AIで分析
|
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,349,045 | 1,424,696 |
| 減価償却費 | 263,553 | 304,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,619 | -15,364 |
| 支払利息 | 14,141 | 9,709 |
| 固定資産除却損 | - | 2,019 |
| 減損損失 | 18,649 | 10,433 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 42 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,972 | -32,336 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -42,891 | -113,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,399 | 76,405 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,608 | -632 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,674 | 19,713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113,518 | -83,058 |
| その他 | 10,455 | 23,376 |
| 小計 | 1,667,624 | 1,626,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 13,011 |
| 利息の支払額 | -14,765 | -9,429 |
| 法人税等の支払額 | -511,391 | -408,754 |
| 有形固定資産除却損 | 165 | - |
| 固定資産受贈益 | - | - |
| 利息の受取額 | 2,218 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,143,685 | 1,220,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 619,057 | 2,425,005 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,145,000 | -3,850,058 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,007 | -216,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -45,381 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 294 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,510 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -62 | -57,704 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -656,627 | -1,744,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -530,245 | -463,113 |
| 社債の償還による支出 | -92,000 | -80,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,259,940 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 234,260 |
| リース債務の返済による支出 | -18,072 | -17,836 |
| 配当金の支払額 | -97,300 | -97,300 |
| 長期借入金の借入による収入 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -767,617 | 785,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,471 | 8,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284,031 | 271,539 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,568,026 | 2,839,566 |