指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 122,737 | 112,907 | 94,838 | 314,888 | 283,823 | 321,458 | 504,972 | 454,910 | 363,160 | 275,439 | 820,358 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | - | - | - | - | - | 114,415 | 79,361 | 87,182 | 119,472 | 71,084 |
| 仕掛品 | 157 | 447 | 1,881 | 1,192 | 1,487 | 328 | 379 | 81 | - | 55 | 1,090 |
| 貯蔵品 | 285 | 268 | 484 | 362 | 246 | 238 | 277 | 222 | 242 | 216 | 167 |
| 前払費用 | 15,022 | 15,777 | 14,205 | 12,872 | 20,265 | 20,833 | 17,061 | 23,021 | 21,853 | 34,984 | 30,074 |
| 預け金 | - | - | - | - | - | - | - | 38,231 | 1,229 | 1,072 | 1,072 |
| 短期貸付金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - |
| その他 | 482 | 7,713 | 5,601 | 20,254 | 1,726 | 1,899 | 22,958 | 23,903 | 17,493 | 5,934 | 8,370 |
| 貸倒引当金 | -1,830 | -1,691 | -892 | -498 | -1,133 | - | - | - | - | -10,000 | - |
| 受取手形及び売掛金 | 216,684 | 86,867 | 104,436 | 93,465 | 95,777 | 144,716 | - | - | - | - | - |
| 前払金 | - | - | - | - | - | 181,102 | - | - | - | - | - |
| 商品 | 425 | 375 | 2,912 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金 | 42,029 | - | 15,645 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 395,994 | 222,666 | 239,112 | 442,538 | 402,193 | 670,576 | 660,064 | 619,732 | 491,161 | 437,175 | 932,216 |
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 26,914 | 26,914 | 28,414 | 29,897 | 30,486 | 31,250 | 11,733 | 11,733 | 11,733 | 11,733 | 11,733 |
| 減価償却累計額 | -16,046 | -18,126 | -20,021 | -21,699 | -23,091 | -23,010 | -9,920 | -9,920 | -9,920 | -9,920 | -9,920 |
| 減損損失累計額 | - | - | - | -1,812 | -7,395 | -8,239 | -1,812 | -1,812 | -1,812 | -1,812 | -1,812 |
| 建物（純額） | 10,867 | 8,787 | 8,392 | 6,384 | - | - | - | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 78,130 | 78,646 | 78,327 | 76,576 | 78,187 | 78,072 | 78,116 | 83,471 | 82,782 | 83,110 | 82,020 |
| 減価償却累計額 | -58,033 | -65,949 | -69,601 | -70,384 | -71,110 | -70,904 | -70,586 | -72,056 | -71,904 | -72,885 | -73,601 |
| 減損損失累計額 | - | - | - | -5,410 | -7,076 | -7,168 | -7,174 | -7,174 | -7,162 | -7,162 | -7,162 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 20,096 | 12,697 | 8,725 | 782 | - | 0 | 355 | 4,240 | 3,715 | 3,062 | 1,256 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | - | - | - | 4,899 | - | - | - | - |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | - | - | - | - | 10,600 | 14,553 | 43,537 | - | - |
| ソフトウエア | - | - | - | - | - | - | - | 29,462 | 50,472 | - | - |
| 機械装置及び運搬具 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 機械装置及び運搬具（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 30,964 | 21,484 | 17,117 | 7,166 | - | 0 | 5,255 | 4,240 | 3,715 | 3,062 | 1,256 |
| 無形固定資産合計 | - | - | - | - | - | - | 10,600 | 44,015 | 94,009 | - | - |
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | - | - | 16,528 | - | - | - | - | - | - | 88,935 | - |
| ソフトウエア | 13,493 | 9,046 | 8,257 | 4,966 | - | - | - | - | - | 43,563 | 18,227 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,392 |
| 無形固定資産合計 | 13,493 | 9,046 | 24,786 | 4,966 | - | - | - | - | - | 132,499 | 21,620 |
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 81,612 | 62,329 | 62,684 | 40,898 | 142,565 | 94,975 | 72,528 | 19,815 | 18,773 | 16,219 | 26,454 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | 2,621 | 3,348 | 1,243 | 2,129 | 6,525 | - |
| その他 | 29,153 | 29,692 | 3,471 | 6,680 | 9,950 | 31,576 | 15,723 | 17,845 | 18,115 | 18,912 | 20,225 |
| 長期未収入金 | 78,438 | 103,895 | 103,895 | 98,679 | 109,419 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金 | 356,116 | 399,375 | 411,662 | 399,375 | 399,375 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金 | - | - | 25,881 | 23,616 | 24,521 | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等 | 21,445 | 6,930 | 9,580 | 12,742 | 10,932 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | -24,141 | -193,259 | -511,070 | -508,988 | -508,988 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 3,694 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 542,625 | 408,963 | 106,105 | 76,700 | 187,777 | 129,173 | 91,599 | 38,903 | 39,018 | 41,657 | 46,680 |
| 固定資産合計 | 587,083 | 439,493 | 148,009 | 88,834 | 187,777 | 129,173 | 107,455 | 87,160 | 136,743 | 177,219 | 69,557 |
| 資産合計 | 983,078 | 662,160 | 387,122 | 531,372 | 589,970 | 799,750 | 767,520 | 706,893 | 627,905 | 614,394 | 1,001,773 |
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 94,002 | 29,428 | 31,768 | 16,798 | 20,957 | 62,276 | 43,995 | 11,808 | 17,142 | 29,301 | 8,452 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | 23,376 | - | - | - | - | 106,664 | - | - | 10,008 |
| 未払法人税等 | 16,321 | 3,324 | 10,924 | 11,454 | 465 | 1,455 | 16,024 | 1,670 | 9,914 | 5,734 | 3,177 |
| 賞与引当金 | 29,457 | 26,307 | 19,855 | 21,292 | 20,299 | 13,709 | 14,005 | 8,811 | 15,853 | 18,631 | 19,936 |
| 事業構造改善引当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,111 |
| その他 | 52,528 | 32,145 | 37,490 | 42,345 | 52,435 | 43,157 | 80,470 | 52,931 | 68,390 | 63,965 | 81,281 |
| 工事損失引当金 | - | - | - | - | 24,686 | - | - | - | - | - | - |
| 未払金 | - | - | 23,145 | 42,283 | 10,916 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金 | 15,000 | 40,001 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 207,308 | 131,207 | 156,560 | 134,174 | 129,759 | 120,598 | 154,496 | 181,886 | 111,300 | 117,632 | 127,966 |
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | - | 17,998 | - | - | 140,000 | 106,664 | - | - | 3,600 | 32,486 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | 39,659 | 24,487 | 17,153 | 3,570 | 3,043 | 2,035 | 5,057 |
| 退職給付に係る負債 | 114,891 | 125,108 | 124,138 | 138,510 | 143,381 | 141,896 | 151,671 | 162,663 | 176,716 | 183,018 | 205,233 |
| その他 | 19,770 | 19,827 | 15,116 | 24,677 | 25,056 | 25,890 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 134,662 | 144,937 | 157,252 | 163,188 | 208,097 | 332,275 | 275,489 | 166,234 | 179,759 | 188,654 | 242,776 |
| 負債合計 | 341,971 | 276,145 | 313,812 | 297,362 | 337,857 | 452,873 | 429,986 | 348,120 | 291,060 | 306,286 | 370,743 |
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 467,050 | 467,050 | 467,050 | 597,317 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 600,995 |
| 資本剰余金 | 519,527 | 519,527 | 13,415 | 144,755 | 9,257 | 8,552 | 8,552 | 8,552 | 8,552 | - | 299,995 |
| 利益剰余金 | -249,631 | -504,755 | -322,674 | -479,672 | -109,038 | 35,845 | 42,269 | 92,832 | 72,097 | 30,226 | -229,238 |
| 自己株式 | -95,810 | -95,810 | -96,328 | -54,005 | -54,005 | -54,005 | -54,005 | -54,005 | -54,005 | -54,005 | -54,014 |
| 株主資本合計 | 641,134 | 386,010 | 61,462 | 208,394 | 147,212 | 291,391 | 297,815 | 348,379 | 327,644 | 277,220 | 617,738 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | -27 | 4 | -289 | -477 | 88,608 | 55,484 | 39,718 | 10,393 | 9,200 | 6,916 | 13,291 |
| その他の包括利益累計額合計 | -27 | 4 | -289 | -477 | 88,608 | 55,484 | 39,718 | 10,393 | 9,200 | 6,916 | 13,291 |
| 非支配株主持分 | - | - | 9,178 | 26,092 | 16,293 | - | - | - | - | 23,971 | - |
| 新株予約権 | - | - | 2,957 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 641,107 | 386,015 | 73,309 | 234,009 | 252,113 | 346,876 | 337,534 | 358,772 | 336,844 | 308,107 | 631,029 |
| 負債純資産合計 | 983,078 | 662,160 | 387,122 | 531,372 | 589,970 | 799,750 | 767,520 | 706,893 | 627,905 | 614,394 | 1,001,773 |