キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11千円 | 2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11百万円 | 2020-11百万円 | 2021-11百万円 | 2022-11百万円 | 2023-11百万円 | 2024-11百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 244,050 | -520,123 | -1,049,259 | -716,304 | 72 | 44 | -81 | 309 | 227 | 123 |
| 減価償却費 | 188,841 | 239,391 | 456,732 | 220,416 | 174 | 95 | 82 | 74 | 50 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,235 | -210 | -162 | 24,548 | -4 | 0 | 0 | 0 | -22 | 1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -14,369 | 13,117 | 14,814 | 177,469 | -174 | 60 | 166 | - | -25 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -744 | -2,643 | -2,671 | -3,394 | -13 | -4 | -11 | -7 | -16 | -9 |
| 支払利息 | 10,841 | 5,184 | 4,752 | 6,348 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | -4,452 | -1,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 4,800 | -37,298 | 29,498 | -20 | -17 | -24 | -9 | 0 | 11 |
| 固定資産除却損 | - | 52,761 | 301 | 72,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,577 | 246,668 | 136,839 | 170,754 | 35 | 30 | 40 | -104 | 51 | -93 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 128,457 | -12,947 | -51,002 | -256,695 | 267 | -248 | -79 | -14 | 33 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,864 | -101,871 | -76,142 | -161,634 | 0 | 38 | -75 | 50 | -26 | 25 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,104 | 586 | -25,807 | 39,309 | 9 | -11 | -10 | 32 | -4 | 5 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,150 | -1,409 | 50,932 | -18,278 | 0 | -1 | -13 | -8 | 31 | -36 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,329 | -87,042 | 34,704 | -28,119 | 87 | -45 | 5 | 44 | -50 | -8 |
| その他 | -134,598 | 6,249 | -24,673 | 33,424 | 4 | -54 | 38 | 142 | -29 | 0 |
| 小計 | 355,180 | -45,105 | -784,778 | -450,696 | 318 | 31 | 121 | 595 | 215 | 86 |
| 利息及び配当金の受取額 | 732 | 2,643 | 2,671 | 3,329 | 13 | 4 | 11 | 7 | 16 | 9 |
| 利息の支払額 | -10,370 | -4,689 | -4,826 | -6,414 | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 33 | 17 | 84 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -12 | - |
| 法人税等の支払額 | -141,244 | -71,036 | -5,155 | -2,490 | -2 | -3 | -21 | -32 | -106 | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,574 | 59,268 | -50,389 | 144,418 | -115 | 109 | 64 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 8,878 | - | - | -54,020 | -6 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | - | 14,400 | -8,500 | -5,900 | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用 | - | - | - | 39,845 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | -183,496 | -163,318 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 2,713 | 29,999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損失 | - | 36,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 18,001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解決一時金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解決一時金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,297 | -118,187 | -792,089 | -456,271 | 325 | 28 | 107 | 566 | 121 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -44 | 30 | 13 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,103 | -11,577 | -34,983 | -24,896 | -74 | -38 | -25 | -30 | -27 | -29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182,884 | -173,045 | -404,675 | -12,324 | -46 | -77 | -111 | -9 | -1 | -59 |
| その他 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | 34,615 | 43 | - | 56 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -19,999 | -18 | -6 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 3,350 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -47,402 | -2,950 | -5,843 | -4,784 | -13 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 194,000 | 165,570 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -24,000 | -8,000 | - | -88,850 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,592 | 3,750 | - | 88,850 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 57,744 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | 2,409 | - | - | - | - | - | - |
| その他の投資による支出 | - | - | -149 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の投資による収入 | 30,691 | -174 | - | 297 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -2,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,095 | -96,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -30,816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,018 | -287,348 | -251,652 | 198,631 | -99 | -122 | -125 | -8 | -8 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 101 | - | -350 | - |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | - | 400,800 | - | 124 | 200 | 100 | 100 | 300 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,876 | -108,612 | -157,877 | -195,627 | -199 | -138 | -100 | -87 | -91 | -171 |
| 自己株式の取得による支出 | -122,500 | - | -114,300 | - | - | -85 | - | - | -147 | -104 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,589,070 | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 43,086 | 23,899 | 25,443 | 586,428 | 27 | 4 | 19 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 277,000 | 42,000 | 129,000 | 489,000 | 262 | 760 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -638,663 | -50,337 | -111,500 | -439,832 | -221 | -619 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -280,000 | -140,000 | -68,000 | -40,000 | -10 | - | - | - | - | - |
| 資金調達に伴う支出 | - | - | - | -9,707 | -3 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 10,500 | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -20,025 | -24,840 | -25,209 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 730,092 | -257,890 | 78,357 | 400,761 | -20 | 122 | 120 | 93 | -289 | -276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -57 | 1,423 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 636,371 | -663,426 | -965,442 | 144,545 | 204 | 28 | 102 | 651 | -176 | -266 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,177,843 | 1,514,417 | 548,974 | 693,520 | 897 | 926 | 1,028 | 1,679 | 1,503 | 1,236 |