キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 167,646 | 72,733 | -27,915 | 148,256 | -506,591 | 151,045 | 132,323 | 82,804 | -692,574 | 88,168 |
| 減価償却費 | 39,375 | 31,948 | 89,644 | 32,751 | 62,362 | 36,804 | 50,459 | 98,476 | 150,804 | 194,952 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 749,193 | 274,679 |
| のれん償却額 | - | - | - | 1,861 | 17,208 | 54,940 | 248,443 | 349,208 | 369,021 | 307,233 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | 19,211 | 1,708 | 43,762 | 10,350 | 11,896 | 20,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,109 | -2,828 | 1,003 | 746 | -982 | -419 | 1,805 | 11,908 | 30,444 | -7,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | -12 | -12 | -12 | -124 | -299 | -235 | -251 | -2,469 | -5,237 |
| 支払利息 | 348 | 202 | 223 | 284 | 355 | 4,527 | 15,499 | 26,689 | 32,361 | 58,037 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | 5,713 | 9,319 | 6,685 | -17,810 | -10,176 | 2,014 | -17,344 | 13,654 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 39,497 | 26,448 | 50,674 | 65,204 | 39,023 | 58,639 | 14,588 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | 21,290 | - | - | -117,194 | -44,346 | - | -15,754 | -44,703 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
| 固定資産除却損 | 2,368 | - | - | - | 286 | 318 | 2,691 | - | 140 | 1,066 |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | - | - | 5,238 | 2,125 | 2,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,725 | -18,787 | -4,449 | -22,620 | -30,704 | -56,234 | -43,035 | -522,906 | 127,528 | -312,627 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 447,136 | 111,844 | -2,693 | 2,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,747 | -1,139 | -1,721 | 1,454 | 16,426 | 13,144 | 1,254 | 34,534 | 11,946 | 128,339 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,702 | - | - | 56,611 | - | - | - | -127,492 | 212,954 | -135,205 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -260,494 | -539,485 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -138 | -11,325 | - |
| 受取立退料 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,507 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,920 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,996 |
| 株式交付費 | 1,051 | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 1,500 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -34,800 | - |
| 訴訟関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,690 | 4,829 |
| その他 | -20,866 | -19,920 | 41,652 | 3,428 | -62,582 | 92,640 | -27,066 | -8,535 | -14,983 | 70,097 |
| 小計 | 207,105 | 61,340 | 164,926 | 258,529 | -312,260 | 155,344 | 877,543 | 138,637 | 691,764 | 117,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 12 | 12 | 12 | 124 | 299 | 235 | 251 | 1,291 | 4,896 |
| 利息の支払額 | -348 | -200 | -223 | -284 | -355 | -4,527 | -15,499 | -26,689 | -32,361 | -58,369 |
| 立退料の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,507 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,920 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,996 |
| 訴訟関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,018 | -4,670 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,916 | - | - | - | - | 39,659 | -147,187 | -112,275 | -62,489 | -79,826 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 17,501 | 30,001 | 20,001 | 6,250 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -5,326 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| オフィス再編費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 98,013 | -98,013 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | 306 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | - | -102,661 | -20,938 | -41,100 | -99,951 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | -856 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 12,209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,850 | -41,508 | 143,776 | 217,157 | -412,443 | 190,775 | 715,090 | -76 | 587,694 | -14,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,800 | -6,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,055 | -79,325 | - | -5,574 | -10,948 | -20,085 | -15,574 | -40,313 | -127,377 | -28,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,178 | 641 | - | - | 36,178 | - | - | 203 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,658 | - | -140 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,560 | -83,216 | -16,884 | -13,483 | -5,875 | -51,517 | -131,844 | -144,518 | -375,385 | -200,311 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 33,178 | 18,787 | 17,358 | 28,898 | 14,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -44,176 | -386,250 | -62,256 | -133,899 | -37,022 | -295,049 | -110,833 | -111,433 | -27,809 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 178,509 | - | - | 164,282 | 44,348 | - | 228,735 | 48,151 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -2,589 | -323,076 | - | -2,688,058 | -367,589 | -240,489 | -38,200 |
| 持分法非適用関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -300 | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -114,719 | -4,201 | - | -7,362 | - | -47,464 | -17,389 | -32,922 | -2,489 | -66,915 |
| 敷金の回収による収入 | 10 | 20,948 | 4,269 | - | 530 | 5,012 | 5,148 | 5,141 | 9,082 | 1,583 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -174 | - | -30,741 | -21,467 | -5,319 | -59,534 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 140 | 24,301 | 9,571 | 9,144 | 57,464 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -30 | - | - | - | -10 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 15,744 | - | - | - | 21,699 | - |
| その他 | - | 352 | - | 123 | - | - | -5,478 | -4,510 | -1,880 | -3,638 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -17,000 | - | - | - |
| 原状回復による支出 | - | - | - | - | - | -3,142 | -325 | - | - | - |
| 定期預金解約による収入 | - | - | - | - | - | 44,044 | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - | - |
| 出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,324 | -186,440 | -219,714 | -91,143 | -457,728 | 128,834 | -3,110,535 | -690,382 | -570,563 | -310,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 441,200 | 158,797 | 158,003 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - | 30,000 | 30,000 | 600,000 | 40,000 | 2,684,000 | 750,000 | 1,505,000 | 820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,672 | -26,666 | -17,493 | -35,847 | -25,506 | -111,988 | -734,940 | -615,222 | -939,645 | -1,477,996 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,907 | - |
| 手数料の支払額 | - | - | - | - | -18,331 | -2,075 | -43,762 | -10,350 | -8,895 | -17,547 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,500 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 49,950 | 9,900 | 129,500 | 60,470 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 34,800 | - | - | 12,000 | - | - | 4,305 | 526 | 1,446 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,125 | -2,767 |
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 12,000 | - | 92,850 |
| その他 | - | - | -169 | -136 | -60 | - | -170 | -1,984 | -2,517 | -2,669 |
| 株式の発行による収入 | 299,325 | - | - | - | - | - | 805,200 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 25,350 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 192,000 | - | 32,400 | 5,400 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -12,209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 467,444 | 8,134 | 44,737 | -583 | 568,101 | -74,063 | 2,785,626 | 589,847 | 938,547 | -372,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | 28 | 30 | 19 | -12 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510,969 | -219,815 | -31,199 | 125,430 | -302,042 | 245,577 | 390,201 | -100,624 | 955,675 | -697,722 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,448,635 | 1,228,820 | 1,197,620 | 1,323,050 | 1,021,008 | 1,266,586 | 1,656,787 | 1,556,163 | 2,511,838 | 1,814,115 |