キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 50,272 | -254,283 | -309,549 | -143,810 | -58,704 | 148,048 | 21,699 | 53,158 | -12,251 | -28,990 | -270,013 |
| 減価償却費 | 27,129 | 16,281 | 11,815 | 8,609 | 4,643 | - | 239 | 3,949 | 10,289 | 14,383 | 14,118 |
| のれん償却額 | 922 | - | 1,836 | 1,836 | - | - | - | - | - | 5,459 | 10,918 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,543 |
| 減損損失 | 15,786 | 3,549 | - | 9,974 | 12,407 | 1,079 | 4,730 | - | - | 43,596 | 92,917 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,111 |
| その他の償却額 | 1,836 | 1,836 | 1,836 | 1,836 | 2,146 | 2,454 | 1,393 | 392 | 330 | 330 | 330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,779 | 168,978 | 317,007 | 8,620 | 634 | -1,825 | - | - | - | 10,000 | 67,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,670 | -3,150 | -6,452 | 1,437 | -993 | -6,589 | 296 | -5,194 | 7,042 | 2,777 | 1,304 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,395 | 10,216 | -970 | 14,372 | 4,870 | -1,484 | 9,775 | 10,991 | 14,052 | 6,302 | 22,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,973 | -1,955 | -950 | -513 | -101 | -235 | -86 | -121 | -101 | -594 | -1,386 |
| 支払利息 | 277 | 269 | 686 | 783 | - | 586 | 1,170 | 599 | 598 | 14 | 790 |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -90,000 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,256 | - | - | - | - | - | -38,032 | - | - | - | -88,996 |
| その他の特別損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,664 | 129,817 | -16,574 | -574 | -2,311 | -230,041 | 191,305 | 35,053 | -7,820 | -10,496 | 26,840 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,870 | -223 | -4,186 | 3,722 | -177 | 1,167 | -90 | 352 | 61 | -29 | -986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,794 | -64,573 | 2,340 | -3,503 | 4,158 | 41,319 | -18,280 | -32,389 | 5,333 | -5,394 | -328 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,368 | -1,105 | -2,126 | -4,519 | 12,436 | -217 | -3,969 | -22,134 | -16,161 | -10,490 | -2,344 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,395 | -17,632 | 26,517 | 3,963 | -23,008 | -19,033 | 7,621 | 5,754 | 14,137 | -22,944 | 31,038 |
| 小計 | 134,640 | -5,822 | 11,925 | -20,172 | -44,098 | -215,622 | 190,220 | -7,916 | 15,509 | -86,076 | -92,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 996 | 950 | 477 | 101 | 235 | 86 | 121 | 101 | 594 | 1,386 |
| 利息の支払額 | -277 | -269 | -686 | -783 | - | -586 | -1,170 | -599 | -598 | -14 | -791 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,866 | -19,586 | 5,166 | -19,672 | -19,147 | - | - | - | 24,141 | -12,034 | -2,086 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -22,233 | -138,132 | - | -58,328 | - | - | - |
| その他 | 13,146 | 11,658 | -9,304 | 42 | 2,189 | 11,766 | 12,447 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | -3,476 | -95 | -37,803 | - | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 24,686 | -24,686 | - | - | - | - | - |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -78,438 | -25,456 | - | - | -10,740 | 201 | - | - | - | - | - |
| 課徴金 | - | - | - | - | 6,000 | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金の支払額 | - | - | - | - | -6,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 19,950 | - | 22,233 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | 17,431 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別調査費用 | - | - | - | 37,884 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別調査費用の支払額 | - | - | - | -12,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,630 | -24,682 | 17,356 | -52,151 | -69,144 | -219,450 | 189,040 | -46,198 | 39,153 | -7,531 | -94,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,721 | -1,945 | -3,636 | -2,324 | -2,398 | -1,080 | -5,843 | -848 | -2,196 | -1,021 | -717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,713 | -3,965 | -3,032 | -3,033 | -2,517 | - | -14,982 | -35,299 | -57,764 | -4,803 | -340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -617 | -633 | -651 | -639 | -683 | -704 | -653 | -694 | -679 | -739 | -836 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,016 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,780 |
| 貸付けによる支出 | -9,700 | -144,000 | -85,000 | -2,945 | - | - | - | - | - | -10,000 | - |
| その他 | -496 | -2,374 | -881 | 305 | -3,050 | 3,213 | 259 | -2,514 | 36,399 | -1,127 | -1,808 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | 50,000 | 138,132 | - | 68,827 | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | -3,483 | -3,269 | -2,773 | -2,487 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 18,180 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 11,954 | 142,770 | 57,128 | 9,723 | - | 298 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10,000 | 10,000 | -20,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,294 | -148 | -56,073 | 17,602 | 38,079 | 137,085 | -5,526 | 29,471 | -24,240 | -17,691 | -12,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入れによる収入 | 46,000 | 60,000 | 85,000 | - | - | 140,000 | - | - | - | - | 60,836 |
| 借入金の返済による支出 | -88,570 | -34,999 | -82,264 | -51,374 | - | - | - | -33,336 | -106,664 | -41,824 | -8,946 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 599,991 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -34,245 | -27 | - | - | - | - | - | - | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -20,000 | - | - | - | -27,000 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | - | - | 25,000 | - | - | - | - | - | 2,000 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 258,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | 43,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 2,157 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,609 | 25,001 | 647 | 274,598 | - | 120,000 | - | -33,336 | -106,664 | -66,824 | 651,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,726 | 170 | -38,069 | 240,049 | -31,065 | 37,635 | 183,514 | -50,062 | -91,750 | -92,046 | 544,918 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,326 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 112,737 | 112,907 | 74,838 | 314,888 | 283,823 | 321,458 | 504,972 | 454,910 | 363,160 | 275,439 | 820,358 |