キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 69,832 | 43,856 | 33,109 | 25,430 | 27,677 | 26,849 | 36,705 | 28,937 | 29,729 | 19,838 | 6,576 |
| 減価償却費 | 1,532 | 2,445 | 1,175 | 1,263 | 954 | 1,950 | 671 | 774 | 825 | 951 | 1,012 |
| 株式報酬費用 | - | - | 314 | 233 | 153 | 147 | 94 | 114 | 183 | 205 | 182 |
| 減損損失 | 1,902 | 1,064 | 1,347 | 1,197 | 1,025 | 3,338 | 131 | 47 | 186 | 174 | 203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -5 | 0 | -14 | 6 | 37 | 10 | -37 | 32 | -8 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -60 | -57 | -91 | -157 | -100 | -135 | -458 | -1,241 | -1,955 | -1,809 |
| 支払利息 | 44 | 28 | 16 | 5 | 28 | 22 | 14 | 16 | 21 | 15 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | -102 | -9 | 70 | 49 | 56 | 241 | -468 | -649 | -455 | -104 | -71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 958 | 5,941 | -1,364 | -1,342 | 4,632 | -2,879 | 312 | -2,873 | -76 | 430 | 3,501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -67 | -92 | 2 | 23 | -70 | 44 | 58 | -298 | 5 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140 | 157 | 3,441 | 2,796 | -3,110 | 445 | -694 | 3,633 | -1,722 | -329 | -174 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | 253 | 245 | 983 | 117 | -44 | -954 | -127 | 503 | -984 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | 389 | -179 | -256 | 14 | 297 | 43 | -704 | -101 | -1,676 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | 727 | 307 | 103 | 1,558 | -355 | 677 | 1,409 | 3,111 | -1,945 |
| その他 | 1,200 | -64 | 330 | 388 | 126 | -110 | 295 | 61 | -226 | -341 | -404 |
| 小計 | 72,675 | 53,241 | 39,528 | 30,324 | 32,158 | 32,216 | 33,919 | 29,601 | 27,312 | 22,396 | 4,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 58 | 57 | 87 | 153 | 103 | 99 | 322 | 1,123 | 1,684 | 1,864 |
| 利息の支払額 | -42 | -28 | -18 | -5 | -28 | -22 | -14 | -16 | -21 | -15 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -35,569 | -19,659 | -12,827 | -8,518 | -8,636 | -8,082 | -10,350 | -11,247 | -7,899 | -6,933 | -6,607 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 938 | 1,160 | 36 | 31 | - | 14 | - | - | 75 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -89 | - | -3,191 | - | -682 | - | - |
| 長期前払費用償却額 | - | - | - | - | - | 640 | 248 | 209 | 385 | - | - |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | - | -180 | - | - | - | -16 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | -66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,550 | -1,205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,231 | 33,610 | 26,739 | 21,889 | 23,646 | 24,214 | 23,653 | 18,660 | 20,514 | 17,132 | -355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -610 | -1,863 | -2,874 | -2,215 | -5,479 | -9,387 | -19,434 | -30,197 | -44,535 | -90,572 | -171,492 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,145 | 494 | 2,985 | 2,989 | 2,672 | 6,265 | 12,514 | 28,978 | 35,169 | 45,342 | 144,373 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -963 | 236 | - | 251 | 94 | 271 | -480 | -711 | -2,470 | -1,330 | -633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1 | -65 | - | - | -63 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,635 | -2,545 | -1,415 | -2,267 | -3,838 | -2,639 | -676 | -431 | -617 | -243 | -605 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -720 | -9 | -68 | -91 | -135 | -29 | -201 | -110 | -577 | -478 | -277 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -308 | - |
| その他 | -2 | -9 | 2 | 8 | - | - | - | - | 2 | 3 | 22 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -45 | -817 | -95 | -465 | -362 | -961 | -353 | -261 | -1,248 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -89 | - | - | - | -334 | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | 365 | - | - | 16 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,448 | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 183 | 22 | 1 | 17 | 8 | 54 | 4 | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,173 | -4,331 | -1,443 | -1,423 | -7,121 | -6,472 | -5,414 | -2,795 | -14,610 | -47,588 | -28,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -2,993 | -10,062 | -5,024 | -5,015 | -9,865 | -5,002 |
| 配当金の支払額 | -3,429 | -4,303 | -2,126 | -2,128 | -2,130 | -2,085 | -2,032 | -3,822 | -1,854 | -1,809 | -3,350 |
| その他 | -113 | -80 | -64 | -83 | -237 | -266 | -359 | -399 | -443 | -542 | -474 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 170 | 200 | 150 | 200 | 701 | 100 | 210 | 500 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -242 | -936 | -216 | -158 | -218 | -360 | -206 | -228 | -219 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 216 | 167 | 293 | 167 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -116 | 730 | -601 | -200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -79,999 | -73,000 | - | - | -4,843 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,772 | -77,421 | -2,809 | -2,203 | -7,061 | -4,710 | -12,393 | -9,265 | -7,033 | -12,217 | -8,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -217 | -207 | 254 | -391 | -337 | 166 | 261 | 990 | 1,101 | 1,196 | 707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,585 | -48,348 | 22,741 | 17,870 | 9,125 | 13,197 | 6,106 | 7,590 | -27 | -41,476 | -37,150 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81,393 | 33,044 | 55,786 | 73,656 | 82,782 | 95,979 | 102,086 | 109,676 | 109,648 | 68,171 | 31,021 |