キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 229,199 | 152,156 | 128,572 | 44,161 | -556,651 | -159,450 | 201,773 | -437,028 | 173,759 | 217,917 | 324,626 |
| 減価償却費 | 235,794 | 329,629 | 336,113 | 365,066 | 556,991 | 432,999 | 382,707 | 265,490 | 315,329 | 271,326 | 285,664 |
| のれん償却額 | 26,415 | 20,184 | 22,004 | 31,101 | 15,168 | 19,420 | 10,916 | 10,916 | 10,916 | 9,096 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -622 | -18 | -298 | -728 | -11 | 17 | 122 | 94 | 209 | -22 | 121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 29,997 | -29,997 | 25,785 | -25,785 | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,134 | 22,374 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,526 | -14,354 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -100 | - | 200 | -200 | - | 9,166 | -2,664 | 1,239 | -2,295 | -3,212 | -2,234 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 400 | -400 | - | 1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -11 | -201 | -9 | -10 | -12 | -13 | -14 | -14 | -976 | -4,124 |
| 支払利息 | 5,436 | 4,656 | 4,180 | 4,165 | 5,368 | 5,769 | 3,042 | 3,162 | 3,231 | 4,201 | 4,390 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | 906 | 1,781 | 684 | 773 | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | 2,598 | 1,470 | - | 3,483 | - | 2,385 |
| 上場関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,615 | - |
| 合併関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | 1,083 | - | - | 727 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 109,044 | - | 460,842 | - | 32,484 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,416 | 11,414 | -252,977 | -144,616 | -324,543 | 580,985 | 5,547 | 142,562 | -75,243 | 232,974 | -10,378 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 78,863 | 15,081 | -63,211 | -21,746 | 64,083 | -56,596 | -12,998 | 105,987 | -61,992 | 6,933 | 29,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,602 | 24,324 | -40,598 | 140,327 | 543,479 | -619,863 | -46,320 | 17,695 | 31,773 | -34,898 | 134,826 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,829 | -7,292 | - | - | - | 212,661 | -16,763 | -29,544 | 689 | 94,609 | -102,704 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 26,534 | -6,566 | - | - | - | 90,013 | -42,155 | -40,897 | 41,680 | 20,145 | 8,672 |
| その他 | 20,859 | 25,473 | 53,277 | -7,568 | 3,797 | -20,313 | 13,419 | -1,834 | 25,837 | 34,247 | 72,112 |
| 小計 | 540,241 | 546,366 | 187,460 | 407,282 | 284,232 | 660,760 | 508,285 | 471,938 | 493,434 | 901,090 | 753,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 11 | 201 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 976 | 4,124 |
| 利息の支払額 | -5,539 | -4,533 | -4,130 | -4,273 | -5,347 | -5,596 | -3,151 | -3,231 | -3,196 | -4,217 | -4,368 |
| 移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | -2,598 | -1,470 | - | -2,933 | - | -2,385 |
| 合併関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -1,083 | - | - | -149 |
| 法人税等の支払額 | -14,879 | -82,002 | -44,917 | -49,850 | -21,094 | -6,321 | -15,253 | -53,155 | -3,035 | -45,556 | -9,919 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 1,255 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -21,957 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 54,319 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -1,235 | -1,559 | -2,669 | -23,438 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | - | 357 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | 2,728 | - | 1,601 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,532 | -2,471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,765 | -18,958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,940 | 459,841 | 138,614 | 353,168 | 257,801 | 646,256 | 488,423 | 414,482 | 484,283 | 852,293 | 740,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,715 | -7,375 | -18,243 | -19,180 | -13,821 | -4,790 | -3,780 | -5,098 | -21,810 | -7,110 | -16,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300,373 | -471,113 | -307,157 | -564,051 | -546,418 | -166,600 | -398,330 | -603,806 | -362,066 | -258,188 | -265,656 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -15,000 | - | -12,100 | - | -11,443 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,433 | -4,803 | -8,316 | -80 | -1,074 | -854 | - | - | - | - | -5,717 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,532 | - | - | - | - | 5,119 | 2,189 | - | 15,212 | - | 8,785 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - |
| その他 | - | 10 | 3 | 1 | - | - | -7,375 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -53,039 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -25,334 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -33,000 | - | -140,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,991 | -483,283 | -473,714 | -583,310 | -639,687 | -167,127 | -392,297 | -608,905 | -380,764 | -265,298 | -290,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | - | 600,000 | 750,000 | 150,000 | - | 350,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -333,971 | -222,659 | -263,291 | -355,155 | -476,407 | -433,217 | -336,168 | -282,939 | -242,776 | -199,047 | -186,951 |
| 配当金の支払額 | - | -5,772 | -5,934 | -6,010 | -6,246 | -100 | -41 | -7,879 | -5 | -30,444 | -61,339 |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,615 | - |
| その他 | - | - | - | - | -418 | -717 | -717 | -717 | -1,402 | -1,102 | 757 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,000 | -5,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 11,270 | 4,476 | 5,135 | 40,013 | 844,199 | - | 59,973 | 249,238 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -31,395 | -423,600 | -100,000 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 100,000 | 408,600 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -101 | - | -130 | -54 | -3 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,591 | 1,181 | 1,559 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 408,889 | -222,875 | 337,467 | 440,716 | 579,675 | -449,038 | -26,953 | 155,702 | -49,183 | -39,209 | -247,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 557,839 | -246,317 | 2,367 | 210,574 | 197,789 | 30,090 | 69,172 | -38,721 | 54,336 | 547,785 | 202,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 982,743 | 736,426 | 738,794 | 949,368 | 1,147,158 | 1,177,248 | 1,246,421 | 1,207,699 | 1,262,035 | 1,809,821 | 2,011,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |