 | 40 | 54 | 19 | 17 | - | - |
| 利息の支払額 | -3,725 | -2,705 | -736 | -88 | -26 | -751 | -2,949 | -1,822 | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 2,536 | -1,994 | -1,099 | -50,070 | -24,346 | -1,479 | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | 3,429 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | 4,999 | - | - | - | - |
| 関係会社株式清算益 | - | - | - | - | - | -38,185 | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失の支払額 | - | - | - | - | -29,575 | -1,069 | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | 10,640 | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編による支出 | - | - | -58,894 | -2,373 | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | -5,716 | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編損 | - | - | 465,696 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | -35,235 | 32,702 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | 10,565 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | 16,959 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用の支払額 | - | -2,431 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | -16,959 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 6,985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -130,201 | -135,387 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -33,596 | -48,620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,416,870 | -1,203,149 | -363,908 | -491,136 | 106,232 | -285,901 | 59,862 | 237,230 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -221 | -235 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,262 | - | - | - | -811 | -2,502 | -16,628 | -1,784 | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5,573 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 13,137 | 971 | - | 5,290 | - | 10,985 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,660 | - | - | - | -3,150 | -19,849 | -17,897 | -26,203 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -6,200 | - | - |
| その他 | -15,983 | 671 | 880 | -19 | 575 | 3,055 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -5,000 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 378 | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 49,800 | 14,100 | 16,050 | 1,801 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 61,370 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | 9,988 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -108,891 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,998 | 24,760 | 91,438 | 3,132 | -8,386 | -14,004 | -34,746 | -17,864 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式の発行による収入 | 300,679 | 920,085 | 5,020 | 704,964 | 437,329 | - | 3,141 | 2,870 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,155 | 9,765 | 787 | 3,649 | - | - | - | 913 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 200,000 | 400,000 | 200,000 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -298,674 | - | -400,000 | -300,000 | - | - |
| その他 | -18,469 | -8,754 | -7,531 | -4,132 | -524 | -985 | -77 | -1,101 | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,245 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 4,900 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,480 | -47,880 | -12,870 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,884 | 873,215 | -14,594 | 709,381 | 138,130 | 197,769 | 3,064 | -97,317 | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,606 | -22,587 | -5,720 | -2,006 | -2,461 | -3,306 | 5,869 | 8,271 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,287,589 | -327,760 | -292,785 | 219,371 | 233,513 | -105,443 | 34,049 | 130,319 | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,427,438 | 1,103,982 | 811,196 | 1,030,568 | 1,413,246 | 1,307,194 | 1,341,244 | 1,471,564 | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -608 | - | - | - | - |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 149,164 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 4,304 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |