ショーケース（3909）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

ショーケース

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2015-12千円	2016-12千円	2017-12千円	2018-12千円	2019-12千円	2020-12千円	2021-12千円	2022-12千円	2023-12千円	2024-12千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	762,035	776,415	1,141,761	1,407,728	1,428,663	2,198,553	1,875,910	1,635,450	1,288,935	1,233,814	727,674
売掛金	171,395	173,197	-	-	-	-	-	548,812	447,617	687,771	152,219
契約資産	-	-	-	-	-	-	-	90,561	18,967	20,880	8,890
営業投資有価証券	-	-	174,561	116,454	67,975	7,379	8,231	111,150	108,874	98,047	69,713
商品	-	-	-	-	-	-	-	464,586	527,920	844,174	-
仕掛品	-	-	-	-	-	4,065	1,060	60	814	1,156	-
関係会社短期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
その他	2,065	3,235	33,305	98,824	68,593	76,142	86,648	155,095	57,917	110,611	38,891
貸倒引当金	-2,720	-3,017	-2,448	-3,105	-2,763	-15,900	-15,941	-11,200	-3,503	-2,060	-1,295
受取手形及び売掛金	-	-	196,792	167,144	188,212	207,314	223,820	-	-	-	-
商品及び製品	-	-	3,651	-	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	5,409	3,991	7,181	6,740	-	-	-	-	-	-	-
貯蔵品	133	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前渡金	8,034	4,636	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前払費用	12,944	21,493	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	959,297	980,157	1,554,806	1,793,787	1,750,681	2,477,554	2,179,729	2,994,515	2,447,544	2,994,395	1,996,093
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	-	-	23,337	54,106	35,069	35,069	35,069	73,832	46,285	46,305	79,201
減価償却累計額	-	-	-9,652	-19,306	-1,877	-3,757	-5,637	-41,009	-15,706	-17,971	-15,908
建物及び構築物（純額）	-	-	13,685	34,800	33,191	31,311	29,431	32,823	30,578	28,334	63,293
リース資産	-	-	-	-	66,253	66,253	66,253	63,886	63,298	63,298	-
減価償却累計額	-	-	-	-	-8,661	-17,376	-26,090	-34,243	-42,008	-50,362	-
リース資産（純額）	-	-	-	-	57,591	48,877	40,162	29,643	21,289	12,936	-
その他	-	-	11,651	4,271	20,726	15,402	26,597	106,355	89,352	161,372	39,284
減価償却累計額	-	-	-	-	-19,062	-10,046	-15,215	-89,344	-76,808	-89,068	-22,632
その他（純額）	-	-	-	-	1,664	5,355	11,381	17,010	12,544	72,303	16,652
建物	19,677	19,306	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減価償却累計額	-7,077	-8,323	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物（純額）	12,599	10,982	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工具、器具及び備品	10,526	17,420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減価償却累計額	-8,556	-11,159	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工具、器具及び備品（純額）	1,969	6,261	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産合計	14,569	17,243	25,336	39,072	92,447	85,544	80,974	79,477	64,412	113,574	79,945
無形固定資産
のれん	58,324	36,603	386,230	577	-	-	-	439,648	338,918	122,740	-
ソフトウエア	66,247	90,164	113,483	112,958	97,801	125,794	163,571	204,478	72,677	88,132	20,199
ソフトウエア仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	284,520	13,128	-
その他	45	45	123,455	45	45	45	45	66,284	51,564	45	45
無形固定資産合計	124,617	126,813	623,169	113,581	97,846	125,839	163,616	710,411	747,680	224,046	20,244
投資その他の資産
投資有価証券	17,700	174,584	229,519	238,980	147,670	155,090	154,297	73,625	73,625	42,091	145,245
敷金及び保証金	18,119	18,538	-	117,744	96,998	95,585	94,173	125,084	112,402	111,000	87,433
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-	-	12,121	-	25,158
その他	3,687	3,926	44,111	165,908	29,956	26,182	28,439	32,786	14,933	10,325	27,925
貸倒引当金	-	-	-10,781	-26,308	-66,323	-53,995	-16,941	-13,044	-11,593	-9,248	-2,627
長期貸付金	-	-	-	-	50,000	38,000	-	-	-	-	-
繰延税金資産	37,384	24,586	111,534	93,057	29,468	-	-	-	-	-	-
関係会社株式	62,065	94,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期前払費用	9,200	8,490	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	148,158	324,126	374,384	589,383	287,769	260,863	259,968	218,452	201,490	154,168	283,135
固定資産合計	287,344	468,183	1,022,890	742,036	478,063	472,247	504,559	1,008,340	1,013,583	491,789	383,324
資産合計	1,246,642	1,448,340	2,577,696	2,535,824	2,228,744	2,949,802	2,684,288	4,002,856	3,461,127	3,486,185	2,379,418
負債の部
流動負債
買掛金	-	-	-	-	-	-	-	153,433	33,537	33,959	6,856
短期借入金	-	-	200,110	200,000	300,000	-	41,662	300,000	809,998	900,000	500,000
１年内返済予定の長期借入金	-	-	216,852	260,036	269,726	328,875	168,376	284,846	236,012	236,012	36,000
未払法人税等	57,016	43,586	45,055	59,799	46,675	14,314	10,838	13,510	3,315	21,102	5,847
契約負債	-	-	-	-	-	-	-	14,080	17,539	45,425	4,615
賞与引当金	-	-	-	-	-	-	-	9,650	4,350	3,600	7,400
その他	-	-	146,897	92,867	127,064	111,742	128,333	235,034	229,704	165,308	82,037
支払手形及び買掛金	-	-	39,970	16,684	28,065	25,660	25,363	-	-	-	-
買掛金	22,241	34,573	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未払金	33,106	42,352	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未払費用	11,875	11,126	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未払消費税等	22,362	22,417	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前受金	7,426	5,662	-	-	-	-	-	-	-	-	-
預り金	6,661	6,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	160,691	165,919	648,885	629,387	771,530	480,592	374,573	1,010,554	1,334,457	1,405,408	642,757
固定負債
長期借入金	-	-	664,849	724,962	452,920	253,210	84,834	619,996	555,004	722,335	52,666
退職給付に係る負債	-	-	-	-	-	-	-	34,518	25,619	27,815	-
繰延税金負債	-	-	-	-	-	-	8,298	12,412	-	3,495	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	36,814	18,904	32,241	-
役員退職慰労引当金	-	-	-	-	-	-	-	12,882	17,184	-	-
リース債務	-	-	-	-	54,848	45,702	36,297	-	-	-	-
繰延税金負債	-	-	37,922	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	-	-	702,771	724,962	507,768	298,912	129,429	716,623	616,711	785,887	52,666
負債合計	160,691	165,919	1,351,657	1,354,349	1,279,299	779,504	504,003	1,727,177	1,951,169	2,191,295	695,423
純資産の部
株主資本
資本金	323,872	334,548	336,214	337,041	337,455	953,563	954,014	954,239	50,188	389,047	389,047
資本剰余金	-	-	312,578	292,339	246,429	862,536	862,987	863,213	1,620,231	1,938,609	1,938,609
利益剰余金	-	-	561,375	549,427	366,260	354,897	363,282	-218,732	-189,304	-932,061	-4,163
自己株式	-	-	-	-	-	-	-	-	-599,998	-599,998	-599,998
資本剰余金
資本準備金	303,872	314,548	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他資本剰余金	450	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本剰余金合計	304,322	314,998	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	485,305	629,188	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利益剰余金合計	485,305	629,188	-	-	-	-	-	-	-	-	-
株主資本合計	1,113,500	1,278,735	1,210,168	1,178,809	950,145	2,170,997	2,180,285	1,598,720	881,116	795,597	1,723,494
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-39,500
その他の包括利益累計額合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-39,500
新株予約権	-27,550	3,686	3,516	2,666	-700	-700	-	-	298	298	-
非支配株主持分	-	-	12,354	-	-	-	-	676,958	628,543	498,994	-
純資産合計	1,085,950	1,282,421	1,226,039	1,181,475	949,445	2,170,297	2,180,285	2,275,678	1,509,958	1,294,889	1,683,994
負債純資産合計	1,246,642	1,448,340	2,577,696	2,535,824	2,228,744	2,949,802	2,684,288	4,002,856	3,461,127	3,486,185	2,379,418