キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -546,507 | -1,034,276 | 44,527 | 280,479 | -769,039 | -536,995 | -742,990 | -252,651 | -160,886 | -268,986 | -1,277,862 |
| 減価償却費 | 34,461 | 75,024 | 47,672 | 38,170 | 69,890 | 6,334 | 19,353 | 12,076 | 10,239 | 16,709 | 63,546 |
| 減損損失 | - | 12,304 | - | - | 122,318 | - | 5,668 | 28,164 | 7,646 | 11,023 | 720,512 |
| のれん償却額 | 24,037 | 365,480 | 34,335 | 33,169 | 10,733 | 10,733 | 10,733 | 13,109 | 24,986 | 28,296 | 59,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,712 | -226 | -4,638 | -3,302 | 540,478 | -739 | 26,769 | -26,366 | -1,634 | 96 | 137,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,007 | 5,141 | -1,028 | -4,122 | 695 | 1,134 | -4,184 | 2,157 | 1,926 | -2,152 | 888 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 | -98 | -236 |
| 支払利息 | 32 | - | - | 12 | 65 | 578 | 3,835 | 1,027 | - | 2,934 | 6,786 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 551 |
| 株式交付費 | 22,637 | 1,300 | 1,066 | - | - | 13,639 | 67,923 | 10,074 | 310 | 28,726 | 8,130 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,548 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,862 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,542 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | -8,669 | -13,357 | - | -310,836 | - | - | - | - | - | -398,487 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,401 | -737 |
| 新株予約権戻入益 | -182 | - | -5,019 | - | - | - | - | - | -11,093 | - | -3,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,893 | 54,395 | 19,182 | -155,145 | 186,753 | 4,797 | 66,741 | -122,474 | 30,137 | 20,588 | 87,185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 109,325 | -47,944 | 22,552 | -181,268 | 100,749 | 92,591 | -106,041 | -62,986 | -120,045 | -13,969 | 99,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,414 | -22,700 | 44,054 | 118,164 | -227,851 | -7,494 | -68,217 | 17,890 | 154,740 | -93,939 | -28,548 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,097 | 7,357 | 2,138 | 1,966 | -2,670 | 6 | -40,288 | 39,970 | 363 | 1,350 | 86,309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,602 | -38,328 | 30,585 | 23,975 | -2,749 | -25,450 | -2,624 | -24,720 | -21,190 | -1,088 | 7,994 |
| 前払金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -141,000 | -14,214 | -11,947 | -28,127 | 22,955 | -87,715 | -38,032 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,781 | -9,649 | 723 |
| その他 | -13,803 | 45,273 | -14,618 | -55,892 | 4,523 | -10,797 | -19,244 | 54,615 | -15,448 | -147,221 | 8,380 |
| 小計 | -416,840 | -128,675 | 160,424 | -207,994 | -313,874 | -497,292 | -831,912 | -344,709 | -72,220 | -523,495 | -421,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 98 | 236 |
| 利息の支払額 | -32 | - | - | - | - | -578 | -1,780 | -1,027 | - | -2,934 | -6,786 |
| 法人税等の支払額 | -5,209 | -7,307 | -6,197 | -1,531 | -31,853 | - | - | -6,666 | -8,132 | -12,182 | -7,067 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,735 | - | 99 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | 393,217 | -25,350 | -316,615 | -1,508 | -9,743 | -40,000 | - | - | - | - |
| 受取利息 | -2,870 | -54 | -4 | -18 | -29 | -7 | -7 | -7 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2,607 | -6,461 | - | - | - |
| 利息の受取額 | 2,870 | 54 | 4 | 18 | 29 | 7 | 7 | 7 | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 12,091 | -12,091 | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -23,963 | -6,072 | 4,648 | -2,040 | -2,460 | 869 | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 23,598 | -10,445 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -4,516 | -1,874 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 1,058 | 21,663 | - | 19,149 | 5,901 | - | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | 66,469 | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,720 | 1,680 | 7,100 | -4,677 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 282 | 565 | 421 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | - | 31,580 | -31,580 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8,264 | 777 | -1,539 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加盟店預り金の増減額（△は減少） | 2,819 | -9,095 | -723 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用 | - | 30,961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,990 | -32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | -8,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 故紙売却収入 | -1,259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険返戻金 | -393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険返戻金の受取額 | 393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -421,818 | -135,928 | 154,232 | -209,508 | -345,698 | -502,380 | -835,560 | -352,396 | -76,610 | -538,514 | -435,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,219 | -85,758 | -12,035 | -10,762 | -17,532 | -34,408 | -19,861 | -115,067 | -82,690 | -519,397 | -55,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,205 | -24,437 | -3,674 | -54,858 | -144,978 | -3,550 | -2,240 | -362 | - | -3,500 | -1,843 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,885 | -15,000 | -4,200 | -1,017 | - | -880 | -1,500 | - | -5,067 | -3,000 | -10,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,900 | 1,620 | - | - | - | 40,192 | - | 1,500 | 326 | 615 | 915 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -243 | - | -5,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -38,990 | - | - | - | - | - | -55,835 |
| 暗号資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,374,999 |
| 暗号資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,181,531 |
| その他 | - | - | - | - | - | 576 | - | - | 300 | - | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 450,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -450,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 6,945 | 39,970 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,990 | 3,032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 8,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -864,172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815,591 | -105,598 | 20,060 | -516,638 | 248,498 | 1,930 | -23,602 | -113,930 | -87,374 | -525,282 | -319,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 4,014 | - | 80,000 | 750,000 | - | - | 330,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -80,000 | -250,000 | -500,000 | - | -3,488 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,726 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 487,500 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -487,500 |
| 株式の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,038 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 18,640 | - | - | - | - | 3,962 | 15,960 | 9,494 | - | 14,251 | 2,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 274,269 | 287,690 | 597,276 | 715,730 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,251 |
| 株式の発行による収入 | 1,237,760 | 240,391 | 1,258,775 | - | - | 450,215 | 485,072 | 497,328 | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,049 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,000 | -99,961 | - | -173,923 | -472,435 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 5,000 | - | - | 24,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -531 | -1,062 | -885 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -3,158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,251,362 | 139,367 | 1,257,890 | -145,409 | -472,435 | 454,177 | 998,982 | 281,092 | 287,690 | 914,000 | 957,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,951 | -102,159 | 1,432,183 | -871,550 | -569,636 | -46,271 | 139,820 | -185,234 | 123,704 | -149,796 | 202,536 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 12,638 | - | 7,873 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 363,091 | 260,931 | 1,693,115 | 821,565 | 251,928 | 205,657 | 345,477 | 172,881 | 296,585 | 154,663 | 357,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - |