キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 601,623 | 319,768 | -1,357,443 | 349,154 | 634,712 | -260,249 | 268,138 | -136,391 | 230,522 | 241,476 | 1,265,147 |
| 減価償却費 | 725,493 | 678,139 | 747,240 | 717,983 | 821,065 | 806,547 | 772,911 | 846,510 | 795,318 | 660,654 | 1,274,543 |
| 減損損失 | 63,047 | - | 1,680,227 | - | - | 137,694 | - | 866,259 | 29,150 | 18,206 | 88,326 |
| 補助金収入 | - | - | - | -117,077 | - | - | - | - | - | - | -1,500,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,962 | -9,768 | 10,882 | -2,004 | -16,015 | -57,012 | 27,073 | 34,334 | 8,869 | -4,041 | -804 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,660 | 23,660 | 22,962 | 72,708 | 43,572 | 6,989 | -5,249 | 28,541 | -4,383 | -58,106 | -24,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,405 | -9,329 | -6,654 | -6,332 | -8,317 | -6,742 | -4,684 | -4,683 | -6,438 | -9,364 | -12,056 |
| 支払利息 | 75,870 | 57,548 | 56,602 | 49,048 | 50,766 | 42,726 | 35,066 | 33,342 | 50,423 | 99,412 | 157,018 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | 42,407 | 59,170 | 35,061 | 54,912 | 60,601 | 26,583 |
| 投資事業組合評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,803 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,420 | -1,593 | -1,815 | -11,539 | -363,378 | -824 | -3,943 | 1,243 | -2,510 | -177 | -2,824 |
| 固定資産除却損 | 2,566 | 4,197 | 10,961 | 29,710 | 10,517 | 8,762 | 11,517 | 4,645 | 860 | 30,657 | 2,995 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -769 | -46,367 | - | -999 | - | -256 | - | -400,500 | -495 | -11,556 | -493 |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 859 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,738 | -17,430 | 94,965 | 147,515 | -356,327 | -138,945 | 19,446 | -391,058 | 725,735 | -154,505 | -396,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -186,579 | -356,095 | 658,260 | -119,400 | -63,265 | 150,330 | -311,308 | -602,407 | -175,941 | -94,932 | -10,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,411 | -259,961 | -201,431 | 187,398 | -246,591 | -467,781 | 601,782 | 489,694 | -802,138 | 501,773 | 422,101 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -852,944 | 852,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,408 | 221,759 |
| その他 | 55,128 | 65,181 | 233,141 | -227,460 | -54,067 | -45,815 | 137,271 | 89,908 | -52,902 | -114,096 | -16,698 |
| 小計 | 1,347,603 | 580,222 | 1,960,443 | 1,020,549 | 378,157 | 109,332 | 1,575,245 | 894,501 | 863,951 | 283,507 | 2,410,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,844 | 7,741 | 5,389 | 4,810 | 6,898 | 6,162 | 4,482 | 4,419 | 5,781 | 8,389 | 11,216 |
| 利息の支払額 | -76,752 | -57,757 | -56,518 | -49,034 | -50,960 | -44,183 | -35,938 | -33,242 | -49,865 | -99,976 | -155,014 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,762 | -31,051 | -60,002 |
| 株式報酬費用 | - | 10,784 | 12,544 | 11,750 | 11,808 | - | - | - | 12,970 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 107,436 | 17,543 | 1,043 | 70 | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | -31,901 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -239,180 | -204,199 | -46,897 | -69,144 | -69,070 | -65,898 | -36,402 | -104,275 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 16,439 | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -124,936 | -43 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 86,323 | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -86,323 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -59,906 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 22,100 | - | - | 117,077 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 59,906 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 83,094 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | 121,490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -6,904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,066,615 | 326,007 | 1,945,511 | 1,084,163 | 265,024 | 199,172 | 1,524,930 | 762,446 | 792,174 | 160,868 | 2,207,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -159,179 | -1,701 | -112,400 | -262,400 | -45,000 | -45,000 | -45,000 | -45,000 | -45,000 | -45,000 | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 147,826 | - | 185,220 | 224,260 | 195,000 | 79,200 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -321,197 | -1,053,398 | -1,614,452 | -796,764 | -422,072 | -638,675 | -230,714 | -673,373 | -3,740,139 | -5,076,887 | -2,539,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,693 | 1,625 | 2,973 | 20,020 | 91,052 | 53,935 | 4,056 | 694 | 2,511 | 177 | 2,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -13,371 | -943 | -5,972 | -4,500 | -249 | -1,025 | -3,174 | -22,352 | -93,771 | -172,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,235 | -37,117 | -3,599 | -123,359 | -3,597 | -3,597 | -3,597 | -4,597 | -3,598 | -3,598 | -3,604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 226,758 | - | - | - | 34,186 | - | 400,800 | 1,195 | 25,560 | 1,193 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35,000 |
| 出資金の払込による支出 | - | -26,340 | -29,700 | -94,050 | -109,202 | -30,513 | -92,457 | -61,663 | -1,181 | -476 | -1,705 |
| その他 | -4,773 | -6,741 | -5,302 | -5,560 | -2,638 | -3,468 | 7,683 | -19,362 | -9,981 | -30,650 | -94,417 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 149,224 | - | - | - | 135,152 | 81,552 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,708 | -910,285 | -1,578,205 | -1,043,827 | -165,805 | -472,629 | -316,054 | -360,676 | -3,773,544 | -5,179,646 | -2,842,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -281,501 | 234,947 | 43,643 | -100,316 | 209,252 | -302,569 | -455,102 | -433,250 | 3,145,002 | -1,295,400 | 328,398 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,950,000 | 500,000 | 1,050,000 | 800,000 | 1,500,000 | - | 800,000 | 1,300,000 | 7,300,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,230,217 | -1,079,971 | -988,835 | -988,411 | -884,871 | -890,985 | -735,372 | -751,360 | -839,684 | -1,139,684 | -1,141,036 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,994 | -38,380 | -42,701 | -44,501 | -55,232 | -49,741 | -60,752 | -42,908 | -13,795 | -26,843 | -91,283 |
| その他 | -59,584 | -69,239 | -81,439 | -60,050 | -38,306 | -35,822 | -40,451 | -32,010 | -25,460 | -14,439 | -16,556 |
| 配当金の支払額 | -106,794 | -81,366 | -79,789 | -69,822 | -34,911 | - | - | - | -54,883 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -117,612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -903,092 | 798,377 | -649,121 | -213,103 | -4,068 | 220,880 | -1,291,678 | -459,529 | 3,511,179 | 4,823,633 | 1,379,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,733 | -4,161 | 31,425 | -8,086 | 230 | -3,357 | 3,166 | 25,459 | 26,366 | 49,262 | 102,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,919 | 209,937 | -250,390 | -180,853 | 95,380 | -55,932 | -79,636 | -32,299 | 556,175 | -145,882 | 846,411 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 622,857 | 832,795 | 582,404 | 401,550 | 496,931 | 440,998 | 361,362 | 329,062 | 885,238 | 739,355 | 1,585,767 |