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指標
自己資本比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,457,451 | 5,154,043 |
| 売掛金 | 279,156 | 311,492 |
| 貯蔵品 | 5,992 | 5,675 |
| 前払費用 | 375,114 | 488,883 |
| その他 | 727 | 2,522 |
| 流動資産合計 | 4,118,442 | 5,962,618 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 3,392,943 | 3,656,045 |
| 減価償却累計額 | -1,548,262 | -1,782,749 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,844,681 | 1,873,295 |
| 機械装置及び運搬具 | 55,548 | 59,675 |
| 減価償却累計額 | -37,359 | -42,140 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 18,188 | 17,535 |
| リース資産 | 63,521 | 85,464 |
| 減価償却累計額 | -31,234 | -46,331 |
| リース資産（純額） | 32,287 | 39,132 |
| 土地 | 44,424 | 44,424 |
| 建設仮勘定 | 30,723 | 63,062 |
| 有形固定資産合計 | 1,970,305 | 2,037,450 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,553 | 46,153 |
| リース資産 | 4,061 | - |
| 著作権 | 1,815 | 1,815 |
| 無形固定資産合計 | 8,429 | 47,968 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 110,790 | 168,696 |
| 繰延税金資産 | 221,008 | 204,647 |
| その他 | 32,038 | 63,855 |
| 投資有価証券 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 363,837 | 437,199 |
| 固定資産合計 | 2,342,572 | 2,522,618 |
| 資産合計 | 6,461,015 | 8,485,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | - | 186,243 |
| 短期借入金 | 50,000 | - |
| １年内償還予定の社債 | 80,000 | 54,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 463,113 | 400,948 |
| リース債務 | 15,095 | 15,935 |
| 未払金 | 135,745 | 187,158 |
| 未払法人税等 | 196,659 | 262,598 |
| 未払消費税等 | 113,518 | 30,460 |
| 契約負債 | 519,777 | 519,145 |
| その他 | 15,363 | 14,815 |
| 支払手形及び買掛金 | 112,561 | - |
| 流動負債合計 | 1,701,834 | 1,671,305 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 54,000 | - |
| 長期借入金 | 837,702 | 436,754 |
| リース債務 | 22,874 | 26,317 |
| 資産除去債務 | 453,424 | 569,691 |
| 固定負債合計 | 1,368,001 | 1,032,763 |
| 負債合計 | 3,069,835 | 2,704,068 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 29,500 | 778,949 |
| 資本剰余金 | 22,500 | 771,949 |
| 利益剰余金 | 3,306,341 | 4,193,208 |
| 株主資本合計 | 3,358,341 | 5,744,108 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 28,138 | 37,060 |
| その他有価証券評価差額金 | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 28,138 | 37,060 |
| 新株予約権 | 4,699 | - |
| 純資産合計 | 3,391,179 | 5,781,169 |
| 負債純資産合計 | 6,461,015 | 8,485,237 |