北越コーポレーション（3865）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

北越コーポレーション

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	19,088	19,494	14,315	15,202	21,383	29,846	30,275	18,063	22,140	27,644	30,123
受取手形、売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	60,749	75,827	76,984	67,694	64,496
電子記録債権	-	3,858	5,954	6,228	6,427	5,701	7,133	8,752	8,844	9,381	11,500
商品及び製品	23,729	20,510	23,500	26,012	29,200	22,374	27,260	28,458	29,881	31,414	33,947
仕掛品	2,094	1,976	2,030	2,247	2,429	2,378	2,684	2,792	3,252	3,320	3,448
原材料及び貯蔵品	21,096	22,402	23,659	26,679	22,722	22,712	26,469	32,415	34,080	34,716	38,576
その他	5,844	5,474	6,033	6,075	5,445	7,355	5,741	4,469	4,709	5,378	7,240
貸倒引当金	-46	-48	-82	-55	-6	-3	-5	-4	-15	-64	-2
受取手形及び売掛金	66,117	64,150	69,178	67,708	50,078	49,653	-	-	-	-	-
繰延税金資産	1,845	1,779	1,396	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	139,771	139,598	145,986	150,098	137,679	140,020	160,308	170,775	179,879	179,486	189,330
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	78,799	80,360	82,098	83,736	84,722	85,263	85,623	87,761	86,500	87,747	89,753
減価償却累計額	-45,255	-47,394	-49,456	-50,949	-52,954	-53,994	-54,260	-56,135	-57,231	-58,718	-60,592
建物及び構築物（純額）	33,544	32,966	32,641	32,787	31,767	31,268	31,363	31,625	29,268	29,029	29,161
機械装置及び運搬具	403,061	405,531	413,379	422,189	423,773	431,975	432,919	439,463	445,517	457,172	469,348
減価償却累計額	-314,036	-324,639	-337,646	-350,187	-361,058	-369,170	-374,780	-381,854	-386,003	-393,475	-398,784
機械装置及び運搬具（純額）	89,024	80,891	75,733	72,001	62,715	62,805	58,138	57,609	59,513	63,696	70,563
工具、器具及び備品	4,807	5,243	5,544	5,767	6,188	6,404	6,509	6,841	7,357	8,152	8,879
減価償却累計額	-3,938	-4,187	-4,494	-4,695	-4,948	-5,079	-5,219	-5,511	-5,809	-6,233	-6,599
工具、器具及び備品（純額）	869	1,055	1,049	1,072	1,240	1,324	1,290	1,330	1,547	1,919	2,279
土地	22,824	22,831	22,730	22,504	22,514	22,412	17,850	17,981	17,746	17,789	18,103
リース資産	4,332	1,700	831	758	500	408	185	184	192	193	241
減価償却累計額	-3,553	-1,443	-572	-487	-395	-318	-119	-134	-147	-155	-166
リース資産（純額）	779	256	259	271	104	90	65	49	45	38	74
使用権資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,501
減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,336
使用権資産（純額）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,165
建設仮勘定	1,809	2,843	4,391	3,151	4,251	3,989	2,166	3,991	4,533	5,781	4,419
山林	3,543	3,535	3,166	3,090	2,480	2,470	2,449	2,431	2,435	2,420	2,403
使用権資産	-	-	-	-	-	-	-	2,803	2,304	2,388	-
減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-762	-882	-1,075	-
使用権資産（純額）	-	-	-	-	-	-	-	2,040	1,421	1,312	-
使用権資産	-	-	-	-	2,619	2,557	2,596	-	-	-	-
減価償却累計額	-	-	-	-	-302	-471	-540	-	-	-	-
使用権資産（純額）	-	-	-	-	2,317	2,086	2,056	-	-	-	-
有形固定資産合計	152,395	144,381	139,972	134,880	127,390	126,448	115,382	117,060	116,511	121,988	128,172
無形固定資産	3,626	3,172	3,091	2,907	2,984	2,668	2,406	2,467	2,540	3,232	3,604
投資その他の資産
投資有価証券	61,776	68,906	71,725	73,287	70,366	86,829	22,022	22,272	31,926	30,608	68,667
関係会社株式	-	-	-	-	-	-	69,562	63,643	65,936	63,555	3,583
長期貸付金	391	297	277	220	206	224	215	223	2,946	202	171
退職給付に係る資産	1,849	2,257	2,638	2,668	2,109	3,456	3,869	4,316	11,235	12,152	19,796
繰延税金資産	-	-	-	-	1,840	1,621	1,663	1,779	1,513	1,557	952
その他	4,731	4,592	4,536	4,379	4,577	4,226	1,811	6,189	6,145	6,305	6,332
貸倒引当金	-2,469	-2,460	-2,437	-2,427	-2,425	-2,420	-288	-283	-3,006	-205	-36
繰延税金資産	1,584	1,459	1,453	2,067	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	67,865	75,052	78,192	80,195	76,675	93,937	98,857	98,141	116,698	114,175	99,466
固定資産合計	223,887	222,606	221,257	217,983	207,051	223,055	216,647	217,669	235,750	239,396	231,243
資産合計	363,658	362,205	367,244	368,082	344,731	363,075	376,956	388,444	415,629	418,882	420,574
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	21,662	20,149	21,840	21,409	19,360	17,571	20,360	21,283	22,900	24,194	23,046
電子記録債務	6,514	7,737	7,118	6,632	6,317	5,898	6,339	7,820	7,578	8,181	7,533
短期借入金	29,090	26,823	21,941	25,655	19,338	22,928	40,748	17,058	25,889	27,170	7,984
１年内償還予定の社債	10,000	-	10,000	-	-	20,000	-	10,000	-	-	25,000
リース債務	651	232	72	74	288	293	280	301	357	357	354
未払法人税等	1,203	1,334	1,801	2,531	1,086	720	4,013	2,919	845	4,548	3,932
未払消費税等	800	968	225	449	892	1,230	432	144	1,384	187	594
契約負債	-	-	-	-	-	-	507	538	357	320	266
賞与引当金	2,688	2,675	2,698	2,688	2,757	2,368	2,613	2,771	2,999	3,143	2,767
役員賞与引当金	118	169	94	95	94	79	65	62	68	72	71
環境対策引当金	-	53	307	343	330	305	54	39	38	46	24
災害損失引当金	-	-	-	161	214	220	123	107	351	98	386
植林引当金	250	211	177	125	177	142	191	225	251	265	231
設備関係支払手形	1,280	1,851	2,071	2,350	2,642	1,449	1,325	1,406	1,801	1,659	3,480
その他	12,151	10,356	11,482	11,277	11,030	11,548	11,559	11,186	10,370	11,758	13,015
コマーシャル・ペーパー	20,000	11,000	11,000	10,500	7,000	-	3,000	10,000	7,000	-	-
独占禁止法関連損失引当金	-	-	-	-	-	-	180	-	-	-	-
事業構造改善引当金	-	-	-	-	-	258	-	-	-	-	-
流動負債合計	106,413	83,564	90,832	84,293	71,531	85,016	91,796	85,865	82,197	82,005	88,691
固定負債
社債	10,000	30,000	20,000	30,000	30,000	10,000	20,000	10,000	25,000	25,000	15,000
長期借入金	59,451	48,540	45,064	43,331	48,460	59,142	33,495	54,938	44,718	35,198	47,896
リース債務	392	157	160	164	1,744	1,626	1,563	1,427	1,395	1,246	1,114
繰延税金負債	-	-	-	-	435	1,209	2,909	2,224	1,979	1,820	8,349
環境対策引当金	45	45	297	766	803	805	1,136	1,267	1,371	1,379	428
植林引当金	842	521	408	372	375	291	340	325	393	400	430
退職給付に係る負債	13,525	13,656	11,772	12,014	7,266	6,940	5,661	3,806	3,755	3,467	3,222
資産除去債務	2,090	2,056	2,950	2,376	2,441	2,256	2,845	2,410	2,226	2,243	2,277
その他	574	605	676	609	612	367	231	228	189	251	415
事業構造改善引当金	278	274	270	246	197	-	-	-	-	-	-
繰延税金負債	514	1,748	2,832	1,045	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	87,716	97,605	84,434	90,926	92,337	82,639	68,184	76,629	81,030	71,006	79,135
負債合計	194,129	181,170	175,266	175,220	163,869	167,656	159,981	162,494	163,228	153,012	167,827
純資産の部
株主資本
資本金	42,020	42,020	42,020	42,020	42,020	42,020	42,020	42,020	42,020	42,020	42,020
資本剰余金	45,401	45,396	45,524	45,348	45,341	45,341	45,341	45,342	44,953	44,957	45,188
利益剰余金	82,670	90,752	98,814	105,599	100,879	112,891	131,615	135,489	140,417	151,825	122,792
自己株式	-10,188	-10,160	-9,976	-9,933	-9,708	-9,702	-9,639	-9,625	-9,593	-9,575	-3,062
株主資本合計	159,904	168,010	176,383	183,034	178,533	190,550	209,338	213,226	217,798	229,228	206,939
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	6,633	10,534	11,360	8,876	2,159	4,343	3,686	4,418	11,152	9,741	19,218
繰延ヘッジ損益	-168	-56	-21	-1	21	-18	157	79	-21	59	-
為替換算調整勘定	1,889	1,595	3,064	-388	337	-949	1,632	5,907	16,390	19,637	15,676
退職給付に係る調整累計額	319	210	367	583	-868	775	1,437	1,576	6,326	6,385	9,981
その他の包括利益累計額合計	8,673	12,284	14,770	9,070	1,650	4,151	6,913	11,982	33,847	35,824	44,876
新株予約権	128	140	121	104	81	102	77	91	78	76	73
非支配株主持分	822	600	701	651	596	614	644	649	676	741	858
純資産合計	169,529	181,034	191,977	192,861	180,861	195,419	216,974	225,950	252,401	265,870	252,747
負債純資産合計	363,658	362,205	367,244	368,082	344,731	363,075	376,956	388,444	415,629	418,882	420,574