キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 478,987 | 542,995 | 638,938 | 705,700 | 758,781 | 48,539 | 185,116 | 489,691 | 697,311 | 430,936 | 458,238 |
| 減価償却費 | 572,068 | 676,049 | 549,882 | 578,140 | 440,284 | 438,988 | 440,956 | 452,562 | 446,895 | 643,070 | 694,615 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82,796 | -93,097 | -88,483 | -159,510 | -84,191 | -21,178 | -47,235 | -33,669 | 29,222 | 10,992 | 22,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,170 | -87,637 | -97,670 | -110,475 | -97,962 | -111,078 | -107,150 | -115,031 | -123,633 | -132,206 | -136,168 |
| 支払利息 | 49,189 | 35,957 | 27,727 | 23,572 | 14,432 | 17,113 | 20,448 | 15,027 | 13,484 | 25,944 | 33,890 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -104,273 | - |
| 固定資産圧縮損 | 195,614 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,709 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -72,735 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,564 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -34,560 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,047 | -86,810 | -256,470 | -277,368 | -18,510 | 252,674 | -131,423 | -257,596 | -74,781 | -259,109 | 275,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 130,384 | 11,261 | -99,217 | -45,902 | 82,989 | 149,936 | -4,752 | 85,145 | -334,589 | -37,088 | -39,689 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,499 | 25,628 | -32,296 | 28,872 | -54,780 | 53,713 | -46,040 | 4,020 | -29,262 | 41,585 | 16,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,051 | 112,644 | 349,586 | 200,211 | 400,501 | -512,903 | -121,193 | 784,352 | 211,148 | -198,461 | -521,438 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 58,245 | -1,392 | -1,092 | -6,680 | 51,398 | 23,596 | 28,456 | -62,773 | 13,242 | 43,984 | -29,017 |
| その他 | 57,887 | 64,177 | 32,582 | 55,275 | -76,862 | -14,953 | 75,661 | 100,951 | -47,753 | 3,913 | 247,144 |
| 小計 | 983,477 | 1,199,774 | 1,023,487 | 991,835 | 1,416,080 | 876,586 | 292,846 | 1,462,677 | 801,285 | 424,138 | 1,034,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,352 | 84,728 | 99,562 | 109,240 | 79,694 | 108,113 | 106,157 | 113,962 | 123,155 | 131,596 | 135,445 |
| 利息の支払額 | -48,074 | -35,637 | -26,950 | -22,952 | -15,424 | -17,036 | -20,704 | -14,834 | -14,122 | -27,917 | -34,251 |
| 法人税等の支払額 | -131,098 | -208,797 | -171,018 | -242,655 | -208,248 | -239,223 | -118,833 | -53,947 | -254,482 | -135,062 | -76,422 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | 552,139 | - | - | - | - | - |
| 事業整理損の支払額 | - | - | - | - | - | -146,877 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -233,333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 883,657 | 1,040,068 | 925,080 | 835,469 | 1,272,102 | 581,561 | 259,467 | 1,507,859 | 655,836 | 392,755 | 1,059,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,021,262 | -587,234 | -1,065,910 | -889,057 | -527,443 | -184,785 | -164,114 | -66,038 | -216,036 | -277,054 | -167,910 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,025,551 | 806,140 | 839,270 | 841,050 | 622,392 | 478,554 | 182,161 | 66,024 | 216,021 | 170,687 | 172,874 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,935 | -606,684 | -486,458 | -418,610 | -345,303 | -651,311 | -418,014 | -257,041 | -908,322 | -1,138,473 | -387,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,176 | 12,283 | 43 | 374 | 3,108 | 3,422 | 1,338 | - | 18,500 | 82,826 | 241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,880 | - | - | -6,862 | - | - | -108,000 | -50,670 | -21,779 | -21,219 | -934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,416 | -2,461 | -7,486 | -2,690 | -2,268 | -2,745 | -2,857 | -2,407 | -2,442 | -2,651 | -2,711 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,809 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,280 | - |
| その他投資等の取得による支出 | -52,725 | -53,372 | -20,018 | -41,900 | -19,460 | -18,180 | -26,155 | -35,167 | -11,833 | -19,026 | -43,720 |
| その他投資等の売却による収入 | 64,089 | 4,786 | 4,278 | 4,828 | 21,514 | 6,536 | 18,175 | 61,375 | 6,367 | 12,746 | 4,497 |
| その他 | - | - | - | - | - | 1 | 9,933 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 233,333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,068 | -426,543 | -736,280 | -512,867 | -247,459 | -368,508 | -507,534 | -283,924 | -919,524 | -1,024,077 | -724,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -20,100 | 197,637 | -294,824 | -127,582 | 221,443 | 191,434 | -526,508 | 250,000 | 196,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 800,000 | 530,000 | 600,000 | 650,000 | 550,000 | 800,000 | 400,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -960,868 | -1,046,250 | -865,250 | -671,000 | -532,000 | -787,250 | -677,250 | -656,000 | -625,000 | -776,742 | -876,731 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | 16,500 | 10 | 3,075 | 5 | 30 | 6 | - | 6 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,605 | -18,451 | -32,110 |
| 配当金の支払額 | -58,980 | -54,117 | -53,610 | -53,595 | -51,614 | -57,795 | -55,255 | -55,060 | -55,429 | -55,768 | -55,539 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29,625 | -14,206 | -6,658 | -15,032 | -16,395 | -16,248 | -19,706 | -2,683 | -2,251 | -27,895 | -39,152 |
| リース債務の返済による支出 | -25,984 | -52,960 | -61,314 | -65,489 | -53,036 | -56,260 | -17,279 | -18,095 | -13,987 | -8,539 | -11,597 |
| 自己株式の取得・売却による収支（△は支出） | -156,562 | -15,985 | -486 | -780 | - | -108 | -19,080 | -269 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | - | - | - | -600,000 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -782,019 | -403,618 | -259,680 | -484,220 | -730,617 | -143,144 | 202,869 | -858,586 | 523,734 | 608,606 | -665,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,712 | -55,590 | 21,350 | -37,176 | -12,024 | 3,488 | 45,672 | 18,258 | 31,858 | 80,486 | 23,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,859 | 154,317 | -49,530 | -198,793 | 282,001 | 73,398 | 475 | 383,607 | 291,905 | 57,770 | -306,904 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 939,619 | 1,093,936 | 1,044,406 | 845,613 | 1,127,614 | 1,176,852 | 1,177,326 | 1,560,934 | 1,852,838 | 1,910,609 | 1,603,704 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -24,160 | - | - | - | - | - |