AIで分析
|
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,468,774 | 532,126 | 420,728 | 264,982 |
| 減価償却費 | 244,182 | 291,411 | 286,550 | 299,668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,618 | -692 | -1,467 | -1,995 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | 4,200 | -103,827 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,630 | -99,021 | -132,458 | -148,585 |
| 支払利息 | 14,331 | 17,638 | 16,891 | 19,473 |
| 為替差損益（△は益） | -17,086 | 32,138 | 2,552 | -73 |
| 保険解約返戻金 | -99,284 | -99,730 | -71,275 | - |
| 固定資産除却損 | 155,960 | 2,601 | 56 | 3,567 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -28,016 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -21,930 | -20,591 | -36,524 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 711 | - | 814 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 2,925 | 1,415 | -950 | -34,611 |
| 工場再編費用 | - | - | - | 33,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -321,067 | -59,473 | 329,890 | 75,550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,443 | 23,981 | -5,727 | -164,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 364,665 | -212,370 | -499,229 | -513,521 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,533 | 9,228 | -26,040 | 24,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,478 | 34,224 | -38,688 | -17,862 |
| その他 | 34,120 | 23,766 | 28,701 | 12,686 |
| 小計 | 606,828 | 484,022 | 185,114 | -211,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,630 | 96,372 | 127,869 | 151,148 |
| 利息の支払額 | -14,191 | -21,785 | -15,496 | -19,987 |
| 法人税等の支払額 | -247,060 | -330,538 | -240,695 | -73,653 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,816 | - | 6,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 480 | -21,692 | - | - |
| 上場関連費用 | - | 25,489 | - | - |
| 収用補償金 | -1,077,418 | - | - | - |
| 受取保険金 | -30,270 | - | - | - |
| 災害による損失 | 26,746 | - | - | - |
| 工場移転費用 | 57,274 | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | 647,086 | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | -26,746 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 30,270 | - | - | - |
| 工場移転費用の支払額 | -30,846 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,046,971 | 229,887 | 56,792 | -147,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | -358,530 | -121,230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,680 | -266,969 | -189,886 | -286,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 34,391 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -33,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,315 | -9,713 | -1,528 | -16,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,478 | -306,142 | -306,309 | -109,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 27,981 | 26,733 | 52,349 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 234,142 | 206,736 | 144,835 | - |
| その他 | -1,264 | -7,057 | 916 | 1,207 |
| 保険積立金の積立による支出 | -73,346 | -16,346 | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,942 | -371,511 | -683,769 | -478,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | -80,000 | 50,000 | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,028 | -300,451 | -297,887 | -225,456 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -88,674 | -107,160 |
| リース債務の返済による支出 | -17,611 | -27,109 | -34,989 | -36,288 |
| 配当金の支払額 | -24,985 | -71,016 | -114,390 | -111,313 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 417,353 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -25,489 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -502,624 | -86,713 | -485,941 | 609,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,079 | 60,668 | -19,137 | 26,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,483 | -167,668 | -1,132,055 | 9,875 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,910,586 | 1,742,918 | 610,863 | 620,738 |