キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | 2,032,404 | 2,352,477 | 2,602,772 | 2,856,388 | 2,656,671 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | 288,555 | - | - | 358,189 | 335,766 |
| 金融収益 | - | - | - | - | - | -1,952 | -72,075 | -59,759 | -137,354 | -29,400 |
| 金融費用 | - | - | - | - | - | 4,770 | 3,865 | 3,527 | 3,233 | 17,147 |
| 子会社清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,181 |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,813 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 299,223 | -285,434 | 410,542 | 22,108 | -134,620 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -1,937 | -308,830 | 66,937 | 13,987 | 34,443 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -70,580 | 58,240 | 26,242 | 35,126 | -39,117 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 89,618 | 325,780 | -43,266 | -158,913 | -351,330 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -8,032 | -286 | 10,131 | 17,646 | -25,897 |
| その他 | - | - | - | - | - | -58,846 | -36,350 | 47,924 | 29,478 | 72,736 |
| 小計 | - | - | - | - | - | 2,573,223 | 2,348,290 | 3,452,782 | 3,039,891 | 2,533,030 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | 3,239 | 1,586 | 21,790 | 34,613 | 32,238 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -4,770 | -3,865 | -3,527 | -3,233 | -7,378 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,813 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | -484,610 | -742,834 | -910,754 | -580,490 | -536,072 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | 45,000 | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | 310,903 | 342,729 | - | - |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | 106 | 63 | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -45,000 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | 2,087,187 | 1,603,240 | 2,515,291 | 2,490,780 | 2,018,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -2,583 | -88,804 | -18,361 | -29,077 | -29,088 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,925 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,797 | -157,294 | -52,474 | -67,161 | -20,394 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -28,028 | -43,310 | -40,399 | -74,362 | -97,316 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -3,728 | -3,586 | -21,095 | -2,536 | -6,034 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,296 | 1,135 |
| その他 | - | - | - | - | - | 1,934 | 176 | 2,569 | -938 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -689 | -49 | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 14,375 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -34,892 | -278,493 | -129,762 | -163,780 | -101,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -182,701 | -194,502 | -195,686 | -199,351 | -203,938 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -166,028 | -241,591 | -322,050 | -483,549 | -561,378 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,739,413 | - | - | -226,057 | -1,276,018 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -274,831 | 272,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -2,088,143 | -436,094 | -517,736 | -1,183,789 | -1,768,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -35,848 | 888,653 | 1,867,792 | 1,143,211 | 147,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | 46,068 | 28,299 | 7,748 | 52,426 | 7,610 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | 5,914,992 | 6,831,944 | 8,707,486 | 9,903,123 | 10,058,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 705,681 | 836,779 | 1,181,353 | 1,297,750 | 1,707,924 | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 37,482 | 43,076 | 57,355 | 81,767 | 112,621 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 42,750 | 5,196 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | 2,850 | 11,400 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | -105 | -738 | 987 | 59 | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,099 | -4,167 | 15,361 | 723 | 1,880 | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,860 | -3,110 | 83,260 | 128,116 | -220,151 | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -1,620 | -6,158 | -9,176 | -6,194 | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | - | 2,957 | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | 3,855 | - | 5,295 | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | 2,703 | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | 11,931 | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -319,433 | 197,526 | -343,839 | 27,475 | -419,323 | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,154 | -28,711 | -37,728 | -200,449 | 243,723 | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,363 | 10,484 | 70,462 | -43,743 | 101,163 | - | - | - | - | - |
| その他 | -9,127 | 13,182 | 138,668 | -45,242 | 100,491 | - | - | - | - | - |
| 小計 | 490,878 | 1,079,188 | 1,165,627 | 1,309,586 | 1,633,053 | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 252 | 3,936 | 8,066 | 8,949 | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -2,957 | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | -3,855 | - | -5,295 | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | -2,703 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -387,061 | -199,253 | -227,802 | -459,244 | -466,088 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 4,781 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 12,001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,008 | 876,332 | 941,761 | 853,113 | 1,170,252 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 3,544 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -372,234 | -36,244 | - | -7,316 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,105 | -42,375 | -48,139 | -120,378 | -205,211 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,082 | -14,172 | -15,784 | -317 | -19,636 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,963 | -644 | -656 | -665 | -677 | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社の清算による収入 | - | - | - | 8,068 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -826 | - | - | -26,028 | -370 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -2,159 | 1,011 | 100 | 875 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -25,717 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,976 | -431,585 | -145,531 | -135,676 | -232,336 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -355 | -586 | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | - | - | -124,359 | -124,441 | -149,377 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -20,337 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 2,178,058 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 2,178,058 | -124,715 | -125,027 | -169,715 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,582 | 6,185 | -20,281 | -7,462 | 705 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,449 | 2,628,990 | 651,232 | 584,947 | 768,906 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,270,694 | 3,899,685 | 4,550,918 | 5,135,866 | 5,904,772 | - | - | - | - | - |