キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 129,869 | 36,507 | -106,031 | -108,359 | -68,092 | 28,057 | 12,692 | -182,044 | -143,961 | 55,779 |
| 減価償却費 | 52,165 | 57,380 | 53,549 | 40,532 | 32,037 | 16,275 | 10,028 | 9,027 | 8,372 | 6,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -1,890 | 569 | -569 | - | - | -146 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | -616 | 880 | -58 | 46 | -138 | 396 | -57 | 8 | 367 |
| 受取利息 | -839 | -2,265 | -444 | -292 | -247 | -182 | -201 | -177 | -184 | -217 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,260 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 146,801 | - |
| 事業所閉鎖損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,555 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 270 | - | - | 181 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -42 |
| 為替差損益（△は益） | -533 | -259 | 174 | 3,540 | -26 | 967 | 5,350 | 5,110 | 3,185 | 3,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,704 | -26,184 | 29,268 | 10,220 | -1,547 | -24,813 | 28,119 | -4,673 | -34,132 | 19,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,753 | -335,680 | 135,530 | 126,076 | -276,885 | 120,052 | -275,582 | 287,814 | 121,312 | 59,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297 | -7,211 | -5,086 | 20,708 | -29,006 | -9,898 | 1,760 | -12,744 | 2,775 | -6,877 |
| その他 | -15,784 | -3,126 | 73,559 | -61,231 | -7,269 | 46,772 | -27,875 | 18,891 | -47,212 | 1,206 |
| 小計 | 117,387 | -314,820 | 273,129 | 60,822 | -307,532 | 204,209 | -228,297 | 121,181 | 57,000 | 144,063 |
| 利息の受取額 | 839 | 2,265 | 444 | 292 | 247 | 182 | 201 | 177 | 184 | 217 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -146,801 | - |
| 法人税等の支払額 | -174,182 | -12,460 | -6,978 | -37,054 | -6,068 | -14,753 | -20,380 | -2,164 | -22,903 | -22,990 |
| 法人税等の還付額 | - | 25,903 | 4,910 | 821 | 6,206 | 18 | 0 | 4,468 | 3,626 | 1 |
| のれん償却額 | 7,093 | 26,540 | 45,282 | 32,130 | 32,130 | 25,677 | 16,013 | 1,034 | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,000 | -1,000 | - | - |
| 減損損失 | - | - | 39,436 | 806 | 10,572 | 320 | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 1,417 | - | - | - | - |
| 支払利息 | 81 | 901 | 2,063 | 1,208 | 366 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -179 | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -82 | -859 | -2,088 | -1,223 | -379 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 1,581 | 1,620 | 16 | 76 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -277 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,314 | -60,661 | 5,207 | -2,646 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 3,649 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公開準備費用 | 9,597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | 13,331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,512 | -1,763 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前受収益の増加（△は減少） | -73,975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編による支出 | -11,255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,293 | -299,971 | 269,418 | 23,659 | -307,526 | 189,656 | -248,476 | 123,662 | -108,893 | 121,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,273 | -3,616 | -23,632 | -7,928 | -11,137 | -4,853 | -1,300 | -4,305 | -4,179 | -5,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 277 | - | 180 | - | - | - | - | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,078 | -24,118 | -18,407 | -17,004 | -11,312 | -6,135 | -219 | -1,465 | -1,145 | -292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,620 | - | -14,536 | -1,470 | - | -1,228 | - | -25 | - | -3,252 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,096 | 3,985 | 6,902 | 4,174 | 182 | 10 | 188 | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,600 | - | - | -2,973 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -62,552 | -33,754 | -15,482 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,029 | -57,504 | -64,878 | -25,203 | -22,086 | -12,208 | -1,322 | -5,797 | -5,324 | -22,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | -1 | -227,085 | - | - | - | - | -34 | - | -25 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,680 |
| 株式の発行による収入 | 452,449 | 37,825 | 11,560 | 1,250 | 4,125 | 1,250 | 2,976 | 194,004 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,038 | -9,436 | -133,582 | -125,408 | -124,374 | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | 90,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -90,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 370,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -10,096 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 88,401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公開準備費用による支出 | -9,597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 545,215 | 388,291 | -349,106 | -124,158 | -120,249 | 1,250 | 2,976 | 193,969 | - | 43,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,942 | -6,449 | -978 | -9,396 | -2,530 | -3,487 | 11,076 | 6,647 | 6,205 | 8,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,949 | 24,365 | -145,544 | -135,098 | -452,392 | 175,210 | -235,747 | 318,482 | -108,012 | 151,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,340,084 | 1,364,449 | 1,218,904 | 1,083,806 | 631,413 | 806,624 | 570,877 | 889,359 | 781,347 | 932,347 |