キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 249,992 | 324,020 | 484,286 | 640,486 | 171,862 | 122,093 | -340,483 | 318,604 | 238,978 | 544,999 |
| 減価償却費 | 73,177 | 115,818 | 109,978 | 128,888 | 139,053 | 223,372 | 351,559 | 401,533 | 349,458 | 280,218 |
| 減損損失 | - | - | - | 4,273 | - | - | 127,614 | 2,827 | 41,772 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,362 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 16,978 | 22,638 | 22,638 | 22,638 | 22,638 | 5,659 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 2,995 | - | - | - | - | - | - | -8,355 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | 17,430 | 37,424 | 23,971 | 2,591 | 8,988 | 6,618 | 5,850 | 8,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 5,149 | 4,140 | 1,285 | 1,845 | 3,802 | 3,526 | 3,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114 | 121 | -844 | -354 | 146 | -163 | 106 | -66 | 189 | 161 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,866 | 19,714 | -3,589 | -11,270 | 25,336 | -16,209 | -12,654 | -2,074 | 1,597 | 887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -59 | -88 | -3,496 | -10,677 | -11,058 | -12,040 | -14,890 | -18,133 | -22,692 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -1,165 | -4,194 | -1,694 | -338 | -1,125 | -9,897 |
| 支払利息 | 11,077 | 14,115 | 19,015 | 18,316 | 17,332 | 19,031 | 19,510 | 19,072 | 19,121 | 21,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -380,460 | -405,993 | 117,125 | 29,359 | -490,233 | 541,448 | -168,437 | 218,869 | -640,581 | -544,344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -75,129 | -128,238 | 124,401 | 23,559 | -54,431 | 52,325 | 8,422 | 8,876 | -40,864 | 28,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,244 | 54,168 | -37,576 | 52,025 | -20,612 | -24,294 | 15,995 | 11,730 | 15,117 | 86,487 |
| その他 | 27,720 | -21,811 | 54,574 | -82,188 | -118,338 | 149,703 | -64,262 | 196,730 | -159,878 | 81,193 |
| 小計 | -78,727 | 53,450 | 943,254 | 838,251 | -279,857 | 1,092,570 | -116,057 | 1,203,934 | -158,307 | 478,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 59 | 88 | 3,496 | 10,677 | 11,058 | 12,040 | 14,890 | 17,976 | 22,692 |
| 利息の支払額 | -11,095 | -13,751 | -19,046 | -19,067 | -17,469 | -19,223 | -19,346 | -18,229 | -19,929 | -21,799 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | 15,883 | -123,150 | -45,072 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 13,666 | 11,833 | 7,666 | 14,000 | 14,000 | -73,166 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -50,334 | -134,797 | -125,458 | -198,684 | -171,631 | -87,783 | -58,809 | - | - | - |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -3,841 | - | - | 2,880 | -2,880 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | -31,448 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 3,882 | 10,954 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,565 | 1,229 | 6,191 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,226 | 59,818 | 29,563 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,060 | -95,037 | 798,838 | 623,996 | -458,280 | 996,622 | -182,173 | 1,216,480 | -283,411 | 434,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,924 | -44,042 | -274,653 | -52,415 | -16,337 | -16,118 | -29,077 | -34,160 | -80,468 | -50,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,770 | -24,265 | -93,878 | -263,626 | -302,666 | -493,912 | -248,789 | -302,645 | -65,626 | -55,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,393 | - | -29,875 | -291,600 | - | -10,000 | -39,720 | -81,248 | -21,000 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,250 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 15,434 | - | - | - | - | - | - | 28,355 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -55,759 | -146,360 | -38,623 | - | -28,335 | - | - | - | -50,414 | - |
| その他 | - | -1,615 | -2,558 | -14,743 | 872 | 1,137 | -19,844 | 0 | -10,114 | -24,523 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 110,106 | - | - | 9,528 | 78,775 | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,928 | -13,996 | -13,611 | -16,026 | -15,993 | -15,993 | -13,968 | -15,622 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 119,102 | - | - | 107,977 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -143,829 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -7,108 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,775 | -214,845 | -350,201 | -663,138 | -362,459 | -525,357 | -164,646 | -433,676 | -178,018 | -130,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 650,000 | 1,000,000 | 200,000 | 750,000 | 800,000 | 400,000 | 550,000 | 700,000 | 569,453 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,531 | -345,788 | -548,637 | -666,559 | -647,231 | -652,894 | -624,939 | -591,678 | -597,232 | -597,210 |
| 配当金の支払額 | -25,440 | -38,668 | -89,147 | -105,373 | -119,686 | -91,331 | -59,968 | -62,858 | -91,614 | -91,767 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | 50,000 | - | - | - | -50,000 | -50,000 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -6,567 | -4,532 | -1,063 | -88 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -70 | -290 | -87 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | -1,957 | -1,395 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | - | -3,882 | -10,954 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 338,560 | 1,139,050 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 81,600 | 4,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,971 | 729,792 | 1,493,424 | -578,587 | -21,450 | 4,710 | -334,996 | -104,536 | 11,153 | 27,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -418,807 | 419,908 | 1,942,061 | -617,730 | -842,191 | 475,974 | -681,816 | 678,266 | -450,276 | 331,457 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 491,680 | 911,589 | 2,853,651 | 2,235,921 | 1,393,729 | 1,869,704 | 1,187,888 | 1,866,155 | 1,415,878 | 1,747,335 |