エルテス（3967）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

エルテス

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2017-02千円	2018-02千円	2019-02千円	2020-02千円	2021-02千円	2022-02千円	2023-02千円	2024-02千円	2025-02千円	2026-02千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,448,635	1,228,820	1,197,620	1,323,050	1,065,053	1,266,586	1,656,787	1,556,163	2,517,438	1,826,515
受取手形、売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	633,373	1,235,303	1,185,777	1,534,501
販売用不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	260,494	799,979
その他	245	42,131	29,628	48,760	91,680	89,700	230,728	164,598	149,554	208,931
貸倒引当金	-3,817	-3,324	-4,668	-5,414	-5,123	-4,703	-11,851	-29,446	-45,721	-37,848
受取手形及び売掛金	-	176,710	180,613	212,347	360,676	431,548	-	-	-	-
未収還付法人税等	-	-	-	-	34,637	-	-	-	-	-
繰延税金資産	14,773	13,958	18,172	-	-	-	-	-	-	-
受取手形	17,347	-	-	-	-	-	-	-	-	-
売掛金	146,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前払費用	25,062	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	1,648,926	1,458,295	1,421,366	1,578,744	1,546,925	1,783,131	2,509,037	2,926,618	4,067,543	4,332,080
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	-	-	-	-	-	-	-	-	91,938	39,070
工具、器具及び備品（純額）	-	-	-	-	-	-	22,793	26,837	30,704	32,072
土地	-	-	-	-	27,486	-	-	-	24,958	24,958
その他（純額）	-	8,500	5,266	9,275	12,293	18,792	3,016	1,623	4,900	12,105
建物附属設備（純額）	-	63,078	49,711	37,765	31,316	15,439	14,032	30,821	-	-
建物附属設備	76,302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減価償却累計額	-1,162	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物附属設備（純額）	75,140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
車両運搬具	4,607	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減価償却累計額	-1,534	-	-	-	-	-	-	-	-	-
車両運搬具（純額）	3,073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工具、器具及び備品	16,408	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減価償却累計額	-3,019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工具、器具及び備品（純額）	13,389	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産合計	91,602	71,579	54,978	47,040	71,096	34,231	39,842	59,281	152,502	108,206
無形固定資産
ソフトウエア	18,047	87,108	32,592	31,036	21,211	52,163	52,224	247,722	316,371	229,338
のれん	-	-	-	20,475	285,104	230,164	2,576,753	2,603,803	1,877,673	1,608,539
その他	59	59	59	59	59	1,259	68,957	59	101,984	19,617
無形固定資産合計	18,106	87,168	32,651	51,571	306,375	283,587	2,697,935	2,851,585	2,296,029	1,857,496
投資その他の資産
投資有価証券	20,000	64,176	205,416	235,241	345,890	249,154	510,929	528,798	417,970	455,818
関連会社株式	-	-	-	-	-	-	17,374	20,251	20,347	21,542
敷金	136,388	116,634	110,015	115,091	91,059	62,152	70,464	88,239	81,044	100,155
繰延税金資産	-	-	-	-	17,584	30,403	124,388	383,560	310,371	218,485
その他	16	421	3,721	8,143	54,356	27,705	30,428	39,688	52,433	53,726
貸倒引当金	-2,675	-340	0	0	0	0	0	0	-14,348	-14,348
繰延税金資産	6,766	3,028	2,639	26,822	-	-	-	-	-	-
破産更生債権等	2,889	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期前払費用	5,561	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	168,946	183,920	321,792	385,299	508,890	369,415	753,586	1,060,538	867,818	835,380
固定資産合計	278,655	342,668	409,422	483,912	886,362	687,234	3,491,364	3,971,405	3,316,350	2,801,082
繰延資産	-	980	758	536	314	92	-	-	-	271
資産合計	1,927,582	1,801,944	1,831,547	2,063,194	2,433,602	2,470,458	6,000,402	6,898,024	7,383,893	7,133,433
負債の部
流動負債
買掛金	14,896	13,724	13,065	22,273	37,787	52,697	70,535	159,582	174,631	302,970
短期借入金	-	-	-	-	-	-	100,000	541,200	699,997	598,000
１年内返済予定の長期借入金	16,656	9,996	15,006	20,004	110,360	93,649	455,306	693,869	1,246,687	1,289,358
１年内償還予定の社債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000
未払金	128,845	-	-	108,660	129,427	95,920	266,171	165,536	396,537	279,833
未払法人税等	73,736	6,523	28,633	61,581	-	46,134	48,372	2,532	51,865	154,522
賞与引当金	-	-	-	-	2,940	2,737	31,556	75,058	88,312	90,124
その他	22,732	125,723	152,690	128,840	87,452	140,878	355,971	390,343	421,254	558,160
株主優待引当金	-	-	-	-	-	-	11,463	11,325	-	-
オフィス再編費用引当金	-	-	-	-	98,013	-	-	-	-	-
未払費用	49,629	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前受金	18,246	-	-	-	-	-	-	-	-	-
預り金	3,559	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	328,302	155,967	209,395	341,360	465,982	432,016	1,339,377	2,039,448	3,079,285	3,372,969
固定負債
社債	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-
長期借入金	25,016	5,010	12,507	18,332	693,608	638,331	2,157,333	2,091,900	2,166,549	1,725,882
預り保証金	-	-	-	-	-	-	157,960	139,119	141,490	138,981
その他	-	-	-	-	-	-	10,715	17,669	27,736	16,980
固定負債合計	25,016	5,010	12,507	18,332	693,608	638,331	2,326,009	2,248,689	2,435,776	1,881,844
負債合計	353,318	160,977	221,902	359,692	1,159,590	1,070,347	3,665,386	4,288,137	5,515,062	5,254,813
純資産の部
株主資本
資本金	751,078	751,078	767,278	769,978	814,981	814,981	1,217,581	1,223,581	1,223,581	1,270,856
資本剰余金	-	727,528	743,728	746,428	791,431	791,431	1,268,960	1,284,860	1,396,914	1,487,895
利益剰余金	-	127,560	64,007	150,285	-379,232	-251,420	-206,609	50,692	-809,687	-982,856
自己株式	-	-	-169	-306	-367	-367	-367	-367	-367	-367
資本剰余金
資本準備金	727,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本剰余金合計	727,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	95,656	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利益剰余金合計	95,656	-	-	-	-	-	-	-	-	-
株主資本合計	1,574,263	1,606,167	1,574,845	1,666,386	1,226,813	1,354,625	2,279,565	2,558,767	1,810,441	1,775,527
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-	-	-	2,314	399	-1,314	8,649	-5,224	11,016	46,951
その他の包括利益累計額合計	-	-	-	2,314	399	-1,314	8,649	-5,224	11,016	46,951
新株予約権	-	34,800	34,800	34,800	46,800	46,800	46,800	56,344	22,070	21,817
非支配株主持分	-	-	-	-	-	-	-	-	25,302	34,322
純資産合計	1,574,263	1,640,967	1,609,645	1,703,501	1,274,012	1,400,110	2,335,015	2,609,886	1,868,831	1,878,619
負債純資産合計	1,927,582	1,801,944	1,831,547	2,063,194	2,433,602	2,470,458	6,000,402	6,898,024	7,383,893	7,133,433