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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2016-09千円
2017-09千円
2018-09
2019-09千円
2020-09千円
2021-09千円
2022-09千円
2023-09千円
2024-09千円
2025-09千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益---8,039,07610,989,32113,285,64334,756,56120,636,41227,504,68931,911,317
減価償却費及び償却費---1,113,5131,520,0871,896,6332,148,3822,413,1873,347,3303,920,761
金融収益及び金融費用(△は益)---242,889-65,801-281,269-1,390,608-216,383-505,711-171,203
持分法による投資損益（△は益）---19,255-517,217-17,166-184,697-107,790-181,849-399,846
持分法による投資の売却益-------16,932,140--1,629,664-
棚卸資産の増減（△は増加）----142,743-1,233,718-223,548132,249-872,742-776,998-28,029
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)----516,681-530,571-1,504,832-1,617,930-4,624,083-5,808,873-9,415,113
前渡金の増減(△は増加)----10,229,1171,457,114-14,281,294-9,101,802-8,964,3512,863,713-5,261,617
未収入金の増減(△は増加)----5,848,540-2,019,481-653,790-6,018,307-3,167,838-4,093,653-171,206
買掛金の増減(△は減少)---131,3021,379,751933,682361,659934,8821,464,4061,002,772
未払金の増減(△は減少)---278,2953,429,921832,3032,402,8992,327,0421,943,4691,337,593
預り金の増減(△は減少)---9,605,58236,225,413-2,471,1986,810,3925,821,15035,463,26534,753,489
その他の金融負債の増減（△は減少）---------1,314,807
その他の流動負債の増減（△は減少）----1,272,825238,652734,518843,8042,856,9251,385,815
その他---143,449266,551461,288767,258-320,520-126,480-172,832
小計---4,189,82252,391,298-1,596,90512,868,43514,239,07562,371,28060,006,709
利息及び配当金の受取額---48,81138,52945,253118,3061,049,9801,180,012957,773
利息の支払額----65,436-169,235-138,185-98,562-149,768-207,879-339,702
法人所得税の支払額----2,741,613--4,653,399-5,231,849-9,010,688-13,870,988-6,865,224
その他の非流動負債の増減（△は減少）--------463,69450,714-
減損損失---992,503115,793187,990----
非継続事業からの税引前利益（△は損）-----158,338-----
子会社株式売却損益（△は益）----172,466-----
供託金の預入による支出----3,120,000-30,000-----
引当金の増減額（△は減少）---361,03687,179-----
供託金の返還による収入---3,000,060------
法人所得税の支払額-----3,041,766-----
情報セキュリティ対策費の支払額----------
営業活動によるキャッシュ・フロー---1,311,64449,188,824-6,343,2367,656,3306,128,59749,472,42553,759,555
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出----156,181-428,158-245,055-321,711-529,601-495,156-278,601
無形資産の取得による支出----1,356,617-1,508,408-1,677,505-2,649,120-4,098,162-3,951,825-3,368,842
投資有価証券の取得による支出----204,284-884,250-103,625-466,540-1,082,255-7,726,096-2,178,689
投資有価証券の売却による収入---40,611-499,64224,487,557118,8421,934,307120,000
持分法で会計処理されている投資の取得による支出----102,248---500,000--400,000-500,000
投資事業組合からの分配による収入---131,699405,487178,8862,314,246375,785603,356738,446
関係会社預け金の払戻による収入---7,000,000-5,000,0002,000,00016,500,0005,300,000-
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出------108,566----1,718,364
その他----100,705-72,876-12,929761,320-3,081-496,035-142,833
拘束性預金の預入による支出-------11,499,066-12,707,360--
拘束性預金の払戻による収入---689,374---24,650,549--
関係会社預け金の預入による支出----5,000,000--2,000,000-16,500,000-5,300,000--
その他の金融資産の取得による支出----92,867-1,153,708-403-78,114-163,407--
その他の金融資産の売却による収入---9,220116,863700,5557,586795--
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-----968,256-----
長期貸付金の回収による収入----------
投資活動によるキャッシュ・フロー---858,000-4,493,3072,230,999-2,443,84317,762,101-5,231,449-7,328,884
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）---11,699,0003,000,000-3,020,0002,000,0002,900,0003,900,000-11,400,000
長期借入れによる収入------6,000,0003,450,000500,0002,350,000
長期借入金の返済による支出----800,400-1,267,300-803,910-158,515--495,000-998,440
社債の発行による収入-----21,057,055---19,911,745
社債の償還による支出----------200,000
子会社の自己株式の取得による支出----------499,665
配当金の支払額----2,134,832-2,648,164-3,826,280-4,471,570-12,127,699-6,745,849-9,399,746
非支配株主への配当金の支払額------63,493-89,232-102,856-165,221-224,805
その他----114,795-301,311-706,323-668,924-562,667-740,008-781,926
非支配株主からの払込みによる収入----431,668144,64623,70523,89017,495-
自己株式の取得による支出----689,952------
財務活動によるキャッシュ・フロー---7,959,019-785,10712,781,6952,635,462-6,419,333-3,728,583-1,242,838
現金及び現金同等物に係る換算差額----148,341-93,05023,7001,596,0152,218,857-116,696798,447
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）---9,980,32343,817,3598,693,1589,443,96519,690,22240,395,69545,986,279
現金及び現金同等物の期末残高---52,013,44795,830,807104,523,965113,967,930133,658,153174,053,848220,040,128
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益4,337,6434,470,554--------
減価償却費369,197746,653--------
のれん償却額2,600157,104--------
引当金の増減額（△は減少）365,9751,996,147--------
受取利息及び受取配当金-11,807-29,469--------
支払利息4,98629,361--------
為替差損益（△は益）68,932-26,076--------
持分法による投資損益（△は益）15,375352,599--------
投資事業組合運用損益（△は益）-12,425974--------
投資有価証券売却損益（△は益）-194,057-936--------
受取保険金--160,000--------
子会社清算損益（△は益）--27,225--------
持分変動損益（△は益）21,906187,345--------
固定資産除却損9,407170--------
情報セキュリティ対策費-270,046--------
災害損失1,807---------
段階取得に係る差損益（△は益）-395,827---------
売上債権の増減額（△は増加）-801,433-2,106,873--------
リース債権の増減額（△は増加）-4,997,492864,612--------
たな卸資産の増減額（△は増加）-2,126-55,029--------
前渡金の増減額（△は増加）-4,077,361-10,417,266--------
未収入金の増減額（△は増加）-566,500-12,775,948--------
仕入債務の増減額（△は減少）420,883644,251--------
未払金の増減額（△は減少）696,3919,796,639--------
預り金の増減額（△は減少）5,463,2659,772,464--------
その他-25,25360,576--------
小計694,0883,750,676--------
利息及び配当金の受取額5,83920,521--------
利息の支払額-4,986-28,849--------
供託金の預入による支出-350,000-20,000--------
供託金の返還による収入370,000---------
情報セキュリティ対策費の支払額--227,555--------
法人税等の支払額-1,463,600-1,744,838--------
匿名組合投資損益（△は益）----------
株式交付費----------
営業活動によるキャッシュ・フロー-748,6591,749,955--------
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-29,109-99,787--------
無形固定資産の取得による支出-559,159-1,065,087--------
投資有価証券の取得による支出-1,519,870-221,236--------
投資有価証券の売却による収入-30,947--------
関係会社株式の取得による支出-1,727,696-466,122--------
その他の関係会社有価証券の取得による支出--125,000--------
子会社の清算による収入-27,225--------
投資事業組合からの分配による収入30,32823,640--------
敷金の差入による支出-1,212-69,354--------
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-770,095---------
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入1,056,596---------
その他-97,238-19,847--------
投資有価証券の売却及び償還による収入202,318---------
投資活動によるキャッシュ・フロー-3,415,138-1,984,622--------
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入-4,000,000--------
長期借入金の返済による支出--264,739--------
株式の発行による収入2,749250--------
配当金の支払額-599,399-1,001,247--------
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-8,160-26,960--------
その他-49,835-71,735--------
自己株式の取得による支出----------
財務活動によるキャッシュ・フロー-654,6462,635,568--------
現金及び現金同等物に係る換算差額-107,624-13,263--------
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-4,926,0692,387,637--------
現金及び現金同等物の期末残高25,187,53627,575,173--------