パス（3840）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

パス

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	363,091	260,931	1,693,115	1,271,565	251,928	205,657	345,477	172,881	296,585	154,663	357,200
受取手形及び売掛金	-	-	-	478,238	213,789	208,992	-	-	243,290	233,472	137,865
商品及び製品	414,181	452,369	426,473	607,707	520,301	417,348	517,047	606,786	726,359	751,925	674,560
仕掛品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,137	-
原材料及び貯蔵品	51,133	60,889	64,233	64,266	50,923	61,285	67,629	60,394	60,868	57,355	56,999
預け金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179,083	-
未収入金	14,479	7,121	4,831	1,481	2,146	2,153	41,228	2,295	1,932	587	244,225
前払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,294
短期貸付金	-	-	-	-	328,617	330,286	-	-	-	-	133,000
暗号資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,154
その他	110,968	29,844	35,203	43,384	34,965	69,551	82,788	79,754	37,504	144,014	69,475
貸倒引当金	-3,140	-3,621	-3,482	-2,187	-338,446	-339,952	-28,370	-2,004	-370	-2,980	-133,955
受取手形	-	-	-	-	-	-	1,184	-	-	-	-
売掛金	404,094	349,699	323,092	-	-	-	141,066	273,428	-	-	-
前渡金	22,674	21,896	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	-	-	13,695	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	1,377,482	1,179,132	2,557,161	2,464,458	1,064,227	955,322	1,168,050	1,193,536	1,366,170	1,540,257	1,834,820
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	48,098	37,433	37,433	38,041	32,417	26,310	31,291	33,407	33,407	278,833	32,338
減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-22,588	-96,011	-30,802
建物及び構築物（純額）	20,459	9,214	7,795	7,158	336	5,865	10,169	11,653	10,818	182,821	1,536
減価償却累計額及び減損損失累計額	-27,639	-28,219	-29,637	-30,883	-32,081	-20,445	-21,121	-21,754	-	-	-
機械装置及び運搬具	-	-	-	-	-	20,103	35,950	21,931	21,931	260,130	29,852
減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-21,931	-130,241	-27,536
機械装置及び運搬具（純額）	-	-	-	-	-	17,058	20,558	0	0	129,888	2,315
減価償却累計額及び減損損失累計額	-	-	-	-	-	-3,044	-15,391	-21,931	-	-	-
工具、器具及び備品	155,196	209,204	212,422	204,698	160,453	139,926	143,650	164,564	169,701	213,551	192,784
減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-155,233	-176,473	-186,053
工具、器具及び備品（純額）	60,600	73,043	53,201	44,356	2,216	5,915	4,523	17,309	14,467	37,078	6,731
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551,097	499,999
減価償却累計額及び減損損失累計額	-94,595	-136,160	-159,220	-160,341	-158,236	-134,010	-139,127	-147,255	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	99,000	178,508	524,032	-
その他	1,986	1,073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産合計	83,046	83,331	60,997	51,515	2,552	28,838	35,251	127,962	203,794	1,424,918	510,582
無形固定資産
のれん	456,718	91,238	80,504	69,770	59,036	48,302	37,568	95,721	70,734	241,056	-
ソフトウエア	38,208	33,833	25,473	1,455	105	2,740	42	2,520	1,872	6,209	4,664
その他	9,006	9,657	8,251	8,372	1,155	1,784	906	419	283	161	89
ソフトウエア仮勘定	-	-	-	69,156	-	-	-	-	-	-	-
無形固定資産合計	503,933	134,728	114,228	148,755	60,297	52,827	38,517	98,660	72,891	247,428	4,753
投資その他の資産
関係会社株式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138,521
長期未収入金	-	-	-	-	-	-	348,720	358,610	134,419	132,741	141,939
敷金及び保証金	112,617	91,705	76,432	77,201	76,182	28,007	29,360	29,593	34,188	36,499	37,899
その他	18,537	17,580	13,080	11,323	10,411	672	672	405	612	16,334	330
貸倒引当金	-18,287	-17,580	-13,080	-11,073	-10,161	-	-348,720	-358,610	-134,419	-145,891	-141,939
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	-	-	-	3,939	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	112,867	91,705	76,432	81,390	76,432	28,679	30,032	29,998	34,800	39,684	176,752
固定資産合計	699,848	309,764	251,658	281,661	139,282	110,345	103,801	256,622	311,486	1,712,030	692,089
資産合計	2,077,330	1,488,896	2,808,820	2,746,119	1,203,509	1,065,668	1,271,851	1,450,158	1,677,657	3,252,288	2,526,909
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182,128	146,937
短期借入金	-	-	-	4,021	-	-	500,000	-	-	95,000	250,000
１年内返済予定の長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,786	-
未払金	225,212	177,314	206,076	683,950	164,466	136,426	150,470	142,746	108,870	118,451	138,932
未払法人税等	13,298	236	1,770	21,990	5,066	3,726	2,786	7,986	11,770	6,958	8,071
契約負債	-	-	-	-	-	-	14,957	8,496	13,277	5,880	6,604
賞与引当金	16,145	21,286	20,258	16,136	16,831	17,966	13,781	16,405	18,332	17,180	17,065
資産除去債務	-	-	-	-	-	-	-	243	-	16,348	-
その他	37,269	40,343	43,743	15,689	17,190	16,788	28,295	53,366	34,723	74,095	42,603
買掛金	245,507	256,908	299,289	417,454	167,585	160,091	91,873	114,183	268,923	-	-
返品調整引当金	9,476	3,404	8,052	6,011	3,551	4,420	-	-	-	-	-
ポイント引当金	-	-	-	-	23,598	13,153	-	-	-	-	-
債務保証損失引当金	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-
訴訟損失引当金	-	-	-	-	12,091	-	-	-	-	-	-
前受金	9,909	11,589	4,677	-	-	-	-	-	-	-	-
加盟店預り金	9,818	723	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本社移転損失引当金	-	31,580	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支払手形	34,101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	600,739	543,387	583,869	1,165,254	410,381	392,572	802,165	343,427	455,897	557,829	610,214
固定負債
長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156,606	-
繰延税金負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,823	-
資産除去債務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,389	10,573
その他	4,119	2,595	957	319	-	-	-	-	-	39,762	300
債務保証損失引当金	-	393,217	367,866	51,251	49,743	-	-	-	-	-	-
退職給付に係る負債	3,819	4,385	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	7,938	400,198	368,824	51,570	49,743	-	-	-	-	219,581	10,873
繰延税金負債	-	-	-	-	-	-	-	1,823	5,243	-	-
資産除去債務	-	-	-	-	-	-	-	5,300	15,580	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-
負債合計	608,678	943,585	952,693	1,216,824	460,124	392,572	802,165	350,550	477,021	777,410	621,088
固定負債合計	-	-	-	-	-	-	-	7,123	21,123	-	-
純資産の部
株主資本
資本金	1,683,424	1,804,270	2,438,187	2,438,187	100,000	332,393	599,133	988,470	1,134,606	1,851,763	2,214,855
資本剰余金	1,812,843	1,844,391	2,478,308	2,095,801	959,509	1,191,903	1,458,643	1,944,590	2,090,726	2,912,688	3,275,780
利益剰余金	-2,170,690	-3,158,337	-3,170,274	-3,012,788	-316,124	-854,230	-1,599,419	-1,855,525	-2,031,404	-2,308,176	-3,584,814
自己株式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
株主資本合計	1,325,577	490,324	1,746,220	1,521,200	743,384	670,065	458,357	1,077,535	1,193,928	2,456,275	1,905,821
新株予約権	14,533	13,010	-	-	-	3,029	11,329	22,073	6,707	18,601	-
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定	-	-	-	-166	-	-	-	-	-	-	-
その他の包括利益累計額合計	-	-	-	-166	-	-	-	-	-	-	-
非支配株主持分	128,540	41,976	109,906	8,260	-	-	-	-	-	-	-
純資産合計	1,468,651	545,311	1,856,126	1,529,295	743,384	673,095	469,686	1,099,608	1,200,635	2,474,877	1,905,821
負債純資産合計	2,077,330	1,488,896	2,808,820	2,746,119	1,203,509	1,065,668	1,271,851	1,450,158	1,677,657	3,252,288	2,526,909