キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-10千円 | 2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 42,648 | -303,064 | -30,491 | 26,108 | 36,314 | 52,258 | -325,351 | -414,503 | -95,264 |
| 減価償却費 | 103,582 | 124,542 | 93,802 | 110,642 | 121,287 | 135,323 | 154,328 | 169,404 | 149,732 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 2,471 | 19,443 | 50,956 | 59,130 |
| 減損損失 | - | 240,589 | - | - | - | - | - | 141,155 | 78,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,733 | -11,132 | 4,272 | 31,682 | -3,547 | 8,704 | 3,077 | -12,205 | 7,360 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -36,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -104 | -117 | -89 | -77 | -220 | -89 | -32 | -542 |
| 助成金収入 | - | - | -4,158 | -2,968 | -2,400 | -15,033 | -6,642 | -7,612 | -7,679 |
| 支払利息 | 6,510 | 4,611 | 3,294 | 4,026 | 3,427 | 2,748 | 3,309 | 4,541 | 3,403 |
| 社債利息 | - | - | 346 | 427 | 322 | 381 | 762 | 389 | 353 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | 713 | -253 | 973 | 2,660 | 2,434 | 1,614 | 2,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,756 | -31,627 | -16,712 | 90,838 | -11,771 | -139,070 | 14,861 | -134,157 | 31,247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,106 | -193 | 5,008 | -14,027 | 3,993 | -974 | 3,703 | -21,390 | 24,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,472 | 5,728 | 14,819 | -28,004 | -8,400 | 16,468 | 15,879 | -9,917 | -7,939 |
| その他 | -9,993 | 36,813 | -21,552 | 6,109 | 89,527 | 107,957 | 125,716 | 87,240 | 20,898 |
| 小計 | 115,373 | 74,566 | 49,231 | 216,954 | 237,589 | 172,741 | 4,257 | -144,517 | 228,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 57 | 117 | 89 | 77 | 135 | 89 | 33 | 542 |
| 利息の支払額 | -6,994 | -4,505 | -3,504 | -4,610 | -3,732 | -2,943 | -4,306 | -5,003 | -3,862 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 4,416 | -2,042 | -1,250 | -1,246 | -10,601 | -6,889 | -6,700 |
| 助成金の受取額 | - | - | 4,158 | 2,968 | 2,400 | 15,033 | 6,642 | 7,612 | 7,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102 | -383 | 4 | -7,538 | 331 | 5,261 | -5,495 | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 7,608 | -5,928 | -1,680 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -267 | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 5,580 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | 3,205 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -18,054 | -9,201 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,409 | 60,916 | 54,418 | 213,358 | 235,083 | 183,719 | -3,919 | -148,765 | 226,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,918 | -4,646 | -4,409 | -6,559 | -11,291 | -6,041 | -21,513 | -2,280 | -1,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 8,436 | - | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152,148 | -197,889 | -144,806 | -119,153 | -119,550 | -189,570 | -224,595 | -203,885 | -144,344 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,358 | -13,014 | -13,562 | -13,941 | -13,721 | -13,153 | -26,543 | -20,148 | -30,027 |
| 敷金の差入による支出 | -48,259 | - | - | -19,385 | -6,618 | -10,487 | -49 | - | -63,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -120 | -60 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -57,517 | -135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 955 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,778 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 9,120 | 48,532 |
| 敷金の回収による収入 | 35,380 | - | - | - | - | - | - | 14,252 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 8,757 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -27,955 | - | - |
| その他 | 606 | -472 | - | 7,483 | -60 | -2,714 | -116 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -24,915 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,698 | -216,023 | -162,777 | -151,556 | -151,242 | -246,883 | -283,580 | -260,579 | -160,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 106,000 | - | 50,000 | 120,000 | - | - | 220,000 | 374,403 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -133,481 | -11,020 | -33,360 | -111,510 | -35,396 | - | -172,272 | -424,403 | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 601,583 | 514,021 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,226 | -218,476 | -224,549 | -98,751 | -98,547 | -110,320 | -121,089 | -120,368 | -157,158 |
| 株式の発行による収入 | - | 232,469 | 5,610 | 866 | 120,767 | - | 874 | 197,620 | 3,468 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -15,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 | -70,000 | -55,000 | -40,000 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | - | - | - | - | -464 | - | -2,600 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 267 | 1,449 | 300 | - | - | 4,111 | 4,705 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 250,000 | 130,000 | 50,000 | 220,000 | 50,000 | 200,000 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 147,611 | - | - | 200,000 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -282 | - | - | -94 | -107 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 1,500 | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | 1,520 | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | - | -3,205 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 70,950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,243 | 249,485 | 60,579 | -67,945 | 177,029 | 112,128 | 57,513 | 545,346 | 295,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,478 | 2,698 | -1,742 | -1,144 | 219 | 3,463 | 3,022 | 680 | 1,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,524 | 97,076 | -49,522 | -7,288 | 261,089 | 52,428 | -226,964 | 136,682 | 362,271 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 137,359 | 234,436 | 184,914 | 177,626 | 438,715 | 491,143 | 264,179 | 400,862 | 763,133 |