キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -55,655 | -90,418 | -66,577 | 100,959 | -173,404 | -242,878 | -68,010 | -43,356 | -141,629 | -282,073 | 106,309 |
| 減価償却費 | 8,126 | 7,652 | 5,712 | 4,900 | 4,510 | 3,435 | 3,254 | 5,309 | 6,617 | 7,134 | 5,456 |
| 長期前払費用償却額 | 5,472 | 5,549 | 4,429 | 465 | 471 | 733 | 676 | 645 | 895 | 1,010 | 870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -824 | -334 | -923 | -116 | 164 | -256 | -2,909 | 2,314 | -457 | 393 | -2,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,584 | -2,189 | -3,284 | -4,578 | -6,181 | -6,625 | -3,193 | -24 | -22 | -350 | -1,005 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -2,263 | -3,283 | -245 | -549 | -2,201 | -828 | -3,098 | -8,171 | -11,189 | -53,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,620 | -63,035 | 38,589 | -224,810 | 281,146 | 107,105 | -162,554 | 120,363 | -134,786 | 117,247 | 20,089 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,879 | -19,502 | 3,929 | -13,179 | -664 | -8,369 | -1,864 | -3,767 | 834 | -9,231 | 3,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,535 | -8,288 | -7,070 | 1,729 | -2,060 | -21 | 125 | -53 | 119 | -175 | 2,180 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 208 | 3,008 | 4,198 | -3,944 | -6,369 | -585 | -1,132 | 3,171 | 13,547 | -14,849 | 1,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,046 | 445 | -1,129 | 5,733 | -11,811 | -6,687 | 15,826 | -2,118 | -11,724 | 976 | 26,188 |
| その他 | -578 | 1,354 | -9,390 | 3,254 | -154 | 6,847 | -8,751 | -8,565 | 4,743 | -9,087 | -2,083 |
| 小計 | 31,394 | -166,681 | -31,512 | -131,559 | 85,097 | -149,504 | -229,361 | 70,820 | -270,032 | -200,196 | 107,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,107 | 2,336 | 3,283 | 4,480 | 6,281 | 6,627 | 3,193 | 24 | 22 | 320 | 971 |
| 法人税等の支払額 | -3,245 | -3,329 | -3,593 | -3,841 | -22,307 | -7,400 | -5,899 | -2,934 | -2,934 | -2,980 | -3,079 |
| 法人税等の還付額 | 291 | 354 | 453 | 662 | 68 | 6,780 | 1,335 | 2,968 | 3 | 3 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 1,318 | 409 | -1,728 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | 2,877 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産廃棄損 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,548 | -167,319 | -31,369 | -130,258 | 69,140 | -143,496 | -230,731 | 70,878 | -272,941 | -202,852 | 105,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,400,633 | -1,100,644 | -1,100,648 | -100,652 | -1,100,657 | -100,661 | -100,662 | -100,663 | -100,664 | -100,665 | -100,718 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,623 | 1,400,633 | 1,100,644 | 100,648 | 2,100,652 | 100,657 | 100,661 | 100,662 | 100,663 | 100,664 | 100,665 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,170 | -3,692 | -1,800 | -4,296 | -1,361 | -510 | -1,411 | -3,377 | -4,478 | -2,957 | -239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -10,585 | -300 | - | - | -514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -748,562 | -16,959 | -9,032 | -2,547 | -9,029 | -6,665 | -299,471 | -7,394 | -16,271 | -20,376 | -542,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 21,561 | 11,418 | 4,783 | 13,489 | 8,837 | 6,546 | 10,526 | 19,586 | 26,878 | 547,034 |
| その他 | -750 | -1,942 | - | -1,000 | -1,917 | - | -1,849 | -2,538 | -250 | -2,765 | -1,683 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 252,232 | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -552,493 | 298,955 | 581 | -3,065 | 1,001,176 | 1,657 | -54,539 | -3,084 | -1,414 | 778 | 1,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257 | -829 | -735 | 1,026 | -1,534 | -319 | 5,444 | 9,775 | 8,782 | -6,030 | 10,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -522,202 | 130,807 | -31,564 | -132,297 | 1,068,744 | -142,184 | -279,880 | 77,569 | -265,572 | -208,105 | 117,119 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 420,190 | 550,997 | 519,433 | 387,135 | 1,455,879 | 1,313,695 | 1,033,814 | 1,111,384 | 845,811 | 637,706 | 754,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -41 | - | -37 | -25 | -53 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | -41 | - | -37 | -25 | -53 | - | - | - | - |