キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,821 | 12,514 | 13,521 | 12,703 | 12,711 | 13,331 | 27,358 | 13,757 | 5,869 | 21,538 | 11,525 |
| 減価償却費 | 19,552 | 19,093 | 19,065 | 18,390 | 18,450 | 14,482 | 13,213 | 11,854 | 12,864 | 13,142 | 13,833 |
| 減損損失 | 45 | - | 87 | 142 | 6,382 | 114 | 7,855 | - | 403 | 175 | 202 |
| のれん償却額 | 163 | 134 | 130 | 133 | 125 | 124 | 133 | 141 | 155 | 167 | 173 |
| 受取保険金 | -2 | - | -179 | -114 | -719 | -315 | -34 | -689 | -79 | -183 | -229 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | -7,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -781 | -890 | -1,075 | -1,063 | -1,124 | -798 | -804 | -1,530 | -1,613 | -1,810 | -2,196 |
| 支払利息 | 820 | 654 | 766 | 773 | 654 | 437 | 393 | 796 | 841 | 766 | 865 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,960 | -3,019 | -1,844 | -1,259 | -4,580 | -5,587 | -5,861 | 8,609 | -1,289 | 2,703 | -2,233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -5,320 | -20 | -233 | -9 | -4,108 | -4,173 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,695 |
| 固定資産圧縮損 | 2 | 1 | 42 | 34 | 57 | 95 | 31 | 6 | 30 | 1 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 695 | 1,556 | 2,342 | 884 | 1,694 | 1,082 | -6,111 | 53 | 287 | 1,336 | 1,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,388 | -2,337 | -6,649 | 110 | 17,550 | 980 | -11,586 | -15,973 | -29 | 9,108 | 1,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,113 | 1,663 | -3,707 | -7,114 | 801 | 6,516 | -7,455 | -5,960 | -3,079 | -1,766 | -5,406 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8 | 77 | -551 | 435 | -161 | 54 | -1,034 | 252 | 648 | -602 | 723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,534 | 176 | 890 | -563 | -2,338 | -2,184 | 2,849 | 2,074 | 1,407 | 1,788 | -2,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,002 | 169 | -743 | 229 | 446 | 471 | -798 | -290 | 1,237 | -1,198 | 402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,733 | -16 | -231 |
| その他 | 1,477 | 405 | -1,184 | 69 | 1,885 | -801 | -339 | -785 | -1,243 | -1,807 | 5,002 |
| 小計 | 23,090 | 29,761 | 21,054 | 23,980 | 47,148 | 23,829 | 17,172 | 10,899 | 26,128 | 39,624 | 13,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,063 | 1,992 | 1,420 | 1,479 | 1,528 | 1,449 | 1,646 | 2,338 | 2,283 | 2,487 | 2,833 |
| 利息の支払額 | -857 | -670 | -761 | -720 | -605 | -349 | -396 | -730 | -868 | -772 | -724 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -1,570 | 1,760 | -7,450 | -5,301 | -590 | -6,013 |
| 保険金の受取額 | - | - | 183 | 108 | 763 | 302 | 2 | 689 | 79 | 183 | 229 |
| 関係会社株式譲渡損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,469 | - | - |
| 関係会社債権放棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,603 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -782 | -439 | 144 | 188 | 186 | 443 | -539 | 233 | -81 | - | - |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | - | - | - | - | -4,874 | - | - | -1,416 | - | - | - |
| 供託金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,000 | - | - | - |
| 退職給付債務戻入益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -77 | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | -99 | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | 798 | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -2,352 | -2,164 | -2,155 | -3,221 | -4,860 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,943 | 28,918 | 19,741 | 21,626 | 43,974 | 23,760 | 20,186 | 1,746 | 22,320 | 40,932 | 10,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,481 | -2,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | -281 | -48 | -4,192 | -4,569 | -10,625 | -775 | -432 | -1,122 | -3,571 | -2,984 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 1,105 | 2,128 | 7,478 | 31 | 415 | 51 | 7,145 | 7,387 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,379 | -12,932 | -13,705 | -15,626 | -14,857 | -15,526 | -12,918 | -12,515 | -13,494 | -17,653 | -16,690 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -577 | -784 | -926 | -875 | -1,002 | -831 | -777 | -715 | -1,057 | -1,180 | -1,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 239 | 394 | 642 | 65 | 68 | 11,291 | 1,047 | 1,545 | 43 | 72 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,331 |
| 貸付けによる支出 | -163 | -159 | -62 | -124 | -119 | -152 | -110 | -92 | -44 | -4 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 146 | 254 | 78 | 71 | 136 | 133 | 177 | 45 | 19 | 70 | 42 |
| その他 | 17 | 15 | 110 | -275 | -1,979 | -121 | -67 | -506 | -519 | -1,184 | 524 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -872 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,500 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使途制限付預金の引出による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,628 | -13,648 | -14,158 | -19,274 | -20,199 | -19,575 | -1,648 | -12,753 | -15,494 | -18,816 | -3,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,095 | 3,294 | -1,365 | -3,813 | -1,463 | 7,060 | -4,133 | -8,427 | -691 | 633 | -7,202 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 11,000 | -9,000 | - | -500 | -3,500 | -7,000 | 3,000 | 7,000 | -3,000 | -7,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 28,791 | 3,362 | 3,871 | 12,200 | 16,000 | 16,000 | - | 31,380 | 7,000 | 8,000 | 18,205 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,918 | -19,112 | -10,537 | -6,446 | -15,551 | -9,145 | -5,372 | -27,324 | -8,700 | -16,990 | -17,599 |
| 社債の発行による収入 | - | 20,000 | - | 10,000 | - | - | 10,000 | - | 15,000 | - | 15,000 |
| 配当金の支払額 | -2,271 | -2,272 | -2,273 | -2,273 | -2,274 | -2,190 | -2,352 | -4,380 | -3,035 | -3,373 | -4,051 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -93 | -71 | -93 | -77 | -80 | -84 | -89 | -89 | -99 | -105 | -49 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 | -1 | -1 | -10,097 | 0 | - | - | - | - | -10,986 |
| その他 | -712 | -645 | -243 | -85 | -293 | -282 | -238 | -258 | -274 | -285 | 428 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 | - | -10,000 | - | - | -20,000 | - | -10,000 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,301 | -14,446 | -10,644 | -934 | -17,261 | 4,358 | -19,187 | -2,099 | -3,801 | -19,121 | -6,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,421 | -428 | 58 | -496 | -332 | -80 | 1,078 | 893 | 1,052 | 14 | 614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,592 | 394 | -5,002 | 920 | 6,180 | 8,463 | 428 | -12,212 | 4,076 | 3,008 | 1,272 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,890 | 19,284 | 14,281 | 15,202 | 21,383 | 29,846 | 30,275 | 18,063 | 22,140 | 25,148 | 26,421 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |