キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 93,106 | 115,381 | 24,537 | -362,103 | 63,080 | 32,589 | -163,043 | -50,844 | -4,574 |
| 減価償却費 | 35,165 | 50,736 | 67,006 | 160,324 | 112,248 | 113,268 | 134,923 | 78,894 | 107,813 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 10,032 | - | 108,615 | 47,803 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,016 |
| のれん償却額 | - | - | - | 8,391 | 7,396 | - | 1,795 | 2,394 | 2,394 |
| 固定資産除却損 | 842 | 341 | 481 | 2,447 | 2,450 | 1,722 | 2,086 | 279 | 764 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 1,362 | 2,623 | 2,294 | 807 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | -114 | -527 | -76 | -3 | 1,452 | 1,171 | -735 | -250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,385 | 3,517 | 5,601 | 8,706 | 8,318 | 1,920 | 6,833 | 5,039 | 4,452 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 13,800 | -13,800 | 693 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,792 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 816 | 582 | 7,896 | 5,761 | 8,340 | 5,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 | -7 | -267 | -16 | -23 | -29 | -108 | -728 |
| 違約金収入 | -2,014 | -1,094 | -2,862 | -1,719 | -2,374 | -3,068 | -2,876 | -4,307 | -4,171 |
| 補助金収入 | -5,453 | -10,866 | -11,667 | -5,290 | -11,328 | -9,913 | -4,407 | -3,000 | -15,811 |
| 支払利息 | 1,906 | 1,922 | 2,206 | 4,122 | 3,650 | 2,985 | 5,635 | 8,160 | 14,003 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -306 | -14,105 | -2,590 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -4,530 | - | -15,764 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | -260 | 28,535 | - | - | - | 26,340 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -187 | - | - | 2,089 | -358 | -46 |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,158 | -235,513 | 170,185 | -100,926 | 55,836 | 54,091 | -197,924 | 85,388 | -196,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -92,972 | -62,342 | -266,158 | 16,469 | -23,293 | -51,715 | -168,729 | 18,320 | -96,354 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,064 | -282 | -57,567 | -9,128 | -6,490 | 12,890 | -112,583 | -340,157 | -83,707 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 236,866 | -124,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,618 | 36,953 | -38,160 | 15,560 | -22,129 | 19,288 | 81,987 | -83,226 | 28,190 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | -19,724 | 16,204 | 43,104 | -42,794 | 11,892 | -19,018 | 44,112 |
| その他 | - | - | - | -32 | 23,683 | -18,224 | -30,467 | 39,117 | 26,639 |
| 小計 | -84,332 | -121,726 | -156,330 | -219,849 | 300,623 | 92,139 | -170,666 | 28,090 | -243,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 | 7 | 267 | 16 | 23 | 29 | 108 | 728 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,920 |
| 違約金の受取額 | 1,405 | 1,592 | 2,877 | 1,607 | 2,526 | 2,633 | 3,314 | 4,208 | 3,951 |
| 補助金の受取額 | 5,453 | 10,866 | 11,667 | 5,290 | 11,328 | 9,913 | 4,407 | 3,000 | 15,811 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 |
| 利息の支払額 | -2,647 | -2,498 | -3,015 | -4,133 | -3,724 | -3,132 | -5,073 | -8,592 | -14,391 |
| 法人税等の支払額 | -569 | -37,685 | -43,613 | -62,999 | -6,770 | -17,519 | -11,971 | -15,383 | -12,142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -250 | - | - | -28,535 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 69,655 | -57,980 | 6,052 | - | 34,511 | -63,008 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 30,157 | 163,882 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -1,447 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 1,447 | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - |
| 社債利息 | 795 | 905 | 665 | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | -9,967 | -15,633 | - | - | - | - | - | - | - |
| 祝金受取額 | - | -1,250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 9,967 | 15,633 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 831 | 1,719 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | 11,635 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | 11,732 | - | - | - | - | - | - |
| レンタル用資産取得による支出 | -52,928 | -60,359 | -76,993 | - | - | - | - | - | - |
| レンタル用資産売却に伴う原価振替額 | 1,600 | 819 | 1,693 | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -69,441 | 55,107 | 13,421 | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,316 | -6,042 | -4,947 | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,879 | 26,997 | 16,863 | - | - | - | - | - | - |
| 祝金の受取額 | - | 1,250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 429 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -663 | 8,977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 8,721 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,964 | -148,196 | -188,406 | -278,370 | 303,998 | 84,057 | -179,960 | 11,431 | -295,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -10,010 | -1,000 | - | -550 | -600 | -600 | -600 | - | -100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -129 | -103,804 | -38,077 | -5,126 | -30,129 | -131 | -20,135 | -137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,660 | -2,697 | -9,842 | -9,190 | -1,702 | -28,809 | -11,059 | -65,938 | -815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,318 | -39,681 | -22,059 | -71,080 | -33,274 | -24,449 | -21,732 | -78,002 | -133,735 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,200 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -37,828 | -276 | -581 | -149 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,135 |
| その他 | -1,395 | -2,637 | -15,722 | -2,890 | -31 | 6,394 | 3,949 | 1,291 | 188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 104,190 | - | - | 36,000 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -98,636 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -12,384 | - | - |
| 持分法適用会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -98,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 28,275 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 187 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,573 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,010 | 11,010 | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金の受取額 | 9,967 | 15,633 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,526 | -19,502 | -151,428 | -18,985 | -12,460 | -213,422 | -104,870 | -163,366 | -247,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 117,660 | 761,909 | 1,444,915 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -459,349 | -1,122,753 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 | - | 380,000 | 39,500 | 200,000 | 400,000 | 30,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,784 | -45,120 | -90,120 | -164,560 | -202,087 | -164,988 | -197,284 | -171,190 | -197,626 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -13,019 | -30,628 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -82 | -19,899 | - | - | - | - | -49,977 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 13,920 | 1,980 | 5,640 | 840 | 60 | 5,100 | 180 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -50,000 | -50,000 | - | -100,000 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -567 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 77,887 | 996,292 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 49,570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,785 | 346,686 | 858,069 | 141,179 | -161,747 | -64,928 | 324,908 | 148,530 | 293,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,705 | 178,987 | 518,234 | -156,176 | 129,791 | -194,293 | 40,077 | -3,403 | -249,425 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69,574 | 248,561 | 766,796 | 610,620 | 740,411 | 546,117 | 586,195 | 582,791 | 333,366 |