指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び預金 | 1,458,970 | 1,661,496 | 1,680,145 | 1,253,741 | 1,447,418 | 994,963 | 1,200,545 | 910,419 | 1,231,502 |
| 売掛金 | 65,390 | 75,364 | 160,334 | 278,349 | 247,771 | 284,393 | 169,002 | 156,748 | 150,725 |
| 契約資産 | - | - | - | - | - | - | 47,389 | 42,540 | 7,350 |
| リース債権及びリース投資資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,548 |
| その他 | 2,692 | 103 | 764 | 93,908 | 2,901 | 207,928 | 79,456 | 69,492 | 73,220 |
| 貸倒引当金 | -847 | -386 | -198 | -498 | -688 | -1,314 | -2,365 | -1,986 | -1,849 |
| 前渡金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用 | 39,867 | 61,727 | 112,835 | - | 90,047 | - | - | - | - |
| 仕掛品 | - | - | 198 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 5,622 | 6,695 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,571,695 | 1,805,001 | 1,954,079 | 1,625,501 | 1,787,450 | 1,485,971 | 1,494,029 | 1,177,213 | 1,502,497 |
| 固定資産 | |||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||
| 建物（純額） | - | - | - | - | 30,237 | 42,181 | 29,530 | 17,492 | 15,003 |
| その他（純額） | - | - | - | - | - | 27,313 | 17,260 | 9,890 | 42,455 |
| 工具、器具及び備品（純額） | - | - | - | - | 21,419 | - | - | - | - |
| 建物 | 11,837 | 43,019 | 43,019 | 47,760 | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -5,844 | -2,537 | -6,993 | -11,655 | - | - | - | - | - |
| 建物（純額） | 5,992 | 40,482 | 36,026 | 36,105 | - | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 9,346 | 25,030 | 32,441 | 44,833 | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -5,234 | -11,047 | -19,554 | -30,343 | - | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 4,111 | 13,982 | 12,887 | 14,489 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 10,104 | 54,465 | 48,914 | 50,594 | 51,656 | 69,494 | 46,791 | 27,383 | 57,459 |
| 無形固定資産 | |||||||||
| ソフトウエア | 5,151 | 2,624 | 63,506 | 123,448 | 179,160 | 231,523 | 255,473 | 5,825 | 2,636 |
| のれん | - | - | - | 35,383 | - | 275,874 | 231,726 | 201,078 | 161,790 |
| 無形固定資産合計 | 5,151 | 2,624 | 63,506 | 158,832 | 179,160 | 507,397 | 487,199 | 206,904 | 164,426 |
| 投資その他の資産 | |||||||||
| 投資有価証券 | 1,400 | 50,000 | 52,250 | 14,250 | 15,134 | 52,250 | 17,250 | 2,250 | 2,250 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 126,202 | 81,011 | 111,287 | 131,753 | 50,768 | 5,192 |
| その他 | - | - | 359 | 1,056 | 1,058 | 81,896 | 81,184 | 77,267 | 39,150 |
| 貸倒引当金 | - | - | -359 | -555 | -1,172 | -2,150 | -3,667 | -229 | -4,821 |
| 関係会社株式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金 | 28,337 | 61,871 | 59,506 | 61,457 | 74,553 | - | - | - | - |
| 破産更生債権等 | - | - | - | - | 114 | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 41,161 | 70,908 | 81,990 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金 | 21,594 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 92,523 | 182,780 | 193,746 | 202,410 | 170,699 | 243,283 | 226,519 | 130,056 | 41,771 |
| 固定資産合計 | 107,779 | 239,871 | 306,167 | 411,838 | 401,517 | 820,176 | 760,510 | 364,344 | 263,657 |
| 資産合計 | 1,679,474 | 2,044,872 | 2,260,247 | 2,037,339 | 2,188,967 | 2,306,147 | 2,254,539 | 1,541,557 | 1,766,154 |
| 負債の部 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 買掛金 | 33,043 | 22,078 | 73,463 | 118,740 | 59,026 | 136,099 | 72,542 | 47,183 | 67,226 |
| 短期借入金 | - | - | - | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 未払金 | 101,283 | 114,624 | 62,045 | 87,519 | 100,082 | 115,095 | 106,640 | 54,877 | 77,417 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 84,161 | 127,503 | 133,389 | 139,968 | 120,004 | 161,966 | 205,512 | 129,904 | 129,548 |
| 未払法人税等 | 95,731 | 101,703 | 27,396 | 35,614 | 73,011 | 7,899 | 24,112 | 5,946 | 38,465 |
| 契約負債 | - | - | - | - | - | - | 68,632 | 76,030 | 71,035 |
| その他 | - | - | - | 23,333 | 2,377 | 124,914 | 49,043 | 25,834 | 21,855 |
| 未払費用 | 6,092 | 12,300 | 10,401 | - | 8,954 | - | - | - | - |
| 前受金 | 107,040 | 100,612 | 110,372 | 129,562 | 108,280 | - | - | - | - |
| 預り金 | 14,479 | 17,809 | 17,221 | - | 32,163 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 441,832 | 496,632 | 434,289 | 634,737 | 603,900 | 845,975 | 726,484 | 539,775 | 605,548 |
| 固定負債 | |||||||||
| 長期借入金 | 156,677 | 230,007 | 296,618 | 336,650 | 216,646 | 247,933 | 424,923 | 295,019 | 384,899 |
| 株式給付引当金 | - | - | - | 1,281 | 6,195 | 10,325 | 11,750 | 6,195 | 2,848 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,228 |
| 契約負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約負債 | - | - | - | - | - | 879 | - | - | - |
| ポイント引当金 | 1,012 | 943 | 934 | 931 | 894 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 157,689 | 230,950 | 297,552 | 338,862 | 223,735 | 259,137 | 436,673 | 301,214 | 392,975 |
| 負債合計 | 599,522 | 727,582 | 731,841 | 973,600 | 827,636 | 1,105,113 | 1,163,157 | 840,990 | 998,524 |
| 純資産の部 | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 352,810 | 363,227 | 369,813 | 379,790 | 385,071 | 385,671 | 386,421 | 386,421 | 386,921 |
| 資本剰余金 | - | - | - | 369,790 | - | 375,671 | 376,421 | 377,973 | 378,473 |
| 利益剰余金 | - | - | - | 890,664 | - | 1,003,158 | 875,201 | 481,656 | 555,124 |
| 自己株式 | - | -683 | -683 | -583,704 | -583,744 | -583,744 | -583,744 | -582,035 | -579,401 |
| 資本剰余金 | |||||||||
| 資本準備金 | 342,810 | 353,227 | 359,813 | - | 375,071 | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 342,810 | 353,227 | 359,813 | - | 375,071 | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 382,703 | 596,754 | 792,107 | - | 1,178,873 | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 382,703 | 596,754 | 792,107 | - | 1,178,873 | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,078,325 | 1,312,524 | 1,521,051 | 1,056,540 | 1,355,271 | 1,180,756 | 1,054,300 | 664,016 | 741,117 |
| 新株予約権 | 1,627 | 4,765 | 7,354 | 7,198 | 6,059 | 20,277 | 37,082 | 34,438 | 23,517 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | - | - | - | - | 2,112 | 2,994 |
| 純資産合計 | 1,079,952 | 1,317,290 | 1,528,406 | 1,063,738 | 1,361,331 | 1,201,034 | 1,091,382 | 700,567 | 767,630 |
| 負債純資産合計 | 1,679,474 | 2,044,872 | 2,260,247 | 2,037,339 | 2,188,967 | 2,306,147 | 2,254,539 | 1,541,557 | 1,766,154 |