キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-08千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 942,760 |
| 減価償却費 | 30,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 |
| 固定資産除却損 | 131 |
| 減損損失 | - |
| 新株予約権戻入益 | -2,020 |
| 上場関連費用 | 19,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,699 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,047 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,493 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95,535 |
| その他 | 2,976 |
| 小計 | 886,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 |
| 法人税等の支払額 | -210,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 676,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,579 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 143,980 |
| 上場関連費用の支出 | -19,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 787,773 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,652,576 |