テクノマセマティカル（3787）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

テクノマセマティカル

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,820,824	1,651,642	1,620,081	1,487,788	1,556,537	1,414,357	1,134,477	1,212,047	946,475	738,371	855,543
電子記録債権	33,306	22,081	11,303	36,960	3,261	9,185	-	-	92,074	1,444	1,694
売掛金	212,511	286,772	253,720	451,304	208,693	96,574	269,072	145,824	191,724	165,107	144,768
商品及び製品	18,516	27,963	26,557	27,532	32,509	35,648	39,361	39,131	35,519	56,696	60,977
仕掛品	1,215	-	73	743	-	-	818	2,830	6,009	1,333	-
原材料及び貯蔵品	10,542	21,813	19,216	30,750	27,181	32,411	29,744	31,730	31,329	24,059	17,083
前払費用	8,831	7,906	17,646	17,245	17,154	17,198	19,423	19,537	21,267	21,376	21,217
その他	6,691	8,554	8,770	6,435	11,800	3,871	8,099	3,922	5,405	5,078	4,934
受取手形	-	-	5,240	6,809	1,973	1,062	303	3,187	-	-	-
貸倒引当金	-	-1,318	-1,728	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	2,112,439	2,025,414	1,960,882	2,065,570	1,859,110	1,610,309	1,501,301	1,458,213	1,329,806	1,013,467	1,106,219
固定資産
有形固定資産
建物	12,693	12,693	12,693	12,483	12,483	12,483	12,483	12,483	12,483	12,483	12,483
減価償却累計額	-5,313	-6,409	-7,313	-7,909	-8,587	-9,211	-9,788	-10,312	-10,778	-11,117	-11,419
建物（純額）	7,379	6,284	5,379	4,574	3,896	3,272	2,695	2,171	1,705	1,366	1,064
工具、器具及び備品	195,590	191,205	193,005	181,218	182,580	177,389	177,824	184,234	181,075	185,555	184,908
減価償却累計額	-184,952	-183,061	-187,495	-175,047	-178,368	-174,232	-175,091	-176,569	-175,027	-179,189	-180,899
工具、器具及び備品（純額）	10,637	8,143	5,509	6,171	4,212	3,156	2,732	7,664	6,048	6,365	4,008
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	1,978	-	-
有形固定資産合計	18,017	14,427	10,889	10,745	8,108	6,428	5,427	9,836	9,732	7,732	5,072
無形固定資産
ソフトウエア	515	1,352	978	1,490	978	494	10,238	8,191	5,980	3,803	2,098
その他	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
無形固定資産合計	654	1,491	1,117	1,629	1,117	633	10,376	8,329	6,119	3,942	2,236
投資その他の資産
投資有価証券	756,979	759,309	771,142	767,790	755,032	781,905	803,689	789,569	808,932	784,220	797,024
長期前払費用	9,877	5,342	913	448	1,894	1,161	484	2,377	1,732	722	1,534
その他	29,464	29,169	28,929	28,929	28,929	28,933	30,789	30,790	30,795	33,557	33,564
投資その他の資産合計	796,321	793,821	800,985	797,168	785,856	811,999	834,963	822,737	841,460	818,500	832,123
固定資産合計	814,992	809,740	812,992	809,543	795,081	819,061	850,767	840,903	857,312	830,175	839,432
資産合計	2,927,432	2,835,155	2,773,874	2,875,113	2,654,192	2,429,371	2,352,069	2,299,117	2,187,119	1,843,643	1,945,652
負債の部
流動負債
買掛金	15,711	7,422	351	2,081	21	-	125	71	190	14	2,195
未払金	3,812	6,821	13,897	9,952	3,582	3,759	2,627	9,792	23,340	8,490	9,721
未払費用	20,158	19,770	19,635	18,629	20,016	19,086	17,101	18,038	18,229	18,731	16,963
未払法人税等	9,615	14,200	14,480	29,026	10,992	8,792	16,488	15,762	14,480	13,420	35,887
未払消費税等	18,758	19,204	18,075	23,809	11,998	5,311	21,137	19,019	7,295	8,271	34,459
前受金	3,185	3,083	3,008	2,889	2,864	2,829	2,737	2,619	2,614	2,654	2,646
預り金	4,530	4,600	4,508	4,424	4,250	4,299	4,277	4,257	4,233	4,274	2,810
前受収益	3,321	729	166	166	1,222	5,319	1,256	1,309	19,018	4,042	10,018
賞与引当金	23,258	22,923	22,000	21,883	22,048	21,791	18,881	21,196	20,739	21,132	18,753
流動負債合計	102,351	98,755	96,124	112,863	76,996	71,189	84,633	92,066	110,141	81,032	133,458
固定負債
繰延税金負債	-	-	-	-	4,210	12,422	6,375	2,058	6,494	-	-
繰延税金負債	2,577	4,006	7,344	6,926	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	2,577	4,006	7,344	6,926	4,210	12,422	6,375	2,058	6,494	-	-
負債合計	104,928	102,762	103,469	119,790	81,206	83,612	91,008	94,125	116,635	81,032	133,458
純資産の部
株主資本
資本金	2,032,255	2,032,255	2,032,255	2,032,255	2,032,255	2,032,255	2,032,255	2,032,255	2,032,255	2,032,255	2,032,255
資本剰余金
資本準備金	2,161,255	2,161,255	2,161,255	2,161,255	2,161,255	2,161,255	2,161,255	2,161,255	2,161,255	2,161,255	2,161,255
資本剰余金合計	2,161,255	2,161,255	2,161,255	2,161,255	2,161,255	2,161,255	2,161,255	2,161,255	2,161,255	2,161,255	2,161,255
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-1,376,847	-1,470,197	-1,539,705	-1,453,840	-1,629,985	-1,875,795	-1,946,736	-1,993,024	-2,137,584	-2,422,588	-2,336,593
利益剰余金合計	-1,376,847	-1,470,197	-1,539,705	-1,453,840	-1,629,985	-1,875,795	-1,946,736	-1,993,024	-2,137,584	-2,422,588	-2,336,593
自己株式	-	-	-41	-41	-79	-104	-158	-158	-158	-158	-158
株主資本合計	2,816,663	2,723,313	2,653,763	2,739,628	2,563,446	2,317,610	2,246,615	2,200,327	2,055,767	1,770,763	1,856,758
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	5,840	9,078	16,641	15,694	9,539	28,147	14,445	4,664	14,715	-8,153	-44,563
評価・換算差額等合計	5,840	9,078	16,641	15,694	9,539	28,147	14,445	4,664	14,715	-8,153	-44,563
純資産合計	2,822,503	2,732,392	2,670,405	2,755,323	2,572,985	2,345,758	2,261,060	2,204,992	2,070,483	1,762,610	1,812,194
負債純資産合計	2,927,432	2,835,155	2,773,874	2,875,113	2,654,192	2,429,371	2,352,069	2,299,117	2,187,119	1,843,643	1,945,652