キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -48,427 | -139,790 | 138,866 | 61,257 | 11,042 | -21,555 | 15,971 | 72,052 | -304,012 | 524,022 | -30,952 |
| 減損損失 | - | 65,992 | - | - | 38,531 | 49,790 | - | - | 6,913 | - | 48,178 |
| 出資金運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | -455 | - | - | - | - | - | - | - | -773,256 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,389 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,360 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,155 | 3,509 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -38,585 | -3,263 |
| 減価償却費 | 187 | 283 | 613 | 616 | 488 | 787 | 646 | 18,742 | 39,806 | 18,651 | 17,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | -138 | -189 | -10 | -235 | -128 | -19 | -8,713 | 64,757 | -64,172 | -11,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120 | 780 | -600 | -120 | -120 | -198 | 474 | 87 | -1,299 | 27 | 165 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 6,317 | -5,132 | 12,251 | -6,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -734 | -13 | -10 | -10 | -1 | -7 | -4 | -1,041 | -9,623 | -16,064 | -8,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,567 | 20,083 | 85,913 | 6,154 | 20,370 | 8,531 | 4,009 | -328,059 | 312,514 | 145,128 | 174,863 |
| 支払利息 | 752 | 326 | 705 | 535 | 186 | - | - | 2,513 | 11,015 | 12,367 | 14,058 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -128 | 100 | -393 | 962 | 371 | -244 | -2,493 | 1,841 | -22 | 3,559 | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -627,281 | 371,128 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 42,533 | 7,271 | 343,055 | -633,419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 178,803 | -279,404 | 82,492 | -141,772 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 14,075 | -21,432 | -31,519 | -14,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,670 | -11,015 | -17,435 | -9,972 | -46,015 | -797 | -23,234 | 24,495 | -87,420 | -4,836 | 4,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,371 | 966 | 4,539 | 8,703 | -8,066 | 2,526 | -4,488 | -6,223 | 2,609 | 11,004 | 11,641 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 481 | 2,407 | 17,627 | 8,239 | - | -1,163 | 1,163 | -626 | -975 | -15,469 | 2,457 |
| その他 | 711 | 9,521 | -917 | -5,530 | 20,712 | -15,463 | -9,135 | 27,734 | -63,186 | 314,798 | 79,961 |
| 小計 | -28,158 | -11,815 | 198,611 | 123,288 | 90,770 | 33,961 | -18,048 | -97,397 | -333,722 | -673 | -124,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 734 | 13 | 10 | 10 | 1 | 7 | 4 | 1,041 | 9,623 | 15,053 | 8,757 |
| 利息の支払額 | -556 | -130 | -591 | -535 | -186 | - | - | -2,513 | -11,015 | -19,981 | -17,925 |
| 法人税等の支払額 | -6,102 | -1,617 | -3,550 | -26,398 | -12,276 | -7,688 | -6,371 | -28,875 | -33,102 | -1,776 | -180,015 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,067 | - | - | 2,894 | - | 5,092 | 0 | 1,478 | 20,756 | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,100 | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,100 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -100,224 | - | - | - |
| のれん償却額 | - | 16,498 | 52,459 | 52,459 | 52,459 | 16,596 | - | 360 | - | - | - |
| 受取給付金 | - | - | - | - | - | -3,873 | -713 | -400 | - | - | - |
| 商品廃棄損 | - | - | - | - | - | - | - | 5,744 | - | - | - |
| 還付加算金 | - | - | - | - | - | - | - | -47,411 | - | - | - |
| 受取給付金の受取額 | - | - | - | - | - | 3,873 | 713 | 400 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -838 | -225 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 838 | 225 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 0 | - | 1,044 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -66,695 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | - | 7,865 | -15,871 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,392 | 24,678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -9,906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,083 | -12,482 | 194,480 | 96,366 | 81,202 | 30,992 | -18,385 | -127,344 | -360,638 | 13,377 | -313,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -44 | -1,126 | - | -1,000 | -248 | -626 | -2,624 | -41,441 | -4,230 | -2,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -1,500 | -260 | - | - | -100 | - | -14,849 | -17,617 | -28,981 | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,368 | 60 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -110,775 | -192,958 | -396,472 | -12,684 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 168,636 | 121,426 | 285,390 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24,180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 664,181 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,000 | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -121,227 | -299,223 | - | - | - | - | -360 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 797,241 | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 115 | 380 | 8,330 | 200 | 520 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -1,750 | -520 | - | -1,000 | - | - | - | - | - | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | - | - | - | -696 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -23 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 31,990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -4,599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,325 | -96,750 | -292,790 | 200 | -2,176 | -248 | -626 | 668,631 | -187,013 | 355,983 | 269,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 59,000 | -12,000 | -47,000 | - | - | - | - | 100,000 | -110,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,252 | -6,252 | -3,631 | - | - | - | - | - | - | - | -306,856 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -611 | -1,222 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,963 |
| 長期預り金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,000 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 101,898 | 12,000 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,100 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 300,007 | 70,006 | - | - | - | - | - | 107,323 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,341 | - | - | - | - | - | - | 1,007 | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -11,651 | -39,304 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,096 | 63,754 | 55,369 | -12,000 | -47,000 | - | - | 198,577 | 131,795 | 99,388 | -423,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -492 | -619 | - | - | - | - | - | 2,711 | 25,187 | -17,240 | 15,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,846 | -46,098 | -42,941 | 84,566 | 32,026 | 30,743 | -19,011 | 742,575 | -390,668 | 451,508 | -451,484 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,179 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 356,447 | 310,348 | 267,407 | 351,973 | 384,000 | 414,744 | 395,732 | 1,138,308 | 747,639 | 1,196,968 | 745,483 |