指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 356,447 | 310,348 | 267,407 | 351,973 | 384,000 | 414,744 | 395,732 | 1,320,823 | 963,666 | 1,672,990 | 947,217 |
| 売掛金 | - | - | - | - | - | - | 85,126 | 1,083,285 | 812,084 | 559,475 | 388,547 |
| 前払費用 | 2,851 | 2,430 | 3,322 | 3,586 | 4,652 | 2,959 | 2,925 | 7,492 | 11,344 | 34,134 | 11,544 |
| 前渡金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 716,216 | 351,220 |
| その他 | 1,713 | 5,196 | 9,184 | 3,429 | 206 | 2,324 | 337 | 112,468 | 204,074 | 99,059 | 19,012 |
| 貸倒引当金 | -404 | -631 | -1,190 | -1,179 | -944 | -815 | -796 | -49,818 | -117,943 | -16,290 | -16,226 |
| 棚卸資産 | 2,344 | 2,243 | 3,973 | 3,010 | 2,639 | 2,883 | 5,377 | 3,536 | 3,559 | - | - |
| 受取手形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 40,274 | 79,521 | 124,576 | 118,037 | 97,667 | 89,135 | - | - | - | - | - |
| 返品債権特別勘定 | - | -15,871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 403,226 | 383,237 | 407,274 | 478,858 | 488,221 | 511,232 | 488,703 | 2,477,787 | 1,876,785 | 3,065,586 | 1,701,315 |
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 3,771 | 2,971 | 906 | 906 | - | - | 226 | 10,143 | 31,114 | 37,527 | 38,457 |
| 減価償却累計額 | -3,672 | -2,971 | -60 | -151 | - | - | -15 | -5,980 | -560 | -7,478 | -38,307 |
| 建物及び構築物（純額） | 98 | 0 | 845 | 755 | - | - | 211 | 4,162 | 30,554 | 30,049 | 150 |
| 工具、器具及び備品 | 9,579 | 6,664 | 6,416 | 6,416 | 6,139 | 6,388 | 6,788 | 60,177 | 58,073 | 54,598 | 58,006 |
| 減価償却累計額 | -9,223 | -6,664 | -6,216 | -6,316 | -5,192 | -5,744 | -6,240 | -52,262 | -43,691 | -42,659 | -57,746 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 355 | 0 | 199 | 99 | 946 | 643 | 548 | 7,915 | 14,381 | 11,938 | 260 |
| 土地 | 26,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 |
| 使用権資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | 279,198 | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,653 | - | - |
| 使用権資産（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - | 274,545 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 40,960 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - | - | -19,589 | - | - | - |
| その他（純額） | - | - | - | - | - | - | - | 21,370 | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 26,832 | 4,378 | 5,423 | 5,233 | 5,325 | 5,022 | 5,137 | 37,827 | 323,859 | 46,365 | 4,788 |
| 無形固定資産 | 0 | 1,300 | - | - | - | - | 33 | 20,506 | 20,522 | 20,689 | 0 |
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社長期貸付金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,572 | - |
| 長期貸付金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,290 |
| 差入保証金 | 7,690 | 8,794 | 4,984 | 4,784 | 5,264 | 5,264 | 5,264 | 254,161 | 235,563 | 23,526 | 24,536 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | 7,323 | 13,262 | 5,735 | 18,836 | 34,597 | 7,580 | 5,020 |
| 退職給付に係る資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,861 | 8,663 |
| その他 | 536 | 344 | 6,977 | 6,977 | 6,977 | 7,199 | 7,199 | 12,674 | 127,485 | 22,977 | 36,618 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -31,512 | -38,290 |
| 投資有価証券 | 24,684 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 32,912 | 9,144 | 11,967 | 11,761 | 19,565 | 25,726 | 18,198 | 285,672 | 397,646 | 59,006 | 74,838 |
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | - | - | 209,836 | 157,377 | 66,386 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 1,355 | 929 | 304 | 168 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | - | - | 211,192 | 158,307 | 66,690 | 168 | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 59,745 | 14,822 | 228,583 | 175,302 | 91,581 | 30,916 | 23,369 | 344,006 | 742,027 | 126,061 | 79,627 |
| 資産合計 | 462,971 | 398,059 | 635,857 | 654,160 | 579,802 | 542,149 | 512,072 | 2,821,794 | 2,618,813 | 3,191,647 | 1,780,942 |
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 82,264 | 87,748 | 187,678 | 177,705 | 131,690 | 130,893 | 107,658 | 217,434 | 134,006 | 86,611 | 91,895 |
| 短期借入金 | - | - | 59,000 | 47,000 | - | - | - | - | 110,500 | 207,600 | 99,665 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 6,252 | 3,631 | - | - | - | - | - | - | 312,631 | 312,372 | - |
| 未払金 | 6,470 | 5,932 | 8,525 | 6,166 | 6,979 | 9,276 | 5,830 | 903,043 | 652,442 | 705,775 | 570,617 |
| 前受金 | - | - | - | - | - | - | - | 557,426 | 589,024 | 862,018 | 230,310 |
| 未払費用 | 4,395 | 5,413 | 10,259 | 8,331 | 7,362 | 5,907 | 6,536 | 135,414 | 120,156 | 78,309 | 60,237 |
| 未払法人税等 | 655 | 3,395 | 18,891 | 7,551 | 7,824 | 3,737 | 5,792 | 11,020 | 1,164 | 180,659 | 11,218 |
| 賞与引当金 | 1,980 | 2,760 | 2,160 | 2,040 | 1,920 | 1,722 | 2,196 | 2,283 | 984 | 1,011 | 1,176 |
| その他 | 1,950 | 8,371 | 13,612 | 21,812 | 34,482 | 17,135 | 6,954 | 51,623 | 37,350 | 13,856 | 26,885 |
| 流動負債合計 | 103,967 | 117,252 | 300,127 | 270,607 | 190,258 | 168,671 | 134,968 | 1,878,245 | 1,958,258 | 2,448,214 | 1,092,006 |
| 固定負債 | |||||||||||
| 預り保証金 | 3,714 | 3,714 | 5,346 | 4,846 | 4,150 | 5,410 | 4,864 | 4,804 | 4,804 | 5,026 | 3,214 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,754 | 7,055 | 5,827 |
| 長期借入金 | 3,631 | - | - | - | - | - | - | 311,737 | - | - | - |
| 長期リース債務 | - | - | - | - | - | - | - | - | 236,021 | - | - |
| 固定負債合計 | 7,345 | 3,714 | 5,346 | 4,846 | 4,150 | 5,410 | 4,864 | 316,541 | 307,580 | 12,081 | 9,041 |
| 負債合計 | 111,313 | 120,966 | 305,473 | 275,453 | 194,408 | 174,082 | 139,832 | 2,194,787 | 2,265,839 | 2,460,295 | 1,101,047 |
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,025,199 | 1,060,437 | 1,060,437 | 1,060,437 | 1,060,437 | 1,060,437 | 1,060,437 | 1,116,282 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | 586,868 | 622,105 | 622,105 | 622,105 | 622,105 | 622,105 | 622,105 | 677,950 | 376,840 | 376,840 | 376,783 |
| 利益剰余金 | -1,329,357 | -1,472,053 | -1,352,066 | -1,303,743 | -1,297,056 | -1,314,382 | -1,310,210 | -1,268,922 | -196,876 | 171,874 | 118,023 |
| 自己株式 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 |
| 株主資本合計 | 282,617 | 210,396 | 330,384 | 378,707 | 385,394 | 368,067 | 372,240 | 525,218 | 229,871 | 598,622 | 544,713 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 1,875 | - | - | - | - | - | - | -1,116 | 6,252 | 16,901 | 16,537 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,875 | - | - | - | - | - | - | -1,116 | 6,252 | 16,901 | 16,537 |
| 新株予約権 | 67,165 | 66,695 | - | - | - | - | - | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | - | - | - | - | 101,898 | 115,843 | 114,821 | 117,636 |
| 純資産合計 | 351,658 | 277,092 | 330,384 | 378,707 | 385,394 | 368,067 | 372,240 | 627,006 | 352,973 | 731,352 | 679,894 |
| 負債純資産合計 | 462,971 | 398,059 | 635,857 | 654,160 | 579,802 | 542,149 | 512,072 | 2,821,794 | 2,618,813 | 3,191,647 | 1,780,942 |