キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-04千円 | 2017-04千円 | 2018-04千円 | 2019-04千円 | 2020-04千円 | 2021-04千円 | 2022-04千円 | 2023-04千円 | 2024-04千円 | 2025-04千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,446,155 | 659,939 | 783,991 | 2,159,303 | 1,253,257 | 3,682,125 | 2,671,319 | 3,442,606 | 5,877,587 | 5,074,007 |
| 減価償却費 | 611,633 | 743,360 | 1,069,213 | 1,625,325 | 2,060,401 | 1,470,077 | 1,022,136 | 890,517 | 753,606 | 692,553 |
| 減損損失 | 61,791 | 81,599 | 395,016 | 205,236 | 1,461,952 | 766,707 | 97,052 | 36,898 | 141,123 | 142,869 |
| のれん償却額 | 643,378 | 747,948 | 713,065 | 754,535 | 988,359 | 252,254 | 40,183 | 37,437 | 13,743 | 11,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -255 | -7,392 | -19,562 | -10,822 | 10,940 | 1,524,167 | -60,882 | -16,843 | -16,898 | 38,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,538 | -4,954 | -2,285 | -1,022 | -664 | -757 | -293 | -742 | -1,459 | -10,923 |
| 支払利息及び社債利息 | 44,379 | 48,952 | 77,678 | 131,455 | 165,472 | 140,771 | 103,669 | 113,717 | 99,397 | 111,550 |
| 為替差損益（△は益） | 7,234 | 3,647 | 6 | -12 | 4,102 | -16,103 | -18,276 | 83 | -217 | 306 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 621,876 | 428,267 | 315,088 | 244,648 | 8,531 | -7,980 | 118 | 1,922 | -2,223 | -245 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -128,764 | - | - | - | - | - | 119,883 | 234,101 | 53,044 | 29,225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -74,284 | - | - | - | - | - | - | -186,434 | -109,063 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -113,002 | -2,460,071 | - | - | -86,462 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,307,650 | 303,707 | -850,545 | -2,250,008 | -462,519 | 168,565 | -1,225,141 | -364,427 | -116,732 | -147,459 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -625,491 | 490,014 | -151,759 | -192,335 | -206,290 | -566,117 | -111,543 | -208,045 | -423,088 | 32,741 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,507,728 | -55,475 | -161,903 | 809,964 | 1,701,604 | 10,896,772 | 112,827 | 98,889 | -653,947 | 796,505 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,970 | 344,176 | 200,547 | - | - | - | 183,347 | -84,869 | 59,486 | -142,575 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | 377,300 | - | 182,788 | 182,301 | - | 177,943 | - | 124,889 | 59,165 |
| その他 | -19,288 | -2,762 | 23,946 | 34,900 | 69,297 | 55,242 | 218,414 | 64,209 | 62,886 | 9,278 |
| 小計 | 2,522,030 | 4,500,187 | 1,797,056 | 4,211,140 | 3,684,254 | 7,857,432 | 3,638,337 | 4,633,458 | 5,455,061 | 6,588,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,246 | 2,361 | 10,169 | 3,459 | 1,383 | 3,628 | 289 | 744 | 2,500 | 10,925 |
| 利息の支払額 | -44,764 | -46,759 | -90,277 | -133,205 | -162,649 | -114,880 | -102,202 | -114,072 | -100,118 | -103,235 |
| 法人税等の支払額 | -730,000 | -684,194 | -971,744 | -1,197,499 | -2,253,432 | -1,226,700 | -1,461,646 | -1,304,354 | -1,223,299 | -1,929,818 |
| 法人税等の還付額 | - | 40,398 | 285,212 | 298,444 | 210,773 | 603,501 | 259,065 | 106,425 | 91,830 | 7,504 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -2,870,376 | -8,638,694 | 1,257,696 | -42,911 | 72,646 | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -210,534 | 145,596 | -585,593 | 249,430 | -550,825 | 466,234 | -950,118 | 430,911 | -315,885 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 124,236 | - | - | - | - |
| 契約移転負担費用 | - | - | - | - | 50,000 | - | - | - | - | - |
| 事業分離における移転利益 | - | - | - | - | -349,701 | - | - | - | - | - |
| 製品保証関連費用 | - | 61,182 | - | 200,016 | 46,163 | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -140,932 | 30,240 | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,093 | 196,212 | -206,031 | 208,668 | 205,009 | - | - | - | - | - |
| 事業撤退引当金繰入額 | - | - | 103,619 | - | - | - | - | - | - | - |
| 通信設備除却費用負担金 | - | 97,197 | 92,566 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算益 | - | -84,043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | -133,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,751,512 | 3,811,993 | 1,030,416 | 3,182,339 | 1,480,330 | 7,122,982 | 2,333,843 | 3,322,201 | 4,225,973 | 4,573,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,945 | -330,188 | -222,950 | -164,835 | -102,643 | -393,907 | -125,646 | -558,484 | -1,116,678 | -194,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -323,685 | -551,582 | -1,000,290 | -1,097,479 | -944,137 | -546,037 | -135,773 | -110,614 | -303,417 | -372,542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156,637 | -271,566 | -379,162 | -231,462 | -196,657 | -349,729 | -54,943 | - | - | -199,920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 118,510 | - | - | 72,494 | - | 824,407 | - | 240,143 | 171,202 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112,500 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -142,955 | -90,346 | - | - | - | - | - | - | -57,114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -911,150 | -7,455 | -1,253,735 | -104,895 | - | - | - | - | -38,834 |
| その他 | -43,600 | 29,556 | 41,906 | -540 | -21,152 | 12,068 | 2,646 | -35,140 | -17,917 | 3,944 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 39,869 | - | - | - | - | - | 59,615 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 20,627 | - | - | - | 602,798 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -1,980,831 | - | - | - | - |
| 吸収分割による支出 | - | - | -100,000 | -100,000 | -977,313 | - | - | - | - | - |
| 吸収分割による収入 | - | - | - | - | 404,072 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -123,088 | - | - | -692,078 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 341,894 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -115,000 | - | -52,713 | -490,229 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | 52,441 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -345,000 | -329,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 256,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | 169,943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の分配による収入 | 131,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,664 | -2,291,437 | -2,140,511 | -3,688,469 | -1,870,231 | -2,655,639 | 510,690 | -644,624 | -1,085,370 | -687,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,050,000 | 5,890,000 | 4,000,000 | 3,600,000 | 4,830,000 | 6,000,000 | 5,800,000 | 3,800,000 | 13,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,496,303 | -1,349,900 | -1,162,394 | -2,118,658 | -2,343,834 | -4,892,132 | -3,421,117 | -4,185,960 | -4,799,077 | -5,204,484 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -1,400,000 | -200,000 | -300,000 | - |
| 配当金の支払額 | -156,753 | -155,670 | -157,217 | -155,844 | -155,751 | -152,907 | -146,360 | -140,878 | -159,156 | -537,496 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -167,153 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -148,689 | -3,932,017 | -390,804 | -12,740,094 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -281,374 | -299,084 | -412,471 | -670,441 | -901,563 | -931,514 | -937,278 | -870,005 | -802,942 | -568,121 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,470,600 | - | 2,042,373 |
| その他 | -39,461 | -49,208 | -38,980 | -35,523 | -128,850 | -45,996 | -80,309 | -52,378 | -68,504 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -297,916 | - | - | - | -226,330 | -979,375 | -2,497,445 | -74 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 765,661 | -572,000 | -614,313 | -14,676 | 391,000 | -200,000 | -100,000 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 1,215,884 | 591,229 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 2,220,000 | 1,000,000 | 300,000 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,148 | 844,135 | 4,504,622 | 2,320,739 | 625,898 | -2,571,925 | -2,731,200 | -2,110,714 | -2,720,485 | -1,924,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,132 | -26,546 | 1,035 | 297 | -761 | 5,340 | 8,360 | -2,350 | -3,513 | -5,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 927,566 | 2,338,145 | 3,395,562 | 1,814,907 | 235,236 | 1,900,757 | 121,694 | 564,513 | 416,603 | 1,955,163 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,911,008 | 10,249,153 | 13,656,143 | 15,458,703 | 15,718,804 | 17,619,562 | 17,741,256 | 18,305,769 | 18,722,373 | 20,677,536 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -12,347 | 24,865 | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 11,427 | - | - | - | - | - | - | - |