キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-07千円 | 2017-07千円 | 2018-07千円 | 2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 233,663 | 351,890 | 334,413 | 449,907 | 279,296 | 251,496 | 328,476 | 166,235 | 92,513 | 342,450 |
| 減価償却費 | 45,364 | 50,421 | 58,979 | 75,407 | 97,719 | 112,571 | 120,751 | 113,756 | 114,498 | 133,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -639 | -40 | -586 | -1,116 | -1,926 | -1,376 | -796 | -1,862 | -4,473 | -8,916 |
| 有価証券利息 | - | -133 | -403 | -562 | -596 | -344 | -479 | -1,011 | -1,599 | -227 |
| 為替差損益（△は益） | 3,060 | -1,007 | -7,561 | 2,158 | 4,149 | -3,630 | -17,795 | -7,801 | -19,337 | 26 |
| 支払利息 | - | - | - | 148 | 476 | 406 | 520 | 606 | 791 | 1,309 |
| 株式報酬費用消滅損 | - | - | - | - | - | - | - | 2,850 | 1,799 | 6,724 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -373 | - | - | -741 | - | -1,001 | -2,469 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -127 | -90 | -273 | -209 | -190 | -157 | -507 | -564 | -288 | -402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,796 | -56,937 | -30,079 | -35,962 | 30,435 | -85,417 | -29,766 | 38,759 | -83,556 | -29,143 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -18,518 | -137,066 | 60,283 | 50,406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 878 | 29,616 | -20,380 | -5,322 | 15,816 | 4,226 | 296 | -863 | 752 | -3,210 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -29,602 | -13,315 | -8,287 | -24,015 | -29,722 | 6,209 | -52,652 | -6,606 | 49,455 | 58,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -777 | 8,931 | -2,019 | 2,555 | -4,004 | 8,472 | 16,395 | 5,977 | -10,154 | -4,497 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,797 | -4,635 | 69,005 | 26,450 | -85,693 | 14,879 | -20,241 | 2,466 | 31,160 | 34,315 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,046 | 3,153 | -613 | 23,261 | -37,609 | 18,155 | 43,598 | -46,936 | -31,769 | 63,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,844 | 6,176 | -15,007 | 34,356 | -8,838 | 861 | 2,084 | -16,197 | 2,214 | 38,496 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,002 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,988 | 27,483 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,091 | -2,861 | -57 | 7,830 | -9,096 | 14,098 | 14,567 | -20,278 | -13,518 | 23,244 |
| その他 | 2,725 | 2,104 | -14,809 | 18,306 | -2,952 | 5,931 | -11,739 | -11,342 | 1,496 | 2,326 |
| 小計 | 242,236 | 378,190 | 346,256 | 578,268 | 236,464 | 352,414 | 405,807 | 76,713 | 184,278 | 734,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 639 | 595 | 1,338 | 2,254 | 3,144 | 2,552 | 1,929 | 1,915 | 4,011 | 9,072 |
| 利息の支払額 | - | -166 | - | -148 | -476 | -406 | -520 | -633 | -791 | -1,309 |
| 法人税等の支払額 | -58,720 | -115,524 | -166,278 | -83,422 | -124,978 | -59,269 | -80,358 | -75,411 | -40,527 | -30,763 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - |
| 支払手数料 | - | 1,000 | - | - | - | - | 330 | 571 | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | 3,347 | 2,654 | - | - |
| 固定資産除却損 | 1,592 | - | - | - | - | 2,062 | 10,816 | 13,716 | 0 | - |
| 助成金収入 | - | -711 | -654 | - | -919 | -36 | -450 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 18,310 | -20,349 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | 711 | 654 | - | - | 906 | 500 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -1,758 | -240 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,250 | 3,168 | -6,771 | 4,712 | -8,122 | 4,246 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 1,758 | 240 | - | - | - | - |
| 株式交付費償却 | 834 | 1,569 | 1,569 | 735 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | -9,135 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -10,956 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | 4,050 | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員の退職一時金 | - | - | 5,837 | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員の退職一時金の支払額 | - | - | -5,837 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | -109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 16,867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解決金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解決金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,155 | 263,806 | 176,134 | 496,952 | 115,912 | 296,437 | 327,357 | 2,584 | 147,015 | 711,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 | - | -33,309 | -43,028 | -63,306 | -57,521 | -87,284 | -59,496 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 60,000 | - | 10,915 | 21,722 | 73,710 | 34,437 | 67,652 | 95,259 | 44,532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,241 | -21,145 | -24,144 | -21,346 | -32,874 | -11,754 | -57,394 | -33,062 | -18,770 | -23,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 534 | 677 | 457 | 244 | 222 | 941 | 951 | 576 | 837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,033 | -69,911 | -82,137 | -97,252 | -132,692 | -109,857 | -43,106 | -81,718 | -130,278 | -154,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -61,153 | -199,003 | -89,498 | -33,311 | -24,747 | -33,194 | -58,153 | -33,734 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 24,351 | 50,858 | - | - | 43,018 | - | 10,000 | 79,614 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | 30,821 | 20,000 | 29,544 | 77,743 | 23,000 | 30,286 | 14,280 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -621 | - | - | - | - | - | -7,040 | -7,000 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,023 | - | 115 | - | - | 339 | 24,392 | 17,335 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,138 | - | -17,335 | - | -2,974 | - | -26,194 | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -159 | -730 | -415 | -112 | -582 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 8,000 | 19,030 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 13,888 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | 6,881 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -706 | -706 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,694 | -115,113 | -258,092 | -148,468 | -203,497 | -105,849 | -43,917 | -158,280 | -106,157 | -38,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,091 | 24,614 | 6,945 | 22,059 | 33,325 | 6,923 | 8,041 | 20,038 | 1,548 | 2,150 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -89 | -246 | -333 | - | -60,238 | -117,179 | - | -138 |
| 株式の発行による収入 | 217,295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 133,630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -16,867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 341,149 | 24,614 | 6,855 | 21,812 | 32,991 | 6,923 | -52,197 | -97,141 | 1,548 | 2,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,060 | 1,007 | 2,834 | 1,630 | -180 | 454 | 2,034 | 7,611 | 10,887 | 2,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425,550 | 174,314 | -72,267 | 371,926 | -54,773 | 197,965 | 233,276 | -245,226 | 53,293 | 677,961 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 785,393 | 959,708 | 887,440 | 1,259,367 | 1,204,593 | 1,402,559 | 1,635,836 | 1,390,609 | 1,443,903 | 2,121,864 |