キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 259,568 | 336,225 | 288,605 | 154,905 | 435,008 | -196,775 | -126,529 | -307,215 | 157,891 |
| 減価償却費 | 6,567 | 10,964 | 17,837 | 52,614 | 77,211 | 130,864 | 147,309 | 145,758 | 22,310 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 16,824 | 29,148 | 30,648 | 30,648 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 2,715 | 884 | 49,999 | 14,999 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -17,556 | - | -5,719 | - | 1,500 | - | - | -4,523 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -6,968 | -7,807 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | -11,376 | - | - | - | -980 |
| 減損損失 | - | - | - | 23,998 | 27,058 | - | - | 241,089 | 8,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,960 | -14 | -165 | -238 | -2,636 | -125 | -235 | -432 | -1,763 |
| 支払利息 | 1,559 | 1,114 | 1,266 | 1,562 | 1,523 | 1,556 | 2,710 | 4,375 | 7,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,644 | -9,974 | -84,969 | -118,015 | 30,578 | 164,202 | 115,390 | 12,254 | 6,023 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -47,389 | 4,848 | 35,189 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -41,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,444 | -10,965 | 51,385 | 46,019 | -59,248 | -10,234 | -63,556 | -25,358 | 20,042 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,607 | 13,253 | -53,395 | 25,156 | 11,469 | -23,636 | -8,454 | -51,763 | 18,754 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 7,397 | -4,994 |
| その他 | 7,857 | -19,354 | -1,564 | 4,551 | 38,297 | -62,024 | 103,730 | -7,221 | -17,434 |
| 小計 | 261,913 | 291,799 | 155,922 | 227,437 | 533,820 | 254 | 184,920 | 62,410 | 228,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 2,359 | 165 | 238 | 2,636 | 125 | 235 | 432 | 1,763 |
| 利息の支払額 | -1,407 | -1,100 | -1,334 | -1,644 | -1,496 | -1,516 | -2,796 | -4,739 | -7,995 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 47,357 | -28,527 | 1,948 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -17,201 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,097 | -6,428 | 9,759 | 19,190 | -21,281 | -22,779 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -78,557 | -144,308 | -171,677 | -66,658 | -63,605 | -127,140 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 4,501 | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | -51,041 | 23,412 | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | 3,405 | 2,807 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 4,863 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -8,460 | -19,943 | -24,603 | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 10,245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 4,909 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -794 | 6,208 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,958 | 148,750 | -16,923 | 159,372 | 471,354 | -128,276 | 229,716 | 29,576 | 223,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,744 | -57,576 | -6,922 | -19,788 | -16,472 | -17,259 | -2,441 | -614 | -45,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -65,428 | -120,726 | -117,245 | -157,394 | -146,113 | -117,176 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 18,956 | - | 50,814 | - | 10,500 | 0 | - | 4,523 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -35,813 | - | - | -6,274 | -12,637 | - | - | -22,129 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 2,166 | 17,131 | 2,385 | - | 69,689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -50,000 | -2,250 | -12,000 | -3,600 | -50,000 | -15,000 | - | - |
| 条件付取得対価の決済による収入 | - | - | - | - | - | - | 15,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -170,267 | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | 5,498 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -60,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -5,576 | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | -6,576 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,029 | 41,538 | 24,603 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の売却による収入 | 100 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,466 | -82,777 | -49,997 | -173,852 | -135,926 | -379,927 | -146,170 | -117,791 | 6,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - | - | 400,000 | - | 248,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,860 | -83,328 | -127,503 | -153,389 | -139,968 | -145,452 | -179,464 | -205,512 | -158,476 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 20,565 | 13,072 | 19,585 | 10,015 | 1,200 | 1,500 | - | 999 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3,600 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 200,000 | -100,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -583,020 | -40 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 4,900 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -683 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 659,712 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -10,245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 640,607 | 136,553 | 85,569 | -411,923 | -129,992 | 55,748 | 122,036 | -201,912 | 90,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 844,032 | 202,526 | 18,648 | -426,403 | 205,435 | -452,455 | 205,582 | -290,126 | 321,083 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,458,970 | 1,661,496 | 1,680,145 | 1,253,741 | 1,447,418 | 994,963 | 1,200,545 | 910,419 | 1,231,502 |