指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2015-11千円 | 2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11百万円 | 2020-11百万円 | 2021-11百万円 | 2022-11百万円 | 2023-11百万円 | 2024-11百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 2,183,843 | 1,520,417 | 554,974 | 699,520 | 903 | 932 | 1,079 | 1,699 | 1,509 | 1,242 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | - | - | - | - | - | 705 | 653 | 747 |
| 仕掛品 | 85,172 | 107,790 | 159,932 | 379,651 | 111 | 372 | 451 | 466 | 433 | 426 |
| 貯蔵品 | 13,592 | 3,922 | 2,783 | 1,598 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 未収入金 | 36,677 | 36,091 | 61,899 | 22,289 | 13 | 24 | 33 | 1 | 5 | 0 |
| 前払費用 | 105,550 | 91,923 | 108,610 | 81,220 | 89 | 75 | 69 | 64 | 66 | 71 |
| 未収還付法人税等 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| その他 | 8,746 | 15,187 | 16,494 | 1,379 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | -3,742 | -3,532 | -3,370 | -3,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 前渡金 | 25,758 | 57,251 | 5,114 | 5,836 | 3 | - | 3 | 3 | - | - |
| 売掛金 | 1,261,061 | 1,013,279 | 876,439 | 705,685 | 670 | 640 | 600 | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 65,574 | 87,336 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 3,782,235 | 2,929,667 | 1,782,973 | 1,894,029 | 1,793 | 2,056 | 2,240 | 2,941 | 2,684 | 2,486 |
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物 | 273,980 | 275,662 | 282,656 | 208,074 | 220 | 189 | 189 | 194 | 194 | 195 |
| 減価償却累計額 | -103,534 | -123,198 | -141,464 | -112,472 | -120 | -113 | -122 | -132 | -141 | -149 |
| 建物（純額） | 170,445 | 152,463 | 141,192 | 95,602 | 100 | 75 | 66 | 61 | 52 | 45 |
| 工具、器具及び備品 | 249,078 | 253,288 | 253,769 | 222,093 | 236 | 235 | 240 | 244 | 262 | 264 |
| 減価償却累計額 | -147,846 | -179,529 | -190,835 | -181,552 | -188 | -192 | -194 | -190 | -204 | -211 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 101,231 | 73,759 | 62,934 | 40,541 | 48 | 43 | 46 | 53 | 57 | 53 |
| 有形固定資産合計 | 271,677 | 226,223 | 204,126 | 136,143 | 148 | 118 | 112 | 115 | 110 | 99 |
| 無形固定資産 | ||||||||||
| ソフトウエア | 302,258 | 135,265 | 367,049 | 190,485 | 57 | 53 | 81 | 26 | 12 | 39 |
| ソフトウエア仮勘定 | 131,910 | 232,674 | - | - | 47 | 53 | 65 | - | - | 20 |
| その他 | 18,758 | 23,078 | 23,296 | 13,613 | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 |
| 無形固定資産合計 | 452,928 | 391,018 | 390,345 | 204,098 | 117 | 121 | 159 | 36 | 20 | 67 |
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 投資有価証券 | 37,713 | 110,741 | 119,573 | 90,333 | 109 | 127 | 152 | 164 | 166 | 138 |
| 敷金 | 192,449 | 195,399 | 201,243 | 171,412 | 141 | 141 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | 64 | 68 | 91 | 89 | 67 |
| その他 | 8,494 | 7,473 | 6,427 | 5,858 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 破産更生債権等 | - | - | - | 24,766 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -24,766 | -22 | -22 | -22 | -22 | - | - |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | 86 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 238,656 | 313,614 | 327,244 | 267,605 | 342 | 342 | 312 | 346 | 343 | 292 |
| 固定資産合計 | 963,261 | 930,856 | 921,716 | 607,847 | 608 | 582 | 584 | 498 | 475 | 459 |
| 資産合計 | 4,745,496 | 3,860,523 | 2,704,689 | 2,501,876 | 2,402 | 2,638 | 2,824 | 3,440 | 3,159 | 2,945 |
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金 | 404,666 | 302,795 | 226,652 | 65,018 | 64 | 103 | 28 | 78 | 52 | 77 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 108,612 | 102,212 | 196,046 | 154,895 | 110 | 100 | 77 | 66 | 92 | 81 |
| 未払金 | 110,653 | 108,740 | 152,776 | 149,605 | 127 | 128 | 110 | 105 | 138 | 99 |
| 未払費用 | 139,691 | 171,015 | 128,571 | 132,931 | 158 | 117 | 136 | 257 | 214 | 181 |
| 未払法人税等 | 60,297 | 5,166 | 9,087 | 15,736 | 16 | 15 | 34 | 83 | 12 | 14 |
| 未払消費税等 | 94,029 | 6,987 | 41,692 | 12,372 | 99 | 54 | 60 | 104 | 54 | 45 |
| 契約負債 | - | - | - | - | - | - | - | 216 | 204 | 205 |
| 預り金 | 71,854 | 73,840 | 57,042 | 66,882 | 50 | 29 | 21 | 23 | 23 | 49 |
| 受注損失引当金 | - | 13,117 | 27,932 | 205,402 | 30 | 91 | 257 | 257 | 231 | 231 |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 547 | 823 | 322 | 322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 短期借入金 | 8,337 | - | 17,500 | 66,668 | 107 | 249 | 350 | 350 | - | - |
| 前受金 | 44,607 | 103,875 | 53,486 | 160,104 | 44 | 154 | 219 | - | - | - |
| 1年内償還予定の社債 | 140,000 | 68,000 | 40,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務 | - | - | - | 18,293 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損失引当金 | - | 14,400 | 5,900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,183,297 | 970,975 | 957,010 | 1,058,231 | 811 | 1,044 | 1,295 | 1,546 | 1,025 | 989 |
| 固定負債 | ||||||||||
| 長期借入金 | 185,514 | 83,302 | 232,397 | 78,200 | 44 | 116 | 138 | 162 | 344 | 184 |
| 資産除去債務 | 48,559 | 49,119 | 49,679 | 32,245 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | - |
| 繰延税金負債 | 8,999 | 7,923 | 6,758 | 3,028 | - | - | - | - | - | - |
| 社債 | 118,000 | 50,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 361,072 | 190,344 | 298,835 | 113,474 | 76 | 143 | 168 | 190 | 376 | 217 |
| 負債合計 | 1,544,369 | 1,161,320 | 1,255,845 | 1,171,706 | 887 | 1,187 | 1,464 | 1,737 | 1,401 | 1,206 |
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 121,543 | 133,492 | 146,214 | 439,428 | 453 | 455 | 466 | 466 | 466 | 466 |
| 資本剰余金 | 1,869,533 | 1,881,482 | 1,894,204 | 2,187,418 | 2,201 | 2,203 | 2,214 | 2,097 | 2,097 | 2,097 |
| 利益剰余金 | 1,333,432 | 809,243 | -353,781 | -1,068,950 | -910 | -894 | -995 | -738 | -537 | -450 |
| 自己株式 | -122,500 | -122,500 | -236,800 | -236,800 | -236 | -322 | -322 | -122 | -269 | -373 |
| 株主資本合計 | 3,202,009 | 2,701,718 | 1,449,837 | 1,321,095 | 1,507 | 1,443 | 1,362 | 1,702 | 1,755 | 1,739 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | -881 | -2,515 | -993 | -1,424 | -2 | -2 | -1 | 0 | 2 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | -881 | -2,515 | -993 | -1,424 | -2 | -2 | -1 | 0 | 2 | 0 |
| 新株予約権 | - | - | - | 10,500 | 9 | 9 | - | - | - | - |
| 少数株主持分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 3,201,127 | 2,699,202 | 1,448,844 | 1,330,170 | 1,514 | 1,450 | 1,360 | 1,702 | 1,758 | 1,738 |
| 負債純資産合計 | 4,745,496 | 3,860,523 | 2,704,689 | 2,501,876 | 2,402 | 2,638 | 2,824 | 3,440 | 3,159 | 2,945 |