キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 904,125 | 1,451,476 | 1,650,969 | -558,853 | 813,640 | 1,094,969 | 1,948,771 | 1,554,444 | 2,361,061 | 4,468,971 |
| 減価償却費 | 1,948,251 | 2,048,551 | 2,055,071 | 2,094,254 | 1,892,979 | 1,758,046 | 1,852,698 | 1,851,567 | 1,856,830 | 1,975,888 |
| 減損損失 | - | 515,947 | 176,179 | 1,566,813 | - | - | - | - | - | 336,178 |
| のれん償却額 | - | 31,131 | 54,571 | 54,571 | 110,823 | 115,849 | 88,563 | 61,277 | 61,277 | 250,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,839 | 31,560 | -63,428 | 29,840 | 29,261 | 72,231 | 6,722 | -15,695 | 158,795 | 27,693 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98,222 | 70,984 | 96,413 | -166,680 | 115,019 | 91,315 | 52,976 | 105,979 | 80,622 | 48,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -188,917 | 2,090 | 1,946 | -4,899 | -29,660 | 28,188 | -32,398 | -673 | 2,372 | 10,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193,476 | -226,762 | -234,474 | -263,918 | -315,991 | -281,836 | -314,836 | -348,368 | -359,241 | -408,230 |
| 支払利息 | 27,742 | 29,111 | 22,458 | 17,533 | 24,573 | 40,386 | 17,079 | 26,855 | 61,820 | 144,879 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,137 | -179,884 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -102,838 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,401 | 58,140 | 1,854 | -81,180 | - | - | - | - | - | -1,961,911 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,735 | -617,968 | -1,214,313 | -1,076,050 | -424,749 | -29,971 | -1,222 | -35,361 | -1,661 | -625,847 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,315 | - | - | - | 127,654 | - | 2,956 | 1,643 | 932 | 4,032 |
| 支払経済補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,489 | -646,037 | -145,359 | -1,062,820 | 227,456 | 690,074 | -498,301 | -315,765 | -535,695 | -95,739 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -77,353 | -89,060 | -585,009 | -71,545 | -17,810 | 102,055 | -273,557 | -74,966 | 241,162 | -105,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303,675 | 63,836 | 1,282,813 | 806,093 | -483,305 | -702,200 | 784,214 | 434,775 | 1,008,368 | -1,466,825 |
| その他 | 173,749 | 21,488 | 36,781 | -290,413 | 129,750 | -28,017 | 58,937 | -184,226 | 497,776 | -232,253 |
| 小計 | 2,484,265 | 2,769,060 | 3,181,534 | 1,040,345 | 2,504,973 | 2,952,611 | 3,746,830 | 3,564,311 | 5,451,559 | 2,354,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193,476 | 226,762 | 234,474 | 263,918 | 315,991 | 281,836 | 314,836 | 348,368 | 359,241 | 408,230 |
| 利息の支払額 | -27,896 | -28,923 | -22,556 | -17,963 | -24,136 | -40,506 | -17,066 | -31,688 | -69,231 | -164,870 |
| 法人税等の支払額 | -201,468 | -417,098 | -198,024 | -476,381 | -134,226 | -429,786 | -314,637 | -815,968 | -585,975 | -1,358,682 |
| 経済補償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -267,620 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,838 |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 568,890 | - | 627,795 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 10,842 | 13,544 | -13,431 | 1,521 | 6,918 | -1,356 | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 504,181 | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 47,308 | - | - | - |
| のれん減損損失 | - | - | - | - | 318,761 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 60,089 | 24,569 | 34,220 | 34,056 | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,448,377 | 2,549,801 | 3,195,427 | 809,918 | 2,662,601 | 2,764,155 | 4,298,852 | 3,065,021 | 5,783,388 | 1,074,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,874,519 | -2,163,548 | -1,947,458 | -1,957,803 | -1,447,031 | -1,286,470 | -1,474,947 | -1,923,381 | -3,345,875 | -2,178,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,610 | 10,734 | 1,495 | 102,479 | 3,097 | 142,784 | 5,405 | 18,032 | 23,123 | 986,738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,141 | -36,677 | -133,361 | -38,867 | -40,699 | -38,918 | -40,411 | -40,748 | -31,610 | -40,713 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152,382 | 1,236,897 | 1,863,930 | 2,002,851 | 514,457 | 204,285 | 1,222 | 5,234 | 11,517 | 693,160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,194,780 | - | -279,027 | -259,610 | -488,121 | - | - | - | -3,186,751 |
| 貸付けによる支出 | -6,770 | -2,470 | -2,310 | -3,900 | -5,000 | -65,734 | -1,022 | -1,820 | -300 | -174,883 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,941 | 7,418 | 8,167 | 7,575 | 7,614 | 8,478 | 3,006 | 75,580 | 1,866 | 1,524 |
| その他 | -57,670 | -34,636 | -23,297 | -42,105 | -165,434 | -64,787 | -23,443 | -82,118 | -58,782 | -142,732 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 109,753 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 31,235 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -63,157 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,808,168 | -2,177,061 | -232,832 | -208,799 | -1,392,606 | -1,588,484 | -1,593,347 | -1,808,232 | -3,400,061 | -4,042,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,749,642 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,856,641 |
| 長期借入れによる収入 | - | 700,000 | - | - | 1,000,000 | 79,818 | - | - | 378,670 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -425,000 | -495,000 | -565,000 | -425,686 | -542,330 | -452,014 | -420,360 | -343,489 | -260,464 | -571,025 |
| 配当金の支払額 | -395,576 | -395,555 | -389,422 | -499,346 | -493,764 | -494,378 | -495,268 | -496,172 | -496,566 | -595,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,931 | -1,542 | -2,403 | -1,217 | -655 | -510 | -886 | -565 | -469 | -713 |
| その他 | -97,858 | -128,548 | -68,559 | -65,520 | -67,572 | -40,994 | -57,132 | -48,759 | -28,943 | -38,592 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -108,633 | -116,395 | -1,732,249 | 786,047 | -819,133 | -111,277 | -691,735 | 916,300 | -258,759 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,029,000 | -437,041 | -2,757,635 | -205,722 | -923,455 | -1,019,357 | -1,665,383 | 27,312 | -666,532 | 687,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62,193 | -51,110 | 40,575 | -18,634 | -13,607 | 74,225 | -4,720 | -68,874 | 47,398 | -41,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -450,983 | -115,412 | 245,535 | 376,762 | 332,932 | 230,539 | 1,035,402 | 1,215,227 | 1,764,193 | -2,321,731 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,079,917 | 964,504 | 1,210,040 | 1,586,803 | 1,997,725 | 2,228,264 | 3,263,667 | 4,478,895 | 6,243,089 | 3,921,357 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 77,990 | - | - | - | - | - |