キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 518,496 | 664,846 | 739,235 | 843,303 | 1,104,892 | 1,308,424 | 1,510,563 | 892,890 | 1,068,129 | 1,230,880 | 1,489,212 |
| 減価償却費 | 72,189 | 67,584 | 64,082 | 38,340 | 24,031 | 28,671 | 40,323 | 88,242 | 111,591 | 114,758 | 133,590 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 45,755 | 80,133 | 73,115 | 73,115 | 76,017 | 41,920 | 40,104 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 449 | 599 | 4,581 | 12,471 | 15,409 | 15,959 | 28,723 | 37,194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,209 | -55,612 | 21,353 | 21,968 | 22,745 | -2,274 | 19,850 | -10,966 | 41,217 | -26,764 | 69,071 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,113 | -15,113 | 2,000 | 11,000 | 4,940 | -4,940 | -12,000 | -1,000 | 10,418 | -5,418 | 28,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,209 | 31,762 | 5,864 | 33,215 | 51,416 | -15,506 | 43,824 | 152,353 | 236,550 | -217,011 | 312,131 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,317 | 190 | -436 | 56 | -142 | 85 | 213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -778 | -163 | -274 | -218 | -105 | -63 | -53 | -51 | -25 | -1,458 | -7,926 |
| 支払利息 | 8,034 | 4,666 | 2,714 | 2,347 | 5,088 | 6,210 | 6,179 | 7,628 | 7,621 | 8,464 | 11,276 |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | 3,338 | - | - | 12,360 | - | - | 18,080 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,475 | - |
| 関係会社株式評価損益(△は益) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,999 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -776 | -2,197 | - | - | 211 | - | - | 610 | - | - | 12,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -496,402 | -699,169 | -1,417,935 | -1,447,991 | -1,003,429 | -593,271 | 195,653 | 3,149 | -823,771 | 661,479 | -2,742,754 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -57,369 | 52,626 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,517 | 26,383 | -144,845 | 113,156 | 5,967 | -155,422 | -115,240 | -151,806 | 205,077 | 26,410 | -487,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,754 | -46,739 | 77,673 | -61,626 | 37,781 | 24,352 | 30,777 | -13,410 | 9,630 | 41,330 | 71,439 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 210,136 | -8,808 | 258,349 | -16,454 | -8,896 | 62,370 | -18,676 | 626,685 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,240 | 3,521 | -29,655 | 51,178 | 9,293 | -1,217 | 29,875 | -93,436 | 151,931 | -150,805 | 77,739 |
| その他 | 43,885 | -13,037 | 85,115 | -14,352 | 13,061 | 55,286 | 51,661 | -134,491 | 184,065 | 16,841 | 205,810 |
| 小計 | 128,966 | 6,454 | -602,674 | -200,719 | 317,583 | 993,503 | 1,870,111 | 831,756 | 1,188,842 | 1,698,866 | -49,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 774 | 163 | 274 | 218 | 105 | 63 | 53 | 51 | 25 | 1,458 | 7,926 |
| 利息の支払額 | -7,853 | -4,586 | -2,655 | -2,383 | -5,285 | -6,190 | -6,202 | -8,074 | -7,524 | -8,441 | -11,397 |
| 法人税等の支払額 | -33,986 | -203,558 | -247,175 | -250,194 | -312,494 | -440,603 | -453,656 | -508,172 | -227,473 | -482,401 | -279,740 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -167,800 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 153 | 137 | - | - | 10,451 | - | - |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | - | 8,086 | -7,261 | -310 | -514 | - | - | - | - | - | - |
| 短期解約損失引当金の増減額（△は減少） | - | 23,959 | -22,642 | -1,317 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 19,906 | - | 13,501 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | 2,500 | 8,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 2,357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | 7,176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 46,452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗撤退損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,901 | -201,526 | -852,231 | -453,078 | 63 | 546,910 | 1,410,304 | 315,561 | 964,321 | 1,209,481 | -332,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -430 | -7,703 | -20,441 | -6,853 | -26,643 | -22,635 | -46,719 | -231,394 | -30,143 | -29,008 | -63,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -250 | -3,124 | -6,785 | -14,441 | -35,702 | -29,293 | -50,552 | -26,336 | -72,575 | -85,683 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -5,000 | - | - | - | - | - | - | -39,998 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -382,802 | - | - | - | - | - | -100,278 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -10,199 | -388 | -473 | -12,922 | -24,869 | -15,783 | -76,740 | -38,610 | -4,523 | -9,469 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,251 | - | 83 | - | - | - | 3,529 | 11,705 | 24,556 | 5,758 | 27,829 |
| その他 | -2,059 | -1,288 | -1,006 | -2,059 | -5,397 | -2,059 | -2,059 | -14,419 | -2,059 | -2,059 | -5,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 855 | 2,295 | - | - | - | - | - | - | 2,428 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 172,800 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,000 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -83,640 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -8,030 | -2,800 | -2,036 | -4,675 | -3,824 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 4,382 | 1,439 | 2,727 | 1,652 | 573 | 1,019 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -8,440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,600 | -22,146 | -30,180 | -22,318 | -443,669 | -88,922 | -94,150 | -361,401 | 10,995 | -102,408 | -275,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | 400,000 | 470,000 | 1,230,000 | 900,000 | 2,200,000 | 1,750,000 | 1,150,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -203,332 | -1,000,000 | -2,000,000 | -2,950,000 | -1,100,000 | -1,950,000 | -1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 300,000 | - | - | 1,300,000 | - | 1,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,984 | -114,181 | -97,248 | -66,630 | -30,000 | -60,000 | -60,000 | -204,996 | -342,417 | -327,587 | -335,580 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 4,170 | 5,430 | 2,490 | 990 | 180 | 1,620 | 2,340 | 4,440 | 3,120 | 35,481 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,725 | - | 3,195 |
| リース債務の返済による支出 | -41,910 | -39,299 | -34,928 | -21,145 | -1,440 | -482 | -482 | -482 | -1,620 | -2,730 | -4,202 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -173 | -172 | -24 | - | -79 | -56 | - | -116,346 | -36,193 | -7,457 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -47,037 | -47,155 | -47,194 | -47,344 | -53,529 | -53,645 | -117,810 | -252,543 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,595 | -78,379 | 82,384 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 455,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -15,777 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,727 | -169,483 | 253,080 | 337,652 | 1,249,062 | -207,576 | 93,737 | -156,667 | -465,458 | -9,580 | -128,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,229 | -393,156 | -629,331 | -137,744 | 805,456 | 250,412 | 1,409,891 | -202,506 | 509,857 | 1,097,492 | -737,109 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,518,903 | 1,125,747 | 496,415 | 358,670 | 1,164,126 | 1,414,539 | 2,824,430 | 2,621,924 | 3,131,782 | 4,229,274 | 3,492,165 |