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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2015-12千円
2016-12千円
2017-12千円
2018-12千円
2019-12千円
2020-12千円
2021-12千円
2022-12千円
2023-12千円
2024-12千円
2026-03千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）290,976279,46485,16293,907-71,70351,66470,414-664,676-185,323-773,029862,311
減価償却費29,04135,35977,91978,83765,48765,51580,566115,60696,502161,48463,759
のれん償却額26,08721,72145,372136,3331,144--64,002100,73089,18513,637
貸倒引当金の増減額（△は減少）802296-94926,96439,674808-37,011-9,640-9,147-3,787-4,383
賞与引当金の増減額（△は減少）-------250-5,300-7505,475
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）--------16,2814,302-17,184-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）-------3,684-8,8992,196-2,849
受取利息及び受取配当金---175-773-974-873-720-556-184-321-11,571
為替差損益（△は益）--------4,153231-4,999
支払利息-3543,4936,0197,2175,8213,8349,29212,79719,35316,512
棚卸資産除却損--------7,7476,4013,824
支払手数料-------60,549--4,282
公開買付関連費用---------23,900-
関係会社株式売却損益（△は益）----9,194-------900,196
減損損失--30,646152,44323,443-22343,05610,273528,024136,351
投資有価証券評価損益（△は益）----71,8112,4291,837---39,001
情報セキュリティ対策費-------75,08118,2475,4834,248
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）----------242,836-36,463
営業投資有価証券の増減額（△は増加）---174,56158,10648,47960,596-85113,9382,27510,82728,333
棚卸資産の増減額（△は増加）---540257670-3,9572,503-263,448-151,405-324,427-197,490
未収消費税等の増減額（△は増加）----------55,073-44,771
仕入債務の増減額（△は減少）14,66012,331-3,806-7,49511,381-2,405-296-68,188-119,665422123,589
未払消費税等の増減額（△は減少）-1,90254--------72,28011,477
レンタル資産の取得による支出----------75,257-12,370
その他-9,342-10,480-12,29621,07944,537-28,0423,906-77,86948,70146,214-54,040
小計344,787401,954136,092535,673268,496118,99383,984-737,523-146,087-644,85953,666
利息及び配当金の受取額--17577397487372055618432111,571
利息の支払額--354-3,493-6,019-7,102-5,821-3,834-9,292-12,797-19,353-16,512
補助金の受取額---------75518
賠償金の受取額-------3,5691,2001,200198
保険金の受取額-------30,0005,0843,1008,160
公開買付関連費用の支払額----------7,500-16,400
手数料の支払額--------34,570---1,761
情報セキュリティ対策費の支払額--------72,446-19,981-5,986-4,645
法人税等の支払額-104,133-103,914-91,367-79,837-59,945-48,225-2,838-6,358-9,589-3,315-47,855
法人税等の還付額----36,79030,56814,0663,557-2,667-
保険解約返戻金---------4,736--
株式交付費6,321----12,699---26,594-
事業譲渡損益（△は益）-----18,518----135,431--
固定資産除却損9481,5378,8375,14431,4587,8554,634712100--
投資事業組合運用損益（△は益）--5,000-15,804-2,622-30,726-29,248-11,464---
主要株主株式短期売買利益返還益--------18,459---
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）-------41,041172,098--
主要株主株式短期売買利益返還益の受取額-------18,459---
解約違約金の支払額--------2,422---
受取保険金--------30,000---
自己新株予約権消却損-27,100----700----
売上債権の増減額（△は増加）-46,790-1,80118,256-23,412-21,067-19,102-16,506----
固定資産売却損益（△は益）------3,088-----
投資有価証券売却損益（△は益）-----25,832-200-----
持分法による投資損益（△は益）--18,80413,25863,910------
段階取得に係る差損益（△は益）--34,930--------
株式公開費用9,381----------
一部指定関連費用-25,750---------
受取利息-235-219---------
前渡金の増減額（△は増加）8,8403,397---------
未払金の増減額（△は減少）15,9417,088---------
利息の受取額235219---------
支払利息及び支払保証料59----------
利息及び保証料の支払額-56----------
営業活動によるキャッシュ・フロー240,833297,90441,407450,589239,21396,38992,098-806,471-181,986-672,970-13,560
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出--6,894-10,611-35,803-664-5,351-11,243-19,265-6,622-9,656-83,346
無形固定資産の取得による支出-30,735-54,150-83,573-83,229-92,257-93,215-106,049-121,821-219,827-219,662-102,021
投資有価証券の売却による収入---14,25041,35324,1212,8133,894-31,53421,017
関係会社貸付けによる支出-----------1,000,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入----------1,092,971
その他-238-65711,908-34611,304-234-247-9,2564454,43114,396
事業譲渡による収入----18,518---248,615--
投資有価証券の取得による支出-7,500-198,884-73,535-19,411-9,900-29,450-3,209-44,932---
投資事業組合からの分配による収入---6,99816,50026,40528,60016,000---
貸付金の回収による収入---20,89414,93916,00816,00836,97110,329--
敷金及び保証金の回収による収入--14,608----19,08718,690--
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入---11,855---673,699---
事業譲受による支出-66,000--271,480-----304,494---
無形固定資産の売却による収入------7,840----
投資有価証券の償還による収入--10,0005,000-------
貸付けによる支出----61,822-------
敷金及び保証金の差入による支出---1,254-98,410-------
子会社株式の取得による支出---4,562-25,000-------
関係会社株式の売却による収入-30,065-8,000-------
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出----79,785-------
子会社株式の売却による収入--2,190--------
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出---157,606--------
関係会社株式の取得による支出-62,065-20,000---------
投資活動によるキャッシュ・フロー-166,540-250,521-563,917-336,811-204-61,717-65,487249,88251,630-193,353-56,982
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）--200,1105,830100,000-300,000-300,000500,000100,000-200,000
短期借入れによる収入------100,000-20,000-200,000
短期借入金の返済による支出-------58,338-341,662-10,002-9,998-
長期借入れによる収入--800,000448,000-150,000-800,000180,000500,000-
長期借入金の返済による支出-10,003--76,547-266,323-262,352-290,561-328,875-351,701-293,826-332,669-403,011
株式の発行による収入307,217----1,220,654---663,047-
ストックオプションの行使による収入45,72521,1023,3321,6548271,300901450375300-
非支配株主への払戻による支出----------99,342-
その他-----8,540-8,880-11,570-39,429-12,475-10,135-27,585
自己株式の取得による支出---------599,998--
配当金の支払額--32,741-53,702-36,973--37,296-51,371-55,683---
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-----48,007------
非支配株主からの払込みによる収入--2,260--------
一部指定関連支出--25,750---------
新株予約権の発行による収入-4,386---------
短期借入金の増減額（△は減少）-----------
自己株式の処分による収入-----------
自己新株予約権の取得による支出-----------
財務活動によるキャッシュ・フロー342,939-33,003875,452152,187-218,073735,217-349,254311,974-215,926811,202-430,596
現金及び現金同等物に係る換算差額-------4,153-231--4,999
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）417,23214,380352,942265,96620,935769,890-322,642-240,460-346,514-55,120-506,140
現金及び現金同等物の期末残高762,035776,4151,141,7611,407,7281,428,6632,198,5531,875,9101,635,4501,288,9351,233,814727,674
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額--12,403--------