キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 248,786 | 405,027 | 493,445 | 876,333 | 1,105,758 | 1,085,386 | 1,582,268 | 2,315,852 | 2,429,816 | 2,613,957 | 1,624,014 |
| 減価償却費 | 18,696 | 40,428 | 39,756 | 26,212 | 23,146 | 24,899 | 26,381 | 32,920 | 34,688 | 50,085 | 62,440 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 8,389 | 33,559 | 33,559 | 33,559 |
| 減損損失 | - | - | 40,276 | - | - | - | - | - | - | - | 48,283 |
| 受取利息 | -37 | -5 | -4 | -5 | -8 | -10 | -14 | -22 | -26 | -2,658 | -8,754 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -36,141 | -133,134 | -10,000 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 25,005 | 3,684 | - | 4,517 | 19,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,955 | -106,924 | 3,096 | -89,209 | -155,926 | 31,853 | -210,084 | -178,737 | -231,502 | 20,429 | 167,635 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 6,480 | -74,318 | -61,234 | 146,805 | -38,472 | 8,158 | -122,485 | 110,675 | 14,589 | 16,437 | -57,426 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,419 | -4,931 | -4,380 | -365 | 3,705 | 961 | -805 | -6,983 | -8,025 | 9,591 | -127,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,582 | 109,570 | -68,706 | 58,735 | 70,869 | 109,128 | 35,104 | -12,942 | 12,204 | 78,187 | 19,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,868 | 98,784 | -84,469 | 16,072 | 27,030 | 1,723 | -1,647 | 22,672 | -56,013 | -15,521 | -38,194 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,441 | 7,442 | 4,382 | -7,999 | -6,854 | -637 | -1,210 | 198 | 15,466 | -4,161 | 4,837 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,661 | -19,137 | -12,071 | -59,940 | 235 | -234 | -306 | - | 4,227 | 10,557 | -17,160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,317 | -6,949 | 13,251 | 11,443 | 22,933 | -23,424 | 34,044 | -11,029 | 22,342 | -14,671 | -77,618 |
| その他 | 4,868 | -7,530 | 13,937 | 2,234 | -538 | 242 | 5,575 | -7,867 | 8,202 | 11,211 | -10,499 |
| 小計 | 317,684 | 434,086 | 395,089 | 970,253 | 1,047,717 | 1,251,563 | 1,478,846 | 2,078,321 | 2,138,389 | 2,801,519 | 1,642,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 14 | 22 | 26 | 2,658 | 8,754 |
| 法人税等の支払額 | -72,447 | -105,486 | -204,907 | -181,192 | -303,794 | -400,659 | -331,879 | -638,280 | -702,852 | -809,615 | -876,256 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | -22,518 | -8,003 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,868 | -9,231 | -8,439 | -10,064 | -4,162 | -14,335 | -5,806 | 31,830 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -171,660 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 1,575 | 26,250 | - | - | 27,852 | 112,827 | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,274 | 328,605 | 190,186 | 789,066 | 743,931 | 850,915 | 1,146,981 | 1,440,063 | 1,435,563 | 1,994,562 | 775,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,487 | -66,250 | -3,027 | -2,747 | -1,953 | -9,361 | -65,801 | -16,304 | -350,863 | -234,458 | -503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,424 | -42,122 | -4,625 | -46,238 | -6,255 | -12,544 | -29,345 | -35,073 | -53,785 | -7,912 | -25,745 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 111,124 | 133,134 | 110,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -50,391 | - | -1,255 | - | - | -95,019 | -330 | - | -7,309 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 14,061 | - | - | - | - | - | 51,647 | - | 3,300 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,432 | 2,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -15,579 | - | - | -112,827 | - | -74,983 | - | -100,000 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 45,705 | 8,003 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -30,160 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -52,500 | - | - | -47,700 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 13,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -5,110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,912 | -165,391 | -60,152 | -37,242 | -121,036 | -69,605 | -265,149 | 126,608 | -363,511 | -138,812 | -23,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -227,467 | - |
| 配当金の支払額 | - | -76,405 | -108,694 | -134,233 | -161,233 | -271,293 | -373,918 | -542,636 | -678,442 | -742,978 | -811,509 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -150 | -171 | - | -285 | -312 | -1,076 | -99 | -93,103 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 479,204 | 7,000 | 1,300 | 100 | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 479,204 | -69,556 | -107,565 | -134,133 | -160,919 | -271,606 | -374,994 | -542,735 | -771,546 | -970,446 | -811,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 685,565 | 93,657 | 22,468 | 617,691 | 461,976 | 509,703 | 506,837 | 1,023,936 | 300,505 | 885,302 | -59,800 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 924,462 | 1,018,119 | 1,040,587 | 1,658,279 | 2,120,255 | 2,629,959 | 3,136,796 | 4,160,733 | 4,461,238 | 5,346,541 | 5,286,741 |