指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び預金 | 79,584 | 248,561 | 766,796 | 611,620 | 742,011 | 546,117 | 586,195 | 582,791 | 333,366 |
| 電子記録債権 | - | - | 203,161 | 186,280 | 215,087 | 162,682 | 175,183 | 227,395 | 233,029 |
| 受取手形及び売掛金 | - | - | - | 386,309 | 309,060 | 307,373 | 452,451 | 314,850 | 320,394 |
| 商品及び製品 | 58,322 | 134,826 | 209,379 | 199,514 | 167,448 | 156,716 | 119,405 | 62,456 | 57,641 |
| 販売用発電設備 | - | - | - | - | - | - | 52,829 | 18,925 | - |
| 仕掛品 | 12,917 | 1,581 | 3,372 | 7,292 | 23,500 | 6,062 | 6,844 | 3,267 | 5,290 |
| 仕掛販売用発電設備 | - | - | - | - | - | - | 54,399 | 60,266 | - |
| 未成工事支出金 | - | - | - | - | - | - | 26,340 | 22,843 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | 89,534 | 86,708 | 276,523 | 111,657 | 86,168 | 83,615 | 95,144 | 118,164 | 106,109 |
| 前渡金 | - | 282 | 57,850 | 66,978 | 73,468 | 60,577 | 173,161 | 513,318 | 484,581 |
| 短期貸付金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 330,000 |
| 未収入金 | 69,093 | 13,896 | 5,043 | 605 | 1,320 | 3,088 | 43,706 | 30,148 | 11,570 |
| 未収還付法人税等 | - | - | 6,522 | - | - | - | 6,156 | 764 | - |
| その他 | 1,150 | 647 | 515 | 26,486 | 33,757 | 43,624 | 42,476 | 58,005 | 34,208 |
| 貸倒引当金 | -222 | -108 | -76 | - | - | -354 | -1,525 | -790 | - |
| 受取手形 | 191,387 | 205,876 | 24,156 | - | - | - | - | - | - |
| 売掛金 | 180,821 | 402,672 | 211,606 | - | - | - | - | - | - |
| リース投資資産 | 1,545 | 719 | 158 | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用 | 7,627 | 13,357 | 18,315 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 9,630 | 10,541 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 701,392 | 1,119,564 | 1,783,325 | 1,596,744 | 1,651,823 | 1,369,503 | 1,832,768 | 2,012,407 | 1,916,190 |
| 固定資産 | |||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||
| レンタル用資産 | 163,901 | 220,299 | 290,333 | 425,515 | 463,895 | 530,962 | 463,762 | 189,807 | 275,339 |
| 減価償却累計額 | -103,007 | -139,059 | -186,114 | -279,272 | -331,657 | -387,370 | -411,291 | -121,179 | -163,364 |
| レンタル用資産（純額） | 60,893 | 81,239 | 104,218 | 146,243 | 132,238 | 143,591 | 52,471 | 68,627 | 111,974 |
| 建物 | 1,425 | 3,089 | 10,245 | 12,047 | 12,990 | 25,793 | 26,703 | 26,713 | 22,619 |
| 減価償却累計額 | -547 | -1,065 | -1,335 | -3,617 | -4,582 | -5,739 | -5,261 | -7,056 | -8,215 |
| 建物（純額） | 877 | 2,023 | 8,909 | 8,430 | 8,407 | 20,053 | 21,442 | 19,656 | 14,403 |
| 工具、器具及び備品 | 4,170 | 5,651 | 15,659 | 27,540 | 31,270 | 42,741 | 37,428 | 36,809 | 34,975 |
| 減価償却累計額 | -2,445 | -3,705 | -5,649 | -21,355 | -26,646 | -32,866 | -31,929 | -31,713 | -33,006 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 1,725 | 1,945 | 10,010 | 6,184 | 4,624 | 9,875 | 5,498 | 5,095 | 1,968 |
| 機械及び装置 | - | - | - | - | - | - | 9,217 | 9,217 | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - | -1,707 | -3,530 | - |
| 機械及び装置（純額） | - | - | - | - | - | - | 7,510 | 5,687 | - |
| 車両運搬具 | 2,582 | 2,582 | 2,582 | - | - | - | 16,080 | 14,830 | 200 |
| 減価償却累計額 | -2,171 | -2,377 | -2,582 | - | - | - | -11,810 | -14,663 | -199 |
| 車両運搬具（純額） | 411 | 205 | 0 | - | - | - | 4,269 | 166 | 0 |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | 38,000 | 49,340 | - |
| リース資産 | - | - | - | - | - | - | 3,341 | 93,968 | 90,627 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - | -527 | -13,849 | -42,888 |
| リース資産（純額） | - | - | - | - | - | - | 2,814 | 80,118 | 47,738 |
| 有形固定資産合計 | 63,907 | 85,413 | 123,138 | 160,859 | 145,270 | 173,520 | 132,006 | 228,693 | 176,085 |
| 無形固定資産 | |||||||||
| のれん | - | - | - | - | - | - | 10,175 | 7,781 | - |
| ソフトウエア | 35,271 | 39,960 | 39,652 | 90,864 | 67,294 | 62,476 | 25,567 | 79,735 | 172,380 |
| ソフトウエア仮勘定 | 394 | 9,407 | 21,535 | 9,490 | 5,450 | 7,093 | - | 10,479 | 27,394 |
| その他 | - | - | - | - | 12,550 | 7,570 | 3,450 | 420 | - |
| 無形固定資産合計 | 35,665 | 49,368 | 61,187 | 100,355 | 85,294 | 77,140 | 39,193 | 98,416 | 199,775 |
| 投資その他の資産 | |||||||||
| 投資有価証券 | 194 | 340 | 104,373 | 9,928 | 15,207 | 143,226 | 136,279 | 144,245 | 163,497 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 50,224 | 14,597 | 21,179 | 20,556 | 21,776 | 26,278 |
| 敷金及び保証金 | - | - | - | 32,158 | 32,898 | 64,182 | 59,297 | 58,926 | 58,936 |
| その他 | 165 | 218 | 277 | 10,079 | 18,522 | 23,967 | 17,324 | 19,722 | 18,225 |
| 貸倒引当金 | -499 | -499 | -3 | -3 | - | -1,097 | - | - | - |
| 出資金 | 17 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等 | 499 | 499 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用 | 7,793 | 8,188 | 8,658 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 19 | 238 | 15,711 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金 | 9,776 | 12,378 | 28,059 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 17,966 | 21,374 | 157,089 | 102,386 | 81,226 | 251,457 | 233,459 | 244,670 | 266,937 |
| 固定資産合計 | 117,539 | 156,156 | 341,415 | 363,601 | 311,791 | 502,118 | 404,658 | 571,779 | 642,798 |
| 資産合計 | 818,932 | 1,275,721 | 2,124,741 | 1,960,345 | 1,963,614 | 1,871,622 | 2,237,427 | 2,584,187 | 2,558,989 |
| 負債の部 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 支払手形及び買掛金 | - | - | - | 127,843 | 103,599 | 122,548 | 145,967 | 79,968 | 94,853 |
| 工事未払金 | - | - | - | - | - | - | 32,523 | 15,296 | - |
| 短期借入金 | - | - | - | - | - | - | 117,660 | 420,220 | 550,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 30,120 | 90,120 | 88,449 | 158,286 | 149,988 | 139,244 | 168,688 | 158,450 | 158,496 |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - | 690 | 30,628 | 30,408 |
| 未払法人税等 | 25,117 | 29,454 | 13,590 | 9,184 | 20,018 | 12,522 | 18,820 | 13,627 | 37,101 |
| 契約負債 | - | - | - | - | - | 30,157 | 190,736 | 427,603 | 300,108 |
| 賞与引当金 | 14,879 | 18,396 | 23,997 | 32,704 | 41,023 | 42,944 | 46,938 | 51,977 | 52,775 |
| 株主優待引当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,792 |
| その他 | - | - | - | 121,474 | 227,765 | 122,286 | 132,547 | 156,457 | 167,924 |
| 受注損失引当金 | - | - | - | - | - | - | 13,800 | - | - |
| １年内償還予定の社債 | - | 50,000 | 50,000 | - | 100,000 | - | - | - | - |
| 買掛金 | 85,368 | 122,321 | 86,668 | - | - | - | - | - | - |
| 未払金 | 35,665 | 53,207 | 71,574 | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用 | 2,955 | 3,839 | 4,720 | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等 | 6,293 | 15,270 | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金 | 1,208 | 5,655 | 6,594 | - | - | - | - | - | - |
| 前受金 | 69,655 | 11,674 | 17,726 | - | - | - | - | - | - |
| 前受収益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 271,264 | 399,941 | 363,322 | 449,493 | 642,395 | 469,703 | 868,373 | 1,354,229 | 1,403,460 |
| 固定負債 | |||||||||
| 長期借入金 | 93,070 | 287,949 | 199,500 | 355,284 | 242,245 | 288,001 | 418,442 | 287,490 | 322,328 |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - | 2,143 | 49,813 | 17,964 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | 1,897 | 2,480 | 10,377 | 14,810 | 23,150 | 28,833 |
| その他 | 1,080 | 900 | 600 | 540 | 540 | 540 | 750 | 5,522 | 2,196 |
| 社債 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金 | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 294,150 | 438,849 | 300,480 | 457,721 | 245,265 | 298,918 | 436,146 | 365,976 | 371,321 |
| 負債合計 | 565,415 | 838,791 | 663,803 | 907,215 | 887,660 | 768,621 | 1,304,519 | 1,720,206 | 1,774,782 |
| 純資産の部 | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 53,500 | 105,668 | 612,056 | 614,876 | 615,296 | 615,326 | 617,876 | 617,966 | 617,966 |
| 資本剰余金 | - | - | - | 604,876 | 605,296 | 605,429 | 608,035 | 608,125 | 608,125 |
| 利益剰余金 | - | - | - | -146,612 | -134,105 | -106,335 | -281,200 | -350,352 | -380,197 |
| 自己株式 | - | - | -82 | -19,982 | -10,610 | -11,420 | -11,855 | -11,855 | -61,832 |
| 資本剰余金 | |||||||||
| 資本準備金 | 43,500 | 95,668 | 602,056 | - | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 43,500 | 95,668 | 602,056 | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 156,503 | 235,565 | 246,903 | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 156,503 | 235,565 | 246,903 | - | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 253,503 | 436,903 | 1,460,933 | 1,053,157 | 1,075,876 | 1,103,000 | 932,856 | 863,884 | 784,061 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 14 | 26 | 4 | -28 | 78 | 1 | 51 | 96 | 145 |
| その他の包括利益累計額合計 | 14 | 26 | 4 | -28 | 78 | 1 | 51 | 96 | 145 |
| 純資産合計 | 253,517 | 436,929 | 1,460,938 | 1,053,129 | 1,075,954 | 1,103,001 | 932,907 | 863,980 | 784,207 |
| 負債純資産合計 | 818,932 | 1,275,721 | 2,124,741 | 1,960,345 | 1,963,614 | 1,871,622 | 2,237,427 | 2,584,187 | 2,558,989 |