フリービット（3843）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

フリービット

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-04千円	2017-04千円	2018-04千円	2019-04千円	2020-04千円	2021-04千円	2022-04千円	2023-04千円	2024-04千円	2025-04千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,911,008	10,249,153	13,656,143	15,458,703	15,720,604	17,621,362	17,741,256	18,305,769	18,722,373	20,677,536
受取手形	-	-	-	-	-	-	32,405	173,106	132,810	-
売掛金	-	-	-	-	-	-	7,861,788	8,192,709	8,349,738	8,704,019
契約資産	-	-	-	-	-	-	37,610	29,446	23,525	10,718
リース債権及びリース投資資産	-	-	-	-	-	-	135,452	394,925	926,302	1,088,001
商品及び製品	714,634	202,337	286,523	820,186	749,875	166,274	122,591	338,698	83,453	137,180
仕掛品	27,446	48,491	119,415	297,893	144,580	201,046	165,240	251,623	195,266	290,854
原材料及び貯蔵品	3,789	5,055	7,437	47,890	568,273	1,151,483	1,342,516	1,248,072	1,982,762	1,800,705
前払費用	231,598	320,065	469,939	715,264	780,404	375,157	461,290	468,303	573,202	648,382
未収入金	1,434,999	1,707,024	2,065,040	1,442,227	4,309,766	1,521,817	587,189	572,895	471,028	435,245
その他	920,585	458,443	520,148	665,602	1,733,042	1,230,618	1,416,616	731,764	410,840	400,817
貸倒引当金	-175,692	-222,270	-199,721	-185,962	-192,960	-140,188	-83,961	-66,882	-53,727	-89,061
受取手形及び売掛金	4,507,544	4,226,776	5,088,367	8,296,320	9,302,677	6,669,052	-	-	-	-
繰延税金資産	413,588	419,351	262,976	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	15,989,503	17,414,429	22,276,271	27,558,127	33,116,264	28,796,625	29,819,998	30,640,431	31,817,576	34,104,399
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	636,546	761,845	731,814	718,097	607,528	629,368	626,959	582,223	341,196	308,964
土地	223,549	223,549	197,105	199,628	199,628	296,105	296,105	296,105	162,135	162,135
賃貸資産（純額）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,178,585	1,527,069
リース資産（純額）	665,887	677,154	992,318	1,855,029	1,784,612	1,586,460	1,416,469	1,101,285	815,380	592,248
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	402,144	-
その他（純額）	183,716	223,768	201,334	152,206	133,624	148,707	143,144	496,211	138,081	185,592
有形固定資産合計	1,709,700	1,886,317	2,122,573	2,924,961	2,725,393	2,660,642	2,482,678	2,475,825	3,037,524	2,776,010
無形固定資産
のれん	1,708,263	2,786,516	2,142,535	2,534,715	1,539,662	114,770	74,587	37,149	2,406	90,912
ソフトウエア	540,373	1,261,746	1,494,424	1,486,347	712,817	352,721	277,590	171,899	248,223	668,759
ソフトウエア仮勘定	34,526	180,606	159,298	299,030	42,785	66,793	93,289	162,227	312,661	23,078
その他	109,773	479,986	473,236	42,985	17,117	16,724	17,152	17,994	21,841	21,330
リース資産	-	-	-	1,272,713	1,359,619	-	-	-	-	-
無形固定資産合計	2,392,937	4,708,856	4,269,495	5,635,792	3,672,002	551,011	462,620	389,271	585,132	804,079
投資その他の資産
投資有価証券	1,067,181	800,240	1,179,359	1,485,645	1,496,278	1,853,226	1,143,316	949,050	989,025	1,076,831
長期貸付金	-	-	-	-	-	1,499,941	1,501,384	1,496,914	1,496,914	1,496,914
繰延税金資産	-	-	-	-	379,459	416,484	544,072	864,239	1,099,115	1,127,025
差入保証金	359,294	461,047	539,930	683,524	748,034	544,107	529,375	480,969	482,037	515,300
その他	356,089	350,862	550,870	674,929	630,835	253,705	301,819	365,133	407,869	393,027
貸倒引当金	-317,740	-286,524	-289,678	-291,630	-296,142	-1,739,768	-1,735,113	-1,735,348	-1,731,604	-1,734,693
繰延税金資産	374,653	262,038	147,739	492,658	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	1,839,477	1,587,664	2,128,221	3,045,127	2,958,464	2,827,697	2,284,855	2,420,958	2,743,356	2,874,405
固定資産合計	5,942,114	8,182,838	8,520,290	11,605,881	9,355,861	6,039,351	5,230,154	5,286,055	6,366,013	6,454,496
資産合計	21,931,618	25,597,268	30,796,561	39,164,009	42,472,125	34,835,976	35,050,152	35,926,487	38,183,589	40,558,896
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	53,113	285,866	87,085	449,292	652,332	420,894	342,066	256,361	352,019	104,665
短期借入金	1,422,000	911,500	300,000	309,000	700,000	400,000	300,000	300,000	300,000	300,000
１年内返済予定の長期借入金	1,175,478	989,006	1,726,551	2,013,875	3,174,430	3,266,676	3,950,944	4,492,962	4,948,783	5,465,475
リース債務	248,434	311,120	470,520	825,688	994,470	824,976	820,320	741,035	557,414	369,989
未払金	4,842,855	5,461,641	5,499,035	6,606,585	8,508,386	5,304,928	5,846,296	5,936,200	5,272,919	7,324,160
未払法人税等	460,631	344,576	580,023	895,109	602,232	924,575	725,668	708,358	1,131,940	511,559
契約負債	-	-	-	-	-	-	327,104	579,468	461,862	454,395
賞与引当金	84,800	127,321	115,681	119,394	115,971	241,507	191,756	150,092	259,526	208,465
その他の引当金	21,543	137,537	203,702	54,224	61,912	120,895	77,220	48,455	102,098	37,649
その他	740,934	1,011,208	1,173,538	1,971,560	1,990,118	928,335	1,020,988	851,012	763,303	1,070,046
１年内償還予定の社債	-	-	200,000	200,000	591,000	1,400,000	200,000	300,000	-	-
製品保証引当金	-	-	-	186,021	178,072	75,403	-	-	-	-
返品調整引当金	-	-	-	204,067	195,000	-	-	-	-	-
流動負債合計	9,049,790	9,579,779	10,356,139	13,834,818	17,763,927	13,908,193	13,802,366	14,363,947	14,149,868	15,846,408
固定負債
長期借入金	1,069,031	961,413	4,967,102	7,310,836	7,433,801	6,117,645	8,012,260	9,084,282	7,629,384	15,158,208
リース債務	515,754	715,498	1,032,422	2,771,567	3,083,786	1,808,436	1,560,982	1,073,433	708,750	456,369
役員退職慰労引当金	-	-	-	48,736	65,713	83,158	57,487	60,527	60,527	60,527
その他の引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,382
退職給付に係る負債	18,913	21,960	25,620	63,993	67,162	42,860	48,413	57,300	66,206	73,290
その他	105,091	456,358	329,171	314,437	289,147	226,931	229,435	254,643	372,025	391,173
社債	-	2,611,000	3,411,000	3,511,000	2,920,000	500,000	300,000	-	-	-
繰延税金負債	8,239	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	1,717,029	4,766,230	9,765,315	14,020,570	13,859,611	8,779,031	10,208,578	10,530,186	8,836,893	16,175,950
負債合計	10,766,820	14,346,009	20,121,454	27,855,389	31,623,538	22,687,225	24,010,945	24,894,134	22,986,762	32,022,359
純資産の部
株主資本
資本金	4,514,185	4,514,185	4,514,185	4,514,185	4,514,185	4,514,185	4,514,185	4,514,185	4,514,185	4,514,185
資本剰余金	3,142,810	3,135,459	3,131,767	3,130,556	3,122,709	3,121,858	3,050,292	1,645,027	1,496,844	-
利益剰余金	3,066,602	2,760,876	1,995,165	2,116,132	1,340,613	2,811,389	3,635,697	5,286,747	8,693,075	3,361,628
自己株式	-752,710	-752,710	-752,710	-752,790	-917,053	-1,854,484	-4,343,431	-3,251,237	-3,240,129	-1,536,820
株主資本合計	9,970,887	9,657,810	8,888,407	9,008,084	8,060,454	8,592,948	6,856,743	8,194,722	11,463,975	6,338,993
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-6,155	-18,460	-18,624	-12,156	11,320	119,463	27,985	54,227	174,924	155,839
為替換算調整勘定	29,289	8,853	5,697	5,815	7,712	1,792	-3,728	-6,500	-10,015	-15,772
繰延ヘッジ損益	-21,752	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の包括利益累計額合計	1,381	-9,606	-12,927	-6,340	19,032	121,256	24,256	47,726	164,909	140,067
株式引受権	-	-	-	-	-	-	50,755	75,185	133,359	21,733
新株予約権	1,608	1,608	1,608	3,542	3,266	780	780	780	780	-
非支配株主持分	1,190,920	1,601,446	1,798,019	2,303,333	2,765,833	3,433,766	4,106,671	2,713,938	3,433,802	2,035,742
純資産合計	11,164,798	11,251,258	10,675,107	11,308,619	10,848,586	12,148,751	11,039,207	11,032,352	15,196,827	8,536,536
負債純資産合計	21,931,618	25,597,268	30,796,561	39,164,009	42,472,125	34,835,976	35,050,152	35,926,487	38,183,589	40,558,896