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指標

自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金

資産の部

資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん

貸借対照表

2016-09千円
2017-09千円
2018-09
2019-09千円
2020-09千円
2021-09千円
2022-09千円
2023-09千円
2024-09千円
2025-09千円
資産
流動資産
現金及び現金同等物---52,013,44795,830,807104,523,965113,967,930133,658,153174,053,848220,040,128
営業債権及びその他の債権---13,663,11210,782,29610,308,47413,964,11618,953,74621,110,27424,137,443
前渡金---32,496,86231,039,74845,321,04354,422,84663,387,19760,523,48465,785,101
未収入金---21,566,39323,585,14224,893,66530,331,69433,395,13137,488,28037,659,256
棚卸資産---207,2801,440,9991,664,5481,532,2982,405,0403,182,0383,210,067
その他の金融資産---165,5841,163,608455,40312,917,180650,307708,112786,873
その他の流動資産---956,398537,329335,983620,923717,7191,030,4211,317,121
関係会社預け金----5,000,0002,000,00016,500,0005,300,000--
流動資産合計---121,069,081169,379,933189,503,084244,256,990258,467,295298,096,460352,935,992
非流動資産
有形固定資産---517,5093,714,7933,948,5223,542,3803,353,5043,920,8183,348,516
のれん及び無形資産---4,359,1294,854,2535,521,7826,942,4289,310,32511,032,74213,772,144
持分法で会計処理されている投資---3,001,6923,740,9334,593,7848,608,1239,194,8229,537,0655,266,600
営業債権及びその他の債権----1,975,1004,231,1003,501,4263,622,3016,293,47813,037,088
その他の金融資産---4,803,0896,711,7666,005,8055,095,9766,615,11213,114,73615,069,607
繰延税金資産---1,124,0141,530,4941,529,0431,342,5701,700,2282,380,2963,092,633
その他の非流動資産---116,082115,346122,769117,28383,227326,858277,510
関係会社預け金---5,000,000------
非流動資産合計---18,921,51822,642,68925,952,80829,150,18933,879,52246,605,99553,864,100
資産合計---139,990,599192,022,622215,455,892273,407,179292,346,818344,702,455406,800,093
負債及び資本
負債
流動負債
買掛金---4,688,8564,296,6475,230,9455,595,5836,555,2118,019,0079,023,370
未払金---16,118,11219,385,69520,537,29723,280,87725,371,03327,466,48428,931,570
預り金---50,834,37487,059,21384,593,90491,410,67797,231,797132,694,947167,458,613
社債---------19,935,309
借入金---15,800,40018,800,40015,138,42017,000,00020,395,00024,340,00013,410,000
その他の金融負債---108,534400,217621,3631,014,590388,765715,668752,697
未払法人所得税等---1,569,6162,491,0982,602,6524,916,6557,888,6472,570,0345,750,367
引当金---396,631352,812327,157320,229320,963559,027888,350
その他の流動負債---2,229,9233,383,6523,662,7944,281,8665,138,9507,996,2009,428,539
流動負債合計---91,746,449136,169,737132,714,534147,820,480163,290,369204,361,371255,578,819
非流動負債
社債---16,745,64816,814,65019,593,62719,678,40319,763,73019,849,33419,916,363
借入金---1,398,700131,40020,0956,000,0008,955,0008,915,0009,902,500
その他の金融負債---223,3633,013,3382,889,4792,342,9502,128,5942,138,6982,990,934
引当金---35,848260,843130,180130,576130,854131,194131,534
繰延税金負債---85,60454,17078,1485,642,4751,221,6951,423,62431,266
その他の非流動負債---2,215,6862,124,9662,209,4472,531,6402,051,7292,063,9482,071,334
非流動負債合計---20,704,85122,399,36924,920,97836,326,04634,251,60534,521,80035,043,933
負債合計---112,451,301158,569,106157,635,512184,146,527197,541,975238,883,171290,622,753
資本
資本金---4,712,9004,712,90013,323,13513,323,13513,323,13513,323,13513,323,135
資本剰余金---5,847,4805,675,56115,191,92715,272,47415,247,53415,202,06614,939,751
利益剰余金---15,884,44420,725,46526,546,15149,424,49650,768,96162,712,06375,385,641
自己株式----1,181,846-1,149,341-1,152,444-1,152,444-1,153,329-1,116,710-1,074,441
その他の資本の構成要素---1,231,6551,769,5601,937,17510,255,19814,088,03412,774,51510,439,028
非支配持分---1,044,6641,719,3691,974,4332,137,7902,530,5062,924,2133,164,224
親会社の所有者に帰属する持分合計---26,494,63331,734,14555,845,94687,122,86092,274,336102,895,070113,013,115
資本合計---27,539,29733,453,51557,820,37989,260,65194,804,843105,819,284116,177,340
負債及び資本合計---139,990,599192,022,622215,455,892273,407,179292,346,818344,702,455406,800,093
資産の部
流動資産
現金及び預金25,231,52227,623,466--------
売掛金3,924,9046,254,193--------
リース債権7,291,4396,426,827--------
商品38,37793,720--------
貯蔵品972757--------
前渡金6,388,95516,806,222--------
前払費用118,723173,200--------
繰延税金資産300,1691,251,001--------
未収入金1,742,61214,678,576--------
その他839,3721,433,354--------
貸倒引当金-327,887-2,393,788--------
流動資産合計45,549,16272,347,531--------
固定資産
有形固定資産
建物144,694190,942--------
減価償却累計額-61,551-112,435--------
建物（純額）83,14378,507--------
工具、器具及び備品504,090516,282--------
減価償却累計額-381,308-390,584--------
工具、器具及び備品（純額）122,782125,698--------
リース資産306,340362,164--------
減価償却累計額-159,985-166,781--------
リース資産（純額）146,354195,382--------
有形固定資産合計352,280399,588--------
無形固定資産
のれん2,271,6971,619,708--------
リース資産17,45025,719--------
商標権212153--------
ソフトウエア1,079,3341,586,738--------
その他329,5211,273,310--------
無形固定資産合計3,698,2154,505,631--------
投資その他の資産
投資有価証券2,251,1242,704,216--------
関係会社株式2,203,2342,318,656--------
その他の関係会社有価証券309,174420,998--------
役員及び従業員に対する長期貸付金962467--------
破産更生債権等31,46849,359--------
長期前払費用8,2856,907--------
敷金及び保証金231,035325,555--------
繰延税金資産87,62916,848--------
その他80,43779,200--------
貸倒引当金-31,468-49,359--------
投資その他の資産合計5,171,8845,872,850--------
固定資産合計9,222,38110,778,069--------
資産合計54,771,54483,125,601--------
負債の部
流動負債
買掛金2,726,4923,521,081--------
リース債務64,84674,918--------
未払金2,784,17512,558,354--------
未払法人税等901,7671,693,502--------
未払消費税等78,482711,427--------
前受金447,442491,722--------
預り金27,634,30237,406,767--------
前受収益6211,886--------
賞与引当金478,808410,197--------
役員賞与引当金125,00057,900--------
その他89,369882,799--------
流動負債合計35,330,74857,820,557--------
固定負債
長期借入金-2,999,500--------
リース債務115,984158,075--------
長期預り敷金保証金7,397---------
役員報酬BIP信託引当金170,000210,495--------
その他39,243250,780--------
固定負債合計332,6263,618,851--------
負債合計35,663,37461,439,408--------
純資産の部
株主資本
資本金4,712,9004,712,900--------
資本剰余金4,964,7124,934,784--------
利益剰余金8,893,54910,837,387--------
自己株式-265,236-256,269--------
株主資本合計18,305,92620,228,802--------
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金-48,004185,078--------
為替換算調整勘定-97,162179,265--------
その他の包括利益累計額合計-145,167364,344--------
新株予約権1,066923--------
非支配株主持分946,3441,092,121--------
純資産合計19,108,16921,686,192--------
負債純資産合計54,771,54483,125,601--------