指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2016-10千円 | 2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び預金 | 137,359 | 234,436 | 184,914 | 177,626 | 438,715 | 491,143 | 264,179 | 400,862 | 763,133 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | - | - | - | - | - | 357,420 | 491,197 | 443,823 |
| 仕掛品 | 24,428 | 24,622 | 19,613 | 33,640 | 29,647 | 30,621 | 29,511 | 50,902 | 26,876 |
| 前払費用 | - | - | 60,279 | 59,374 | 76,645 | 82,048 | 102,863 | 111,339 | 141,783 |
| その他 | 49,661 | 78,426 | 4,189 | 317 | 5,529 | 4,930 | 17,011 | 53,841 | 539 |
| 受取手形及び売掛金 | 241,428 | 262,303 | 278,828 | 187,447 | 199,305 | 339,554 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | -10,493 | -83 | -87 | -2,575 | -2,907 | -5,495 | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 11,482 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 453,866 | 599,704 | 547,736 | 455,831 | 746,935 | 942,803 | 770,986 | 1,108,143 | 1,376,156 |
| 固定資産 | |||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||
| 建物 | - | 41,130 | 41,130 | 43,439 | 50,265 | 53,794 | 76,718 | 76,939 | 72,076 |
| 減価償却累計額 | - | -8,497 | -12,959 | -17,084 | -21,845 | -27,064 | -35,796 | -43,593 | -51,415 |
| 建物（純額） | - | 32,632 | 28,171 | 26,355 | 28,419 | 26,730 | 40,922 | 33,345 | 20,661 |
| 工具、器具及び備品 | 86,106 | 79,886 | 80,696 | 83,677 | 25,813 | 18,212 | 28,150 | 29,717 | 24,786 |
| 減価償却累計額 | -53,800 | -63,598 | -66,823 | -73,051 | -15,516 | -8,525 | -17,134 | -20,090 | -17,953 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 32,306 | 16,288 | 13,872 | 10,625 | 10,296 | 9,687 | 11,015 | 9,626 | 6,832 |
| その他 | - | - | - | - | - | 134 | - | - | - |
| 建物及び構築物 | 40,139 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -3,715 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物及び構築物（純額） | 36,423 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 68,729 | 48,921 | 42,043 | 36,980 | 38,715 | 36,551 | 51,938 | 42,971 | 27,494 |
| 無形固定資産 | |||||||||
| ソフトウエア | 279,695 | 203,794 | 269,636 | 262,994 | 305,338 | 271,698 | 358,560 | 361,997 | 266,937 |
| ソフトウエア仮勘定 | 111,520 | 42,522 | 39,251 | 70,797 | 28,264 | 116,749 | 146,288 | 30,476 | 50,175 |
| のれん | - | - | - | - | - | 22,243 | 230,522 | 209,566 | 79,114 |
| その他 | 176 | 158 | 141 | 123 | 1,721 | 4,258 | 6,069 | 7,336 | 4,668 |
| 無形固定資産合計 | 391,392 | 246,475 | 309,029 | 333,915 | 335,324 | 414,950 | 741,441 | 609,377 | 400,896 |
| 投資その他の資産 | |||||||||
| 敷金 | 59,626 | 57,256 | 54,003 | 68,974 | 72,471 | 80,006 | 80,760 | 67,012 | 140,350 |
| 保険積立金 | 59,413 | 72,428 | 85,990 | 94,058 | 107,779 | 120,933 | 138,720 | 158,868 | 188,896 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | 21,331 | 87,699 | 48,743 | 25,000 | 25,000 |
| その他 | 328 | 11,153 | 10,909 | 201 | 341 | 4,320 | 3,318 | 3,371 | 1,090 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | - | -2,672 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | -10,026 | -10,026 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 9,747 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 129,116 | 130,811 | 140,875 | 163,234 | 201,924 | 290,287 | 271,542 | 254,252 | 355,337 |
| 固定資産合計 | 589,238 | 426,208 | 491,948 | 534,130 | 575,964 | 741,788 | 1,064,921 | 906,602 | 783,727 |
| 繰延資産 | |||||||||
| 社債発行費 | - | - | 2,030 | 1,552 | 1,074 | 4,534 | 4,915 | 9,545 | 9,597 |
| 繰延資産合計 | - | - | 2,030 | 1,552 | 1,074 | 4,534 | 4,915 | 9,545 | 9,597 |
| 資産合計 | 1,043,105 | 1,025,913 | 1,041,715 | 991,514 | 1,323,975 | 1,689,126 | 1,840,823 | 2,024,290 | 2,169,482 |
| 負債の部 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 53,423 | 59,152 | 73,972 | 45,967 | 37,567 | 54,035 | 128,965 | 119,047 | 60,749 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 174,276 | 173,208 | 95,391 | 98,547 | 110,320 | 92,558 | 120,368 | 157,158 | 113,260 |
| １年内償還予定の社債 | - | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 70,000 | 55,000 | 40,000 | 40,000 |
| 未払金 | 38,575 | 36,739 | 35,629 | 31,035 | 73,325 | 113,473 | 116,613 | 111,688 | 94,342 |
| 前受金 | - | - | - | - | - | 135,594 | 416,975 | 452,164 | 511,271 |
| 未払法人税等 | 6,028 | 4,381 | 8,077 | 6,564 | 9,238 | 19,743 | 5,678 | 14,534 | 10,982 |
| 賞与引当金 | 34,015 | 23,145 | 27,238 | 58,752 | 55,237 | 64,396 | 68,174 | 56,070 | 59,804 |
| その他 | 75,990 | 132,889 | 97,134 | 94,594 | 152,916 | 89,877 | 74,428 | 97,581 | 96,417 |
| 短期借入金 | 11,020 | - | 16,640 | 25,130 | - | - | 50,000 | - | - |
| 受注損失引当金 | - | - | - | - | 7,608 | 1,680 | - | - | - |
| 繰延税金負債 | - | 480 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 393,328 | 429,997 | 384,083 | 390,591 | 476,213 | 641,359 | 1,036,204 | 1,048,244 | 986,827 |
| 固定負債 | |||||||||
| 社債 | - | - | 105,000 | 75,000 | 45,000 | 175,000 | 120,000 | 694,460 | 1,174,046 |
| 長期借入金 | 206,057 | 238,649 | 221,917 | 170,010 | 269,424 | 226,866 | 399,210 | 242,052 | 61,151 |
| 固定負債合計 | 206,057 | 238,649 | 326,917 | 245,010 | 314,424 | 401,866 | 519,210 | 936,512 | 1,235,197 |
| 負債合計 | 599,385 | 668,646 | 711,000 | 635,601 | 790,637 | 1,043,225 | 1,555,414 | 1,984,756 | 2,222,025 |
| 純資産の部 | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 264,710 | 383,735 | 386,540 | 386,973 | 447,849 | 448,609 | 449,046 | 548,276 | 550,010 |
| 資本剰余金 | 185,422 | 304,447 | 307,252 | 307,685 | 368,561 | 93,683 | 94,120 | 193,349 | 195,083 |
| 利益剰余金 | -6,532 | -332,554 | -363,812 | -339,643 | -283,349 | 100,175 | -265,689 | -711,357 | -812,970 |
| 自己株式 | - | -282 | -282 | -282 | -377 | -485 | -485 | -485 | -485 |
| 株主資本合計 | 443,599 | 355,344 | 329,697 | 354,733 | 532,684 | 641,982 | 276,991 | 29,783 | -68,361 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | 1 | 82 | 157 | 390 | - |
| 為替換算調整勘定 | 119 | 1,922 | 750 | -536 | -378 | 3,535 | 7,960 | 8,388 | 10,141 |
| その他の包括利益累計額合計 | 119 | 1,922 | 750 | -536 | -377 | 3,618 | 8,117 | 8,778 | 10,141 |
| 新株予約権 | - | - | 267 | 1,715 | 1,031 | 300 | 300 | 971 | 5,677 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 443,719 | 357,266 | 330,714 | 355,912 | 533,337 | 645,901 | 285,409 | 39,534 | -52,542 |
| 負債純資産合計 | 1,043,105 | 1,025,913 | 1,041,715 | 991,514 | 1,323,975 | 1,689,126 | 1,840,823 | 2,024,290 | 2,169,482 |