指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | - | - | - | 5,914,992 | 6,831,944 | 8,707,486 | 9,903,123 | 10,058,039 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | - | - | - | 1,111,675 | 1,405,886 | 998,173 | 974,577 | 1,112,306 |
| 契約資産 | - | - | - | - | - | 204,700 | 514,034 | 447,407 | 434,012 | 399,873 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | - | 435,525 | 583,023 | 641,152 | 746,188 | 717,702 |
| その他の流動資産 | - | - | - | - | - | 69,311 | 73,258 | 126,445 | 397,363 | 143,719 |
| 流動資産合計 | - | - | - | - | - | 7,736,205 | 9,408,149 | 10,920,664 | 12,455,265 | 12,431,641 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | - | - | - | - | - | 913,619 | 828,245 | 731,017 | 574,214 | 807,396 |
| 無形資産 | - | - | - | - | - | 45,722 | 70,689 | 83,338 | 119,889 | 170,908 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | - | 111,253 | 102,564 | 111,251 | 113,626 | 118,481 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | 517,688 | 596,601 | 488,796 | 287,019 | 172,671 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | 23,350 | 39,505 | 38,452 | 40,169 | 46,270 |
| 非流動資産合計 | - | - | - | - | - | 1,611,635 | 1,637,606 | 1,452,857 | 1,134,918 | 1,315,728 |
| 資産合計 | - | - | - | - | - | 9,347,841 | 11,045,755 | 12,373,522 | 13,590,184 | 13,747,370 |
| 負債及び資本 | ||||||||||
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 営業債務及びその他の債務 | - | - | - | - | - | 375,096 | 403,582 | 455,382 | 472,523 | 440,653 |
| 契約負債 | - | - | - | - | - | 1,474,343 | 1,801,890 | 1,759,116 | 1,600,707 | 1,249,474 |
| リース負債 | - | - | - | - | - | 184,826 | 190,993 | 195,412 | 140,310 | 205,674 |
| 未払法人所得税等 | - | - | - | - | - | 416,396 | 475,244 | 229,569 | 233,141 | 344,414 |
| 引当金 | - | - | - | - | - | 4,934 | 5,165 | 27,639 | 45,396 | 19,366 |
| その他の流動負債 | - | - | - | - | - | 444,772 | 411,178 | 476,106 | 494,532 | 582,712 |
| 流動負債合計 | - | - | - | - | - | 2,900,370 | 3,288,054 | 3,143,227 | 2,986,612 | 2,842,296 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| リース負債 | - | - | - | - | - | 411,925 | 288,162 | 220,118 | 195,519 | 432,045 |
| 引当金 | - | - | - | - | - | 127,133 | 132,102 | 125,895 | 126,427 | 119,622 |
| 非流動負債合計 | - | - | - | - | - | 539,058 | 420,264 | 346,014 | 321,946 | 551,667 |
| 負債合計 | - | - | - | - | - | 3,439,428 | 3,708,319 | 3,489,241 | 3,308,559 | 3,393,964 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | - | - | - | - | - | 1,193,528 | 1,193,528 | 1,193,528 | 1,193,528 | 1,193,528 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | - | 1,095,407 | 1,095,202 | 1,095,202 | 1,095,202 | 1,095,202 |
| 自己株式 | - | - | - | - | - | -1,727,465 | -141,788 | -112,862 | -313,398 | -1,051,399 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | - | 5,300,180 | 5,117,976 | 6,620,867 | 8,202,954 | 9,018,728 |
| その他の資本の構成要素 | - | - | - | - | - | 47,195 | 66,170 | 87,318 | 105,470 | 101,092 |
| 非支配持分 | - | - | - | - | - | -434 | 6,347 | 227 | -2,131 | -3,746 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | - | - | - | 5,908,847 | 7,331,089 | 8,884,053 | 10,283,756 | 10,357,152 |
| 資本合計 | - | - | - | - | - | 5,908,412 | 7,337,436 | 8,884,280 | 10,281,625 | 10,353,405 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | - | - | 9,347,841 | 11,045,755 | 12,373,522 | 13,590,184 | 13,747,370 |
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 1,270,694 | 4,272,585 | 4,953,642 | 5,540,151 | 6,293,840 | - | - | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 773,755 | 569,105 | 973,889 | 949,045 | 1,370,614 | - | - | - | - | - |
| 仕掛品 | 132,536 | 158,700 | 196,410 | 397,076 | 153,376 | - | - | - | - | - |
| 原材料及び貯蔵品 | 834 | 3,395 | 3,381 | 3,147 | 3,073 | - | - | - | - | - |
| その他 | 63,022 | 70,195 | 95,011 | 93,118 | 100,355 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | -931 | -815 | -87 | -1,012 | -1,120 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 72,438 | 44,354 | 81,172 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,312,349 | 5,117,521 | 6,303,421 | 6,981,527 | 7,920,138 | - | - | - | - | - |
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物 | 69,312 | 78,743 | 89,853 | 255,034 | 253,750 | - | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 143,087 | 162,517 | 193,201 | 261,649 | 410,240 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 97,333 | 75,112 | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -122,622 | -140,177 | -175,375 | -198,076 | -284,648 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 89,776 | 101,083 | 107,679 | 415,939 | 454,454 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産 | 47,864 | 52,697 | - | - | 31,233 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 投資有価証券 | 9,432 | 12,763 | 28,703 | 11,526 | 16,541 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | 88,624 | - | - | - | - | - |
| その他 | 72,013 | 74,387 | 72,392 | 98,797 | 98,290 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | -915 | -926 | -915 | -981 | -915 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 30,091 | 19,454 | 20,143 | 147,130 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 110,621 | 105,679 | 120,324 | 256,473 | 202,540 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産 | ||||||||||
| のれん | - | - | 54,150 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 52,137 | 27,799 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | - | - | 106,288 | 27,799 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 248,263 | 259,460 | 334,292 | 700,212 | 688,229 | - | - | - | - | - |
| 資産合計 | 2,560,612 | 5,376,981 | 6,637,714 | 7,681,739 | 8,608,368 | - | - | - | - | - |
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 108,953 | 121,200 | 234,290 | 189,384 | 288,743 | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等 | 111,036 | 136,399 | 293,341 | 277,570 | 280,526 | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金 | 38,084 | 34,096 | 50,751 | 51,420 | 53,222 | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金 | 42,018 | 38,907 | 122,168 | 250,284 | 30,132 | - | - | - | - | - |
| その他 | 203,345 | 338,838 | 542,817 | 544,504 | 565,653 | - | - | - | - | - |
| 未払費用 | 122,670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 626,108 | 669,443 | 1,243,369 | 1,313,163 | 1,218,278 | - | - | - | - | - |
| 固定負債 | ||||||||||
| 資産除去債務 | - | - | - | 116,495 | 114,799 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 88,058 | 58,471 | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | - | - | - | 204,554 | 173,271 | - | - | - | - | - |
| 負債合計 | 626,108 | 669,443 | 1,243,369 | 1,517,718 | 1,391,550 | - | - | - | - | - |
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 90,000 | 1,185,030 | 1,185,030 | 1,185,030 | 1,193,528 | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金 | - | 1,095,030 | 1,095,030 | 1,095,030 | 1,103,528 | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | 1,829,675 | 2,404,046 | 3,113,675 | 3,889,482 | 4,922,166 | - | - | - | - | - |
| 自己株式 | - | - | -355 | -942 | -942 | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,919,675 | 4,684,106 | 5,393,379 | 6,168,600 | 7,218,281 | - | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額 | ||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,205 | 2,938 | 3,017 | 4,514 | 7,523 | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定 | 13,442 | 20,492 | -2,052 | -9,379 | -8,987 | - | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 14,648 | 23,431 | 965 | -4,865 | -1,463 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主持分 | 180 | - | - | 286 | - | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 1,934,504 | 4,707,538 | 5,394,344 | 6,164,021 | 7,216,818 | - | - | - | - | - |
| 負債純資産合計 | 2,560,612 | 5,376,981 | 6,637,714 | 7,681,739 | 8,608,368 | - | - | - | - | - |