キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 253,516 | 289,517 | 287,741 | 308,890 | 152,319 | 116,959 | 70,365 | 94,193 | -759,375 | 142,056 | 72,002 |
| 減価償却費 | 135,300 | 126,907 | 138,651 | 153,054 | 168,289 | 169,112 | 175,184 | 204,596 | 287,086 | 97,330 | 77,383 |
| 減損損失 | - | - | - | 979 | - | - | - | - | 483,164 | 26,501 | 6,162 |
| 新株予約権戻入益 | -46 | -161 | -276 | -2,046 | -1,218 | -5,921 | - | -229 | -199 | -942 | -25,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | 3,500 | 5,000 | -12,000 | -1,000 | 20,000 | 45,500 | -44,000 | 21,200 | -27,700 | 20,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -254 | 152 | -141 | -244 | 655 | -386 | -6 | 79 | 517 | -745 | 292 |
| 受取利息 | -171 | -15 | -10 | -13 | -14 | -19 | -15 | -14 | -12 | -723 | -2,548 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -64,671 | - |
| 支払利息 | 2,765 | 5,342 | 5,053 | 5,044 | 4,716 | 3,686 | 2,341 | 2,441 | 4,321 | 5,176 | 4,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,978 | -52,005 | 16,469 | 15,596 | 5,696 | -25,066 | 8,128 | 12,914 | 27,134 | 30,926 | 31,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | -803 | 760 | -1,502 | 1,536 | -15 | -687 | 669 | 215 | 106 | -2,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,845 | 38,012 | -10,095 | -6,094 | 10,912 | 17,558 | 2,938 | -8,860 | 4,291 | -48,844 | -12,053 |
| その他 | 14,817 | 13,416 | -13,782 | 18,420 | -11,672 | 45,922 | 178 | -24,569 | 19,881 | 53,400 | -34,336 |
| 小計 | 378,854 | 425,362 | 450,700 | 484,679 | 374,234 | 345,623 | 308,528 | 231,471 | 88,225 | 211,870 | 154,687 |
| 利息の受取額 | 171 | 15 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 723 | 2,548 |
| 利息の支払額 | -2,790 | -5,333 | -5,003 | -5,094 | -4,707 | -3,689 | -2,346 | -2,417 | -3,701 | -5,208 | -4,461 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,643 | 1,198 | -1,229 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | 1,500 | - | -2,000 | - | - | 4,600 | -4,600 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,150 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -84,632 | -89,623 | -84,727 | -80,099 | -96,058 | -51,490 | -8,814 | -63,386 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 39,825 | 1,395 | - | - | - | - | - |
| 関係会社債権放棄損 | - | - | - | - | - | 2,396 | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | 3,421 | 6,593 | 4,187 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 59 | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | 17,821 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | -12,533 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,602 | 330,421 | 348,447 | 399,498 | 273,483 | 290,458 | 297,382 | 165,681 | 104,179 | 208,583 | 151,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,486 | -17,459 | -44,592 | -17,038 | -20,364 | -27,383 | -23,963 | -59,500 | -25,652 | -8,353 | -9,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,828 | -64,851 | -41,029 | -21,627 | -55,693 | -85,676 | -126,627 | -283,769 | -335,041 | -35,990 | -21,298 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,782 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -37,993 | - | - | - | -23,568 | - | - | -3,142 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -39,600 | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 30,257 | - | - | - | - | 37,961 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | -3,000 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -6,120 | -19,211 | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,314 | 11,568 | -112,568 | -68,665 | -76,058 | -116,060 | -174,158 | -344,909 | -360,694 | 31,295 | -30,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,912 | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 | -100,000 | -100,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 38,978 | 7,017 | 320 | 160 | - | - | 320 | 49,181 | - |
| リース債務の返済による支出 | -33,103 | -52,075 | -67,316 | -97,149 | -112,081 | -108,218 | -86,780 | -82,218 | -69,524 | -54,040 | -41,982 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -24 | - | -104,648 | -17,357 | -43,197 | - | -6,237 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 4,884 | 1,068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 26,650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,481 | -51,007 | -28,338 | -90,156 | -111,761 | -212,707 | -104,138 | -125,415 | 180,795 | -111,096 | -141,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,806 | 290,982 | 207,539 | 240,675 | 85,664 | -38,309 | 19,085 | -304,643 | -75,719 | 128,782 | -20,983 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 751,478 | 1,042,460 | 1,250,000 | 1,490,676 | 1,576,340 | 1,539,510 | 1,558,596 | 1,253,952 | 1,178,233 | 1,307,016 | 1,286,032 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 1,480 | - | - | - | - | - |