指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 1,910,586 | 1,742,918 | 960,893 |
| 受取手形 | 187,665 | 160,452 | 62,194 |
| 売掛金 | 2,235,028 | 1,954,381 | 2,007,920 |
| 電子記録債権 | 1,027,485 | 1,406,751 | 1,118,589 |
| 商品及び製品 | 470,327 | 452,927 | 433,144 |
| 仕掛品 | 283,680 | 304,255 | 310,811 |
| 原材料及び貯蔵品 | 122,861 | 102,131 | 119,514 |
| その他 | 97,155 | 67,643 | 109,674 |
| 貸倒引当金 | -4,200 | - | - |
| 流動資産合計 | 6,330,591 | 6,191,462 | 5,122,741 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物及び構築物（純額） | 2,214,227 | 2,157,536 | 2,181,277 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 350,390 | 337,261 | 274,969 |
| 土地 | 2,241,831 | 2,241,831 | 2,305,784 |
| リース資産（純額） | 302,780 | 281,780 | 250,253 |
| 建設仮勘定 | 21,719 | 102,635 | - |
| その他（純額） | 41,178 | 31,165 | 22,408 |
| 有形固定資産合計 | 5,172,128 | 5,152,211 | 5,034,694 |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウエア | - | - | 32,097 |
| その他 | - | - | 3,360 |
| 無形固定資産合計 | - | - | 35,458 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 2,995,058 | 3,863,421 | 3,698,923 |
| 繰延税金資産 | 13,926 | 12,359 | 8,292 |
| その他 | 267,312 | 151,986 | 108,888 |
| 貸倒引当金 | -17,492 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 3,258,805 | 4,027,767 | 3,816,104 |
| 無形固定資産 | 49,895 | 42,865 | - |
| 固定資産合計 | 8,480,829 | 9,222,845 | 8,886,256 |
| 資産合計 | 14,811,420 | 15,414,307 | 14,008,998 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 支払手形及び買掛金 | 828,194 | 684,895 | 621,371 |
| 電子記録債務 | 2,617,104 | 2,547,802 | 2,079,309 |
| 短期借入金 | 380,000 | 300,000 | 350,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 300,451 | 297,887 | 100,446 |
| リース債務 | 29,461 | 31,158 | 34,420 |
| 未払法人税等 | 250,517 | 108,152 | 21,608 |
| 契約負債 | 8,629 | 1,318 | 526 |
| 賞与引当金 | 57,560 | 57,221 | 55,622 |
| その他 | 457,878 | 419,023 | 369,513 |
| 流動負債合計 | 4,929,798 | 4,447,460 | 3,632,818 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 398,333 | 100,446 | - |
| リース債務 | 275,987 | 253,743 | 223,010 |
| 繰延税金負債 | 643,860 | 769,398 | 672,680 |
| 役員退職慰労引当金 | 99,627 | 103,827 | - |
| 資産除去債務 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| その他 | 195,341 | 209,412 | 267,360 |
| 固定負債合計 | 1,678,149 | 1,501,828 | 1,228,051 |
| 負債合計 | 6,607,947 | 5,949,289 | 4,860,870 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 309,250 | 309,250 | 309,250 |
| 資本剰余金 | 16,000 | 206,750 | 209,544 |
| 利益剰余金 | 6,497,664 | 6,823,272 | 6,954,862 |
| 自己株式 | -358,830 | -128,404 | -212,434 |
| 株主資本合計 | 6,464,084 | 7,210,868 | 7,261,221 |
| その他の包括利益累計額 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 1,525,124 | 1,914,554 | 1,577,872 |
| 為替換算調整勘定 | 214,263 | 339,594 | 309,033 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,739,388 | 2,254,149 | 1,886,906 |
| 純資産合計 | 8,203,472 | 9,465,018 | 9,148,127 |
| 負債純資産合計 | 14,811,420 | 15,414,307 | 14,008,998 |