カナミックネットワーク（3939）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

カナミックネットワーク

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-09千円	2017-09千円	2018-09千円	2019-09千円	2020-09千円	2021-09千円	2022-09千円	2023-09千円	2024-09千円	2025-09千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	619,222	788,467	889,934	1,220,207	1,706,530	3,710,780	4,552,730	2,872,526	3,430,050	3,327,111
売掛金	60,147	96,425	84,184	81,996	74,151	85,820	165,564	183,489	223,727	212,489
契約資産	-	-	-	-	-	-	-	-	25,951	2,248
商品	-	-	-	-	-	-	16,031	7,260	463	763
仕掛品	527	7,745	960	396	6,526	164	19,097	2,163	6,239	11,334
貯蔵品	522	817	60	50	95	87	37	400	499	332
前払費用	14,737	17,411	53,947	64,434	43,642	30,764	71,255	76,483	74,730	88,223
１年内回収予定の長期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	1,250	1,236	1,249
その他	12	-	92	2,712	33,978	47,666	67,067	98,619	105,144	119,125
貸倒引当金	-1,468	-1,524	-11,710	-12,153	-13,493	-16,363	-17,390	-8,393	-8,641	-6,464
繰延税金資産	9,781	18,313	22,387	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	703,482	927,655	1,039,856	1,357,643	1,851,431	3,858,920	4,874,395	3,233,800	3,859,400	3,756,413
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	10,897	10,028	8,509	8,821	7,440	6,140	462,512	631,848	576,287	670,666
車両運搬具（純額）	11,606	14,171	11,816	24,608	16,737	4,363	6,688	13,418	7,584	4,697
工具、器具及び備品（純額）	24,152	28,124	28,534	30,010	27,127	68,574	238,059	327,943	303,423	248,005
リース資産（純額）	-	-	-	-	-	-	22,394	19,995	17,596	73,242
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	7,238	1,250	-
有形固定資産合計	46,656	52,324	48,860	63,440	51,304	79,078	729,655	1,000,444	906,141	996,612
無形固定資産
ソフトウエア	204,660	259,843	339,723	323,864	306,201	363,702	498,704	572,768	622,292	663,560
のれん	-	-	-	-	-	-	168,556	524,996	470,030	793,637
その他	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
無形固定資産合計	204,736	259,919	339,800	323,940	306,277	363,779	667,337	1,097,841	1,092,399	1,457,274
投資その他の資産
出資金	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
長期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	25,888	24,798	23,549
破産更生債権等	534	256	256	798	256	480	1,062	2,215	2,212	445
長期前払費用	133	1,444	892	374	1,063	214	11,441	16,688	6,375	4,955
繰延税金資産	-	-	-	-	35,062	33,866	38,484	48,534	56,129	63,284
敷金及び保証金	40,900	42,319	42,299	42,488	42,873	42,732	167,071	201,272	209,435	217,789
保険積立金	8,596	10,069	11,543	13,016	14,490	15,964	17,437	24,299	20,384	21,858
貸倒引当金	-534	-256	-256	-798	-256	-480	-1,062	-2,215	-2,212	-445
関係会社株式	-	-	-	-	-	-	-	3,740	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-
関係会社出資金	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	8,672	4,055	4,125	31,403	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	58,802	58,388	59,359	97,783	93,989	93,278	234,934	320,972	317,622	331,937
固定資産合計	310,195	370,632	448,020	485,164	451,571	536,136	1,631,927	2,419,258	2,316,164	2,785,824
資産合計	1,013,678	1,298,287	1,487,876	1,842,807	2,303,003	4,395,056	6,506,323	5,653,058	6,175,564	6,542,237
負債の部
流動負債
買掛金	8,466	6,004	6,148	4,770	22,725	8,830	49,420	50,790	87,490	36,400
１年内償還予定の社債	-	-	-	-	-	-	80,000	60,000	50,000	15,000
１年内返済予定の長期借入金	19,008	16,008	16,008	-	-	-	200,442	280,956	280,518	274,428
リース債務	-	-	-	-	-	-	7,211	7,482	3,742	15,039
未払金	58,112	87,896	74,024	67,046	65,844	87,872	97,653	136,796	108,357	119,549
未払費用	4,253	4,927	6,589	9,409	8,506	8,714	35,479	74,436	80,128	85,939
未払法人税等	42,392	80,628	77,406	136,894	129,194	152,361	189,080	207,026	253,401	309,353
未払消費税等	21,938	16,215	17,573	32,073	57,149	31,569	64,502	97,792	106,997	78,263
契約負債	-	-	-	-	-	-	111,711	368,273	483,674	290,087
預り金	7,514	11,017	14,688	10,225	8,094	11,019	12,793	30,721	19,679	23,086
賞与引当金	18,000	25,000	24,000	28,800	31,227	30,136	38,053	55,938	61,223	64,912
資産除去債務	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
その他	-	-	101	103	5,940	11,830	13,602	19,646	27,545	31,934
前受金	25,689	46,805	46,756	35,194	40,464	61,498	-	-	-	-
流動負債合計	221,375	310,504	299,296	340,519	385,146	419,833	915,949	1,405,859	1,578,757	1,359,996
固定負債
社債	-	-	-	-	-	-	175,000	65,000	15,000	-
長期借入金	35,978	19,970	3,962	-	-	-	740,861	859,524	580,437	306,009
リース債務	-	-	-	-	-	-	13,542	6,060	2,318	47,201
繰延税金負債	-	-	-	-	-	-	46,800	58,410	75,090	76,431
資産除去債務	10,797	10,898	11,001	11,104	11,209	11,314	61,436	82,454	88,348	102,495
その他	800	800	1,007	903	800	800	800	800	800	800
新株予約権付社債	-	-	-	-	-	2,003,866	2,003,066	-	-	-
長期未払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	47,575	31,668	15,970	12,008	12,009	2,015,981	3,041,507	1,072,249	761,993	532,937
負債合計	268,950	342,172	315,266	352,527	397,155	2,435,814	3,957,456	2,478,109	2,340,750	1,892,933
純資産の部
株主資本
資本金	180,060	192,060	192,060	192,060	192,060	192,060	192,060	192,060	192,060	192,060
資本剰余金	-	-	-	-	132,060	132,060	132,060	132,060	132,060	132,060
利益剰余金	-	-	-	-	1,582,485	2,065,807	2,627,799	3,247,776	3,906,669	4,709,726
自己株式	-	-214	-341	-478	-478	-436,943	-415,370	-404,938	-404,938	-404,938
資本剰余金
資本準備金	120,060	132,060	132,060	132,060	-	-	-	-	-	-
資本剰余金合計	120,060	132,060	132,060	132,060	-	-	-	-	-	-
利益剰余金
利益準備金	220	220	220	220	-	-	-	-	-	-
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	444,388	631,990	848,612	1,166,418	-	-	-	-	-	-
利益剰余金合計	444,608	632,210	848,832	1,166,638	-	-	-	-	-	-
株主資本合計	744,728	956,115	1,172,610	1,490,280	1,906,127	1,952,983	2,536,548	3,166,957	3,825,850	4,628,907
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定	-	-	-	-	-278	1,795	7,853	7,991	8,963	20,396
新株予約権	-	-	-	-	-	4,464	4,464	-	-	-
その他の包括利益累計額合計	-	-	-	-	-278	1,795	7,853	7,991	8,963	20,396
純資産合計	744,728	956,115	1,172,610	1,490,280	1,905,848	1,959,242	2,548,866	3,174,949	3,834,813	4,649,304
負債純資産合計	1,013,678	1,298,287	1,487,876	1,842,807	2,303,003	4,395,056	6,506,323	5,653,058	6,175,564	6,542,237