キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 252,162 | 332,751 | 380,835 | 545,420 | 676,999 | 830,670 | 982,826 | 1,104,234 | 1,352,452 | 1,612,858 |
| 減価償却費 | 85,197 | 85,371 | 106,530 | 129,902 | 134,883 | 135,665 | 173,511 | 267,722 | 300,926 | 332,256 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,730 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 3,623 | 21,044 | 54,966 | 85,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 10,185 | 984 | 798 | 3,094 | 1,608 | -7,843 | 245 | -4,149 |
| 受取利息 | - | - | - | - | -33 | -78 | -167 | -360 | -738 | -4,390 |
| 支払利息 | 561 | 282 | 113 | 36 | - | - | 1,732 | 4,408 | 6,419 | 6,232 |
| 移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,522 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -2,220 | - | -2,146 | - | -728 | -2,000 | -22,622 | -2,814 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,264 | 6,720 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,897 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -66,019 | 59,272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,498 | -7,513 | 7,541 | 574 | -6,175 | 6,370 | -18,883 | 16,681 | -4,174 | -4,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,964 | 3,823 | 143 | -1,377 | 17,474 | -14,097 | 12,267 | -28,978 | 36,553 | -54,827 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,400 | -250,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 7,000 | -1,000 | 4,800 | 1,453 | -1,243 | 5,945 | 3,683 | 5,242 | 3,654 |
| その他 | 6,680 | 4,073 | 3,423 | -1,615 | 10,765 | 36,535 | -20,908 | 84,818 | 1,154 | -40,095 |
| 小計 | 315,088 | 423,521 | 498,818 | 663,151 | 830,581 | 983,126 | 1,068,410 | 1,760,514 | 1,899,234 | 1,747,116 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | 33 | 78 | 167 | 222 | 467 | 4,126 |
| 利息の支払額 | -450 | -243 | -113 | -36 | - | - | -2,051 | -5,256 | -6,323 | -6,286 |
| 法人税等の支払額 | -109,534 | -77,750 | -129,487 | -135,869 | -215,133 | -228,049 | -266,115 | -325,390 | -382,580 | -452,051 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,268 | - |
| 社債償還損 | - | - | - | - | - | - | - | 25,400 | - | - |
| 有価証券利息 | - | - | - | - | - | -133 | -800 | -466 | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -781 | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | -8,700 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -2,858 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,950 | -35,999 | 12,240 | 1,646 | 13,763 | -11,327 | -58,005 | 36,261 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 256,532 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 2,858 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -19,347 | -1,599 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 19,347 | 1,599 | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -6 | -8 | -10 | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | 1,256 | - | - | - | - | - | - |
| 市場変更費用 | - | - | 17,794 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -765 | -1,595 | -35,840 | -9,754 | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,216 | 22,089 | -4,450 | -9,504 | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,939 | -5,722 | 1,357 | 14,500 | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,858 | 21,116 | -49 | -11,561 | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 6 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 6,446 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 4,837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,135 | 345,533 | 369,225 | 527,256 | 634,828 | 756,754 | 803,269 | 1,430,090 | 1,514,066 | 1,292,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,460 | -29,972 | -13,985 | -40,299 | -11,780 | -54,216 | -73,849 | -417,625 | -131,812 | -142,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5,529 | - | 3,887 | - | 7,690 | 5,111 | 89,392 | 4,323 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,529 | -109,325 | -178,280 | -87,434 | -90,653 | -168,243 | -250,508 | -223,339 | -228,916 | -235,834 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,637 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -1,585 | -21 | -604 | -1 | -54 | -67 | -28,529 | -10,505 | -27,845 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 167 | 42 | 414 | 276 | 265 | 129 | 77 | 1,590 | 18,111 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,375 | 1,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -152,406 | -230,689 | - | -355,141 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,473 | -1,473 | -1,473 | -1,473 | -1,473 | -1,473 | -1,473 | -1,533 | -1,653 | -1,473 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 13,858 | - | 12,116 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -27,000 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -3,000 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,000 | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,463 | -136,659 | -193,719 | -135,510 | -103,632 | -216,032 | -457,205 | -842,249 | -343,844 | -743,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 900,000 | 300,000 | 60,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,653 | -19,008 | -16,008 | -19,970 | - | - | -255,714 | -255,243 | -339,525 | -280,518 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -25,000 | -130,000 | -60,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,761 | -7,211 | -13,054 | -12,121 |
| 配当金の支払額 | - | -35,610 | -40,109 | -40,109 | -48,130 | -96,261 | -118,552 | -142,365 | -261,096 | -308,472 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,028,000 | - | - |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,464 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 1,987,375 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 4,168 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -214 | -126 | -136 | - | -436,640 | - | - | - | - |
| 市場変更費用の支出 | - | - | -17,794 | - | - | - | - | - | - | - |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -2,541 | -5,304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 240,120 | 24,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | -4,232 | -2,286 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -3,631 | -1,205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,061 | -39,629 | -74,038 | -60,215 | -48,130 | 1,458,641 | 488,971 | -2,267,283 | -613,676 | -651,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -1,256 | 1,737 | 4,886 | 6,914 | -762 | 979 | -1,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,733 | 169,244 | 101,467 | 330,272 | 484,802 | 2,004,250 | 841,949 | -1,680,204 | 557,524 | -102,939 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 619,222 | 788,467 | 889,934 | 1,220,207 | 1,706,530 | 3,710,780 | 4,552,730 | 2,872,526 | 3,430,050 | 3,327,111 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,521 | - | - | - | - | - |