キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 2,850,845 | -349,420 | - | -1,533,454 | -1,180,574 | 1,653,353 | - | 315,679 | -1,100,461 | -152,537 |
| 減価償却費 | 28,605 | 35,456 | - | 34,448 | 32,435 | 1,656 | 6,422 | 14,939 | 34,892 | 135,409 |
| コンテンツ償却費 | 61,523 | 122,888 | - | 49,764 | 273,114 | 115,211 | 72,884 | 44,607 | 701,493 | 384,632 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 17,983 | 28,092 | 30,750 | 15,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 77 | -45 | -3 | -7 | 7 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | -324 | -1,028 | -1,320 |
| 受取分配金 | - | - | - | - | - | - | - | -2,783 | -180,013 | -276,654 |
| 支払利息 | 3,069 | 8,558 | - | 17,755 | 8,264 | 1,288 | - | 78 | 45 | 183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 104,227 | -41,942 | -91,530 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -792,971 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -74,154 | -111,397 | - | -237,003 | -271,137 | -59,407 | 37,396 | -26,727 | -701,329 | -430,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233,897 | -29,603 | - | -106,201 | -58,978 | 57,869 | 51,236 | 258,365 | 376,072 | -290,403 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -243,050 | -194,920 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -227,914 | -190,497 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 287,016 | -221,669 | 535,637 | -111,617 | 36,480 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -42,860 | -172,252 | 343,036 |
| その他 | 134,098 | -477,174 | - | -84,567 | -75,481 | 126,569 | -72,321 | -164,318 | 19,014 | 168,218 |
| 小計 | 3,100,327 | -783,229 | - | -1,653,570 | -723,386 | 1,844,003 | 1,279,471 | -213,632 | -1,291,931 | -1,300,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 930 | 1,002 | - | 231 | 288 | 210 | 182 | 324 | 183,079 | 378,662 |
| 利息の支払額 | -3,069 | -9,619 | - | -16,844 | -7,789 | -1,024 | - | -78 | -137 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -82,370 | -978,340 | - | -20,185 | -20,771 | -21,980 | -384,169 | -137,537 | -44,417 | -42,732 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -1,278,237 | 227,746 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,656 | - |
| 税引前当期純利益 | - | - | - | - | - | - | 1,438,581 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 5,048 | - | - | - |
| 受取利息 | -930 | -1,002 | - | -231 | -288 | -210 | -182 | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | - | - | 44,217 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,677 | -4,115 | - | 190,974 | 250,638 | -573,724 | 141,160 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 234,425 | -241,282 | - | - | - |
| 違約金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -150,000 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 1,748 | - | - | 9,454 | 6,838 | 423 | 526 | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | -84,780 | -33,731 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 200,308 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -1,600 | -14,400 | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | 119,471 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -1,748 | - | - | -9,454 | -6,838 | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 25,999 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損失 | 18,432 | 22,581 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | -7,634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金の受取額 | 7,634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,025,201 | -1,770,186 | - | -1,680,915 | -829,600 | 1,787,900 | 746,010 | -350,923 | -1,153,407 | -964,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,915 | -14,465 | -11,159 | -10,427 | -75,215 | -6,147 | -46,920 | -24,593 | -125,725 | -343,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,812 | -43,521 | -11,386 | -1,954 | - | - | -557 | -980 | -439 | -3,436 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -190,947 | -3,571 | -187,067 | -697 | -6,094 | -121,764 | -592,691 | -54,035 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 165,854 | 46,255 | 281,589 | 393 | 23,739 | 312,085 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -167 | -126,231 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -51,000 | - | - | - | - | - | - | -115,640 | - | - |
| 関係会社の清算による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,054 | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 5,645 | - | - | - | - |
| その他 | 10,189 | -37,307 | 22,506 | 13,043 | -40,870 | -6,650 | -276 | - | - | - |
| 定期預金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,539 | -95,294 | -190,987 | -2,909 | -137,299 | 38,404 | 225,686 | -262,585 | -695,283 | -215,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,910,640 | 9,565 | - | - | 746,457 | 1,942,984 | 41,094 | 3,811 | 12,034 | 1,649,404 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260,000 | -200,000 | - | - | - | - | - | - | 500,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -624 |
| 配当金の支払額 | - | -172,195 | - | - | - | - | - | -139,697 | -80,067 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 517,000 | - | 714,994 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -934,329 | -681,926 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -412,200 | -674,580 | -1,699,520 | -1,838,520 | -375,180 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 5,730 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 232,274 | - | - | - | - |
| その他 | - | 119,843 | 27,884 | - | 10,015 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,300,000 | 1,500,000 | 1,200,000 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -463,567 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,650,640 | 1,181,445 | 853,304 | -499,520 | -1,082,047 | 1,805,809 | 41,094 | 381,113 | -502,362 | 1,181,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,022 | -2,957 | 6,160 | -6,482 | 1,352 | 1,335 | -13,369 | -7,447 | -19,476 | -17,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,538,279 | -686,992 | -1,739,289 | -2,189,827 | -2,047,594 | 3,633,449 | 999,423 | -239,843 | -2,370,530 | -15,222 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,542,019 | 6,855,027 | 5,115,737 | 2,925,910 | 860,225 | 4,493,675 | 5,493,098 | 5,253,255 | 2,882,725 | 2,867,502 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | - | - | -2,947,561 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | 41,970 | - | - | - | - | - | - | - |
| コンテンツ償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損失 | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | - | - | -236 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | - | - | 9,881 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | -3,520 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | 310,921 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | - | - | -261 | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | -29,607 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 219,214 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | -2,398,649 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | 236 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | -9,744 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 3,520 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | - | - | -3,131 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | -2,407,768 | - | - | - | - | - | - | - |