キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 462,552 | -158,748 | 1,025,645 | 3,984,392 | -2,346,642 | -3,241,889 | 765,643 | 973,970 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 156,506 | 326,564 | 196,021 | 161,835 | 141,193 | 194,131 | 237,372 | 309,701 |
| 金融収益 | - | - | - | -56,493 | -157,544 | -220,413 | -553,121 | -303,445 | -439,500 | -17,166 | -13,140 |
| 金融費用 | - | - | - | 822 | 59,724 | 13,737 | 11,256 | 76,675 | 43,127 | 34,574 | 76,189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -4,150 | -5,484 | 788 | 2,728 | -5,427 | -3,367 | -1,850 | -12,255 |
| その他の収益 | - | - | - | - | - | - | -4,057,696 | -10,434 | -7,283 | -61,268 | -477,682 |
| その他の費用 | - | - | - | - | - | - | 6,564 | 2,033,749 | 3,956,511 | 6,826 | 8,575 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -417,821 | 330,585 | 90,604 | -119,931 | 208,962 | -39,033 | -67,041 | -3,037 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -48,090 | -16,293 | -105,722 | 204,222 | -248,194 | -133,449 | -13,144 | 186,028 |
| その他 | - | - | - | 65,316 | -39,841 | -182,463 | -38,223 | 122,079 | -151,051 | -158,862 | -311,428 |
| 小計 | - | - | - | 158,642 | 689,000 | 818,196 | 205,925 | 143,290 | 457,689 | 725,084 | 736,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 50,977 | 23,077 | 18,291 | 15,469 | 45,787 | 4,764 | 71,715 | 13,753 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -688 | -4,627 | -5,213 | -6,266 | -6,785 | -4,606 | -4,540 | -10,436 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | -174,917 | -204,380 | -55,319 | -157,087 | 52,533 | -102,933 | 37,075 | -169,219 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 350,037 | - | 603,899 | 474,774 | 279,494 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 34,014 | 503,069 | 775,955 | 58,041 | 234,825 | 629,667 | 829,334 | 571,018 |
| 非継続事業からの営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | 274,753 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 8,381 | - | 372 | 108 | 203 | 586 | 62 | 85 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -148,172 | -33,940 | -18,204 | -62,626 | -391,787 | -118,857 | -12,416 | -25,102 |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 400,063 | 455,100 | 179,190 | 324,570 | 396,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -535,353 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -67,580 | - | - | - | - | - | -535,997 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 431,590 | - | 470,760 | - |
| その他 | - | - | - | -29,357 | -5,697 | -11,605 | 15,122 | -14,124 | -13,087 | -11,376 | -20,096 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -2,134 | -1,287 | -318 | -806 | -718 | -3,533 | - | - |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | -276,832 | -269,882 | -568,990 | -550,830 | -144,916 | -218,666 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -137,380 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -333,390 | -402,660 | - | - | - |
| 関連会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 33,667 | - | - | - | - |
| 投資の払い戻しによる収入 | - | - | - | 46,837 | 1,644 | - | - | - | - | - | - |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,549,828 | - | - | - | - | - | - |
| 投資の運用による収入 | - | - | - | - | 320 | - | - | - | - | - | - |
| 無形資産の売却による収入 | - | - | - | 821 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -74,260 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -474,717 | -1,926,249 | -598,745 | -498,690 | -67,313 | -427,223 | 771,600 | -719,806 |
| 非継続事業からの投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | -115,475 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 1,000,000 | - | - | - | - | - | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -71,400 | -142,800 | -142,800 | -142,800 | -142,800 | -357,400 | -35,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 499,928 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -596,435 | -130,623 | - | - | - | - | - | -301,310 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -100,899 | -66,836 | -66,914 | -75,332 | -75,538 | -108,643 | -75,441 | -134,186 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | 147,156 | 10,918 | 45,377 | 2,709 | 5,339 | 6,124 | 6,138 |
| 非支配持分への分配金の支払による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -42,300 | -27,414 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -149,833 | -136,916 | -52,213 | -53,594 | -51,006 | -48,278 | -66,880 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3,705 | - | - | - |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | -22,029 | - | - | - | - | - |
| 新株の発行（新株予約権の行使）による収入 | - | - | - | 138,359 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の金融負債の発行による収入 | - | - | - | 6,410 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の金融負債の発行による支出 | - | - | - | -148 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の金融負債の返済による支出 | - | - | - | -1,884 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | - | - | - | 16,826 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -537,771 | 728,465 | -357,740 | -224,968 | -265,518 | -309,922 | -517,294 | 541,276 |
| 非継続事業からの財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,812 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -978,474 | -694,715 | -180,530 | -665,617 | -98,006 | -107,479 | 1,083,640 | 392,487 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | - | - | 36,545 | -105,312 | 154,636 | 30,295 | 25,542 | 95,184 | -925 | 53,674 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 3,277,348 | 2,477,322 | 2,451,427 | 1,816,106 | 1,743,642 | 1,731,347 | 2,814,062 | 3,260,223 |